摊牌了，硬刚A股科技！
财富
2024-10-17 22:49
广东
我简单的说说为什么这个地方我们几乎只能够看科技（财政发力的方向可以适当看）：我先从盘面的角度讲，因为科技的逻辑讲起来都是情怀，而我们不能够依靠情怀炒股；如果用心的去看现在的盘面会发现核心逻辑是科技的自主可控：如果你仔细想，产业内迁/成都大拆迁都是为了自主可控；市场并没有一个超级主线，但是科技的炒作非常宽泛，且极具有韧性，今天华为龙头—常山北明盘中跳水，科技股都没有出现恐慌。一些偏向于出口类或者榜海外企业大腿的科技公司，就表现一般，比如：立讯精密、光模块三杰等。这个位置一定不会炒消费，具体原因我在《顶住压力》中说过，因为全社会刚开始从通缩环境中走出来，而消费现在估值也已经30多倍，不可能在这种环境下将消费估值拔高到以前消费升级时代40~60倍，毕竟通缩还心有余悸。而传统基建类方向，只敢看成都拆迁/墨脱水电站这类财政发力的方向，房地产也已经不敢看，今天住建部的发布会一出来，黑色系大跌，房地产大跌。 但很明显昨天晚上针对英特尔的调查，就是直接摊牌了，我们做好了科技战的准备，大家知道为什么ASML的业绩低预期吗，因为中国抢买光刻机告一段落；也就是说，我们光刻机抢够了，我们的技术也差不多了，我们就是要率先制裁，加快自主可控的脚步，实际上我们从被动接招，已经转变成为主动出招了。因此昨天制裁英特尔，不仅没有引起恐慌，反而让今天科技股百花齐放。高层对于科技的态度转变包含了政治味道，也就增加了科技股拔估值的逻辑；最典型是当年搭载了麒麟9000S的mate60手机发布：据悉是因为当时美国商务部长访华，特地让mate60提前上市，进而增加谈判筹码；因此mate60当时就增加了政治味道，在股市中从8月底涨到了11月，成为了2023年继AI之后的第二大题材，也诞生了大牛股捷荣技术、华力创通：为什么我近期反复强调，科技要高抛低吸，甚至我在梅家圈说“高抛跌吸”； 一方面是以外国媒体和资本为首的外资在恶意诋毁，甚至可以说就是金融战：美国肯定不希望a股涨，如果a股涨了，带动中国资产企稳，走出通缩，信心恢复，消费恢复，就业恢复，那过去3年以来的围堵都失败了。美国必须要维持他的强盛的状态，吸引全球的资金，然后才能发行那么多的债券，资金都去中国了，美国发行债券就会更困难。所以最近的外媒特别喜欢扰动中国市场，配合A50的做空，因此近期A50上蹿下跳。这也是为什么我坚定看好科技，但反复提醒高抛低吸、重视节奏的原因。
