即将,集体高潮!

财富   2024-11-11 22:35   广东  
专注是投资觉醒和升华的必经之路;
无论牛市,还是熊市,看清未来的行业大势所趋,保持专注,恪守方法论,不仅更容易穿越周期,还能获得内心的宁静,收获更大的成果。
去年年初,Chatgpt掀起AI大浪潮;
老梅意识到这是新的时代趋势;
在去年3月逼仓等多篇文章中,老梅基于一条主线在股市中大概只有0.5-2年时间,提醒大家赶紧放弃新能源,迎接崭新的时代;
当然,当时我对新时代的定义是数字经济+中字头,因为当时我们叫AI为AIGC,非常朦胧和宽泛,但我知道,主线是科技,而主线一旦易主,就不会再回头,况且新能源表现了快3年了,所以不能回到过去。
因此,在过去2年的梅家圈,我几乎从不提新能源,因为那无非是螺蛳壳里做道场;
优秀的投资都是时代的馈赠;
保持对时代的敬畏心与开放的心态,多去研究股市中不同大时代的共性,接受不同,拥抱相同,这才是一个投资者和研究员该有的姿态。
正是秉持这样的心态:
2019年我们做“梅12”,专注核心资产;
2020-2021年我们做了新能源;
2022年我们做了汽车零部件;
2023年我们开始拥抱AI;
.......
任何一个产业的兴衰,都符合生命周期理论:    
导入期—不讲业绩,鸡犬升天;
成长期—有业绩的脱颖而出,步入长期主升浪;
在AI的导入期,老梅提示过科大讯飞、万兴科技、金山办公等,而在去年10份老梅也明明确的提出《AI,大势已去》,为什么我要说的这么决绝?因为我知道,但凡我说阶段性炒作结束,还会有人心存侥幸,而我知道【导入期】【成长期】之间的概念消失阶段,杀跌会非常严重,事实情况果然如此!
正是因为我们对生命周期理论的准寻,在AI导入期结束后,帮助大家和梅家圈的同学们规避掉了接近腰斩以上的回撤,我们不是死多头,我们只是基于理论顺势而为。
在今年,我们又杀回了AI;
今年看AI,那必然只看业绩,不看概念,因为AI再有机会也只能是成长期的机会,所以在今年3月份《大涨,又来了》等文章中老梅提出:AI有企稳迹象,谁先出业绩,谁就先进入成长期;
而当时出业绩的只有5家英伟达产业链的标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份,而今年1季度,胜宏科技放量,我们又加入了胜宏科技;
这些都带领我们穿越了上半年的大熊市:    
而在7月份,老梅在预期,兑现中提示,不要只看CPO,重视铜连接,因为当时神宇股份/沃尔核材已经能够看到业绩,7月份铜连接大涨;
在8月份,中报业绩出炉;
由于我们知道,中美的AI建设有时间上的错位,我国大概在今年下半年开始出业绩,因此我们格外关注今年中报中国产线的业绩;
而梅家圈的同学都知道:
我们梅家圈定义步入成长期的第一个标的就是【英维克】,因为今年中报它已经出了业绩加速,所以在今年中报后的直播中,老梅专门讲解英维克已经步入成长期。
   
鉴于10月份,三季报披露在即,老梅看到国产链全面异动,老梅提醒大家重视国产线,并为梅家圈中从英伟达产业链撤离的同学考虑,提前选择新增了3只国产标的;
而在老梅纳入后,仅两周多时间,光迅科技上涨35%,中科曙光上涨55%;
当然,基于对国产的期待,今年我们也一路埋伏华丰科技、寒武纪
每一个标的均是掷地有声;
.......
专注不仅让我们心静;
因为长期跟踪,融入对行业的全盘理解,因此做起来更安心,而非单纯的K线博弈;
专注还让我们更有信心;
其实AI的标的就那么些,但每个人对于行业趋势的理解、对个股逻辑的理解程度不一样,所以信心也就不一样,不一样的信心自然造成不一样的结果:
正是因为每个人基础不一样,老梅对每个标的不仅详细的跟踪,更是不断讲解:
譬如中科曙光,我们态度坚决,反复强调:
我强调的逻辑很简单:
中科曙光持有海光信息/中科星图/曙光数创的股权,合计加在一起算上市值900亿(现在值1000亿),当时中科曙光市值不足900亿。而中科曙光作为国产服务器龙头主营业务年利润就20亿,哪怕主业只给20X估值,20*20=400亿,再加上900亿的股权市值。
中科曙光最起码保守值1300亿;
且当时连浪潮信息都已经开始上涨,它估值洼地+自主可控服务器龙头;
这种逻辑下,谁还拿不住呢?
譬如光迅科技,老梅专门在直播间讲解它是三季报,这是A股中国产化第二个释放出业绩的公司,且是华为光模块的一供,我用了一句简单的话定义:这不就是当年的旭创吗?
基于直播讲述以及对标定义;    
梅家圈的同学又赢在了起跑线;
在牛市中,信心比金贵;
.......
我曾经跟大家讲过:
AI是星辰大海,我们要不断的在这条海岸线上捡拾珍珠,由于中美AI建设的时间错位,今年中报和三季报,国产AI已经开始释放业绩,明年会有越来越多的公司出业绩,并步入成长期,因此明年有望步入国产AI产业链高潮。
这条线的机会还很多;
我们将坚持对每一次业绩披露进行深入研究,不断向前寻找珍珠;
还记得在很早之前我说过,如果你不亲身经历一个完整的行业的兴衰起落,不尝到一些甜头,你就不会体会到赛道投资的真正美妙之处;
要体会这里面精妙,必须保持专注;
但保持专注很难,我一直在“托举”着大家:
努力的研究和梳理逻辑;
顶着压力摒弃各种题材;
而很多人在这种托举下感受到了专注的魅力,不仅在专注中尝试的自我的改变,更在获得了一场胜利中更加坚定未来的路。
不忘初心,方得始终;
我想这才是梅家圈真正的价值所在;
这也是老梅用心和努力的意义所在;    
   

梅森投研
坚持好公司好赛道