突发，再次制裁！
财富
2024-12-02 21:28
广东
午后传来消息，漂亮国将在对我国芯片实施制裁，这都最近三年来的第三次制裁，是2018年以来的第N次制裁；在之前《摊牌了，硬刚》的文章中我讲为什么我们要主动制裁英特尔的时候讲过，国内现在在制裁问题上已经化被动为主动，因为已经囤积了几年的光刻机和设备；今天就第一次被纳入实体清单，有海外业务的闻泰科技略微表示了一下，北方华创/拓荆科技/中芯国际等几乎没啥反应：最有趣的是被制裁的青岛芯恩的股东澳柯玛，尽然直接涨停：其实漂亮国已经没有好的手段的，科技制裁是对自己伤害最小的手段，但是已经没有什么用，所以懂王这一次最大的牌是关税牌，这是一张两败俱伤的牌：假如真按60%关税来算，在不考虑对冲风险的情况下，华尔街影响我国1.5%的GDP，影响美国自身0.5%的GPD，要知道漂亮国今年GDP增长也就2.5%左右；当然，关税越大，我们这边才会不断地增加刺激，所以不会一下子把刺激牌打完；市场是跟随着预期在走，谁的雷声大，就往哪一边去预期：而近期我一直在讲，懂王任命贝森特做新财长，此人奉行多边主意，明确表示不会乱来，让大家看到，懂王喜欢口嗨，但身体很诚实：因为传统的春躁行情在春节前后，但是1月20日懂王正式上任，上任后必然咋咋呼呼，尤其会针对我们，因此，资金不会等到1月20号之后才发动春躁；而来年大家最期待的无非就是机器人的从0-1、AI应用出爆款、低空经济的从0-1、国产AI算力的业绩涌现等等，此外，大家最期待的还有牛市；作为一个导入期行业，机器人方向对很多人而言比较陌生，也无从下手：明年特斯拉机器人将量产3000台，2026年Q3季度实现年产15W台的目标，这是一个十万亿级别的大产业，产业链内部已经提前发展，HW、宁德、小米等巨头纷纷布局：而如果大家不想费时间去挑选个股，也可以用ETF解决，比如说华夏基金的机器人ETF（代码562500）；该ETF的成交活跃，不断放量并连续刷新成立以来的成交量天花板；
