即将，集体高潮！
财富
2024-11-11 22:35
广东
无论牛市，还是熊市，看清未来的行业大势所趋，保持专注，恪守方法论，不仅更容易穿越周期，还能获得内心的宁静，收获更大的成果。在去年3月《逼仓》等多篇文章中，老梅基于一条主线在股市中大概只有0.5-2年时间，提醒大家赶紧放弃新能源，迎接崭新的时代；当然，当时我对新时代的定义是数字经济+中字头，因为当时我们叫AI为AIGC，非常朦胧和宽泛，但我知道，主线是科技，而主线一旦易主，就不会再回头，况且新能源表现了快3年了，所以不能回到过去。因此，在过去2年的梅家圈，我几乎从不提新能源，因为那无非是螺蛳壳里做道场；保持对时代的敬畏心与开放的心态，多去研究股市中不同大时代的共性，接受不同，拥抱相同，这才是一个投资者和研究员该有的姿态。在AI的导入期，老梅提示过科大讯飞、万兴科技、金山办公等，而在去年10份老梅也明明确的提出《AI，大势已去》，为什么我要说的这么决绝？因为我知道，但凡我说阶段性炒作结束，还会有人心存侥幸，而我知道【导入期】【成长期】之间的概念消失阶段，杀跌会非常严重，事实情况果然如此！正是因为我们对生命周期理论的准寻，在AI导入期结束后，帮助大家和梅家圈的同学们规避掉了接近腰斩以上的回撤，我们不是死多头，我们只是基于理论顺势而为。今年看AI，那必然只看业绩，不看概念，因为AI再有机会也只能是成长期的机会，所以在今年3月份《大涨，又来了》等文章中老梅提出：AI有企稳迹象，谁先出业绩，谁就先进入成长期；而当时出业绩的只有5家英伟达产业链的标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份，而今年1季度，胜宏科技放量，我们又加入了胜宏科技；而在7月份，老梅在《预期，兑现》中提示，不要只看CPO，重视铜连接，因为当时神宇股份/沃尔核材已经能够看到业绩，7月份铜连接大涨；由于我们知道，中美的AI建设有时间上的错位，我国大概在今年下半年开始出业绩，因此我们格外关注今年中报中国产线的业绩；我们梅家圈定义步入成长期的第一个标的就是【英维克】，因为今年中报它已经出了业绩加速，所以在今年中报后的直播中，老梅专门讲解英维克已经步入成长期。鉴于10月份，三季报披露在即，老梅看到国产链全面异动，老梅提醒大家重视国产线，并为梅家圈中从英伟达产业链撤离的同学考虑，提前选择新增了3只国产标的；而在老梅纳入后，仅两周多时间，光迅科技上涨35%，中科曙光上涨55%；当然，基于对国产的期待，今年我们也一路埋伏华丰科技、寒武纪；因为长期跟踪，融入对行业的全盘理解，因此做起来更安心，而非单纯的K线博弈；其实AI的标的就那么些，但每个人对于行业趋势的理解、对个股逻辑的理解程度不一样，所以信心也就不一样，不一样的信心自然造成不一样的结果：正是因为每个人基础不一样，老梅对每个标的不仅详细的跟踪，更是不断讲解：中科曙光持有海光信息/中科星图/曙光数创的股权，合计加在一起算上市值900亿（现在值1000亿），当时中科曙光市值不足900亿。而中科曙光作为国产服务器龙头主营业务年利润就20亿，哪怕主业只给20X估值，20*20=400亿，再加上900亿的股权市值。且当时连浪潮信息都已经开始上涨，它估值洼地+自主可控服务器龙头；譬如光迅科技，老梅专门在直播间讲解它是三季报，这是A股中国产化第二个释放出业绩的公司，且是华为光模块的一供，我用了一句简单的话定义：这不就是当年的旭创吗？AI是星辰大海，我们要不断的在这条海岸线上捡拾珍珠，由于中美AI建设的时间错位，今年中报和三季报，国产AI已经开始释放业绩，明年会有越来越多的公司出业绩，并步入成长期，因此明年有望步入国产AI产业链高潮。我们将坚持对每一次业绩披露进行深入研究，不断向前寻找珍珠；还记得在很早之前我说过，如果你不亲身经历一个完整的行业的兴衰起落，不尝到一些甜头，你就不会体会到赛道投资的真正美妙之处；而很多人在这种托举下感受到了专注的魅力，不仅在专注中尝试的自我的改变，更在获得了一场胜利中更加坚定未来的路。
