预期,有变!

财富   2024-11-17 21:44   广东  
周末,村里发布正式版“市值管理14条”;
对比征求意见版本与正式版本发现,二者差别相对不少,对于上市公司的要求变化整体以“松绑”为主。具体来看,松绑主要体现为三大类。
类别一:适度放宽长期破净公司估值提升计划等相关要求;
类别二:上市公司股份回购安排由“必做题”调整为“选做题”。
类别三:增加上市公司股价异动处理的灵活性。
其中有一条上市公司市场表现偏离价值的,去掉“依规发布股价异动公告”的要求,即股票异常波动,公司不用被迫发公告提示风险;
但是在这点上有歧义;
因为对异动要求是“灵活处理”;
而这个灵活处理解释权还是在村里;
市场为何特别关注这一条,其实无非是对于现在监管打压游资、打压妖股的情绪不满,因此出了这一条消息后,明天看看游资能否回来,妖股能否企稳吧。
这类消息吧;
我一般只把它当个新闻看待,了解即可;
你说是利好,那也算;
你说是重大利好,那我只能呵呵;
........
周五美股下跌,这个问题值得引起重视;
在周四的文章为什么我依然看好A股中我提出过一个点,就是美元市场在反馈加息,因为美国国债反馈的长端利率非常高。
很多人也许会问,不是进入降息周期了吗?
但这与特朗普的当选有关,因为他的政策将无限推高通胀,所以“弱势美元”预计是很难执行下来的,因此华尔街提前反馈了后续利率易升难降;    
而美股比较的奇葩:
它此前预期要降息100bp,现在预期都破灭的了,还在涨,这个让人整不明白。
周五美股终于绷不住了;
这件事情对A股有什么影响呢,我认为短期影响就是当前的下跌,长期影响则还有待验证
不过我比较担忧的是港股;
因为港股在反馈美元利率问题上,比A股要敏感得多;
因此这一轮牛市,我并不是很看好港股;
.......
上周,大家体会到了牛市的杀跌的险恶;
我还是那句话,还是要根据自己的实际风险偏好来。
短期来讲:这波下跌属于急跌,也连续两天杀出了恐慌盘,下周我看技术上的反抽;因为汇率已经阶段性进入到支撑区域,港股下跌趋势也有所收敛。
当然,如果反抽不给力,则需要谨慎了。
我依然看好大科技;
周末就说这么多。

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