告别，不远了！
财富
2024-12-19 21:22
广东
现在的AI其实就是时代的风口，正如当年的新能源一样，好在在去年上半年《今天，你AI了吗》中我就意识到新的时代主线诞生，而主线一去是不会回头的，因此一头扎进AI，跟踪至今：在泡沫破灭前离场，敢于奔赴下一个风口，勇立新的潮头，我认为才是投资应有之状态。其实我也不是不知道它业绩配不上估值，但我梅家圈直播中我做了详细的阐述：1.它仍处于科创板保护期，符合规定，短期不会被ST；2.今年3季度思元590会下线，这将是寒武纪营收的反转节点，公司估值会拔高；3.中美算力市场的差距不大，但A股算力稀缺，寒武纪市值不足英伟达1/100，而今年在国产算力的奇点到来的阶段，寒武纪今年的估值一定往上拔，而不容易往下走；年初在梅家圈讲寒武纪的时候，寒武纪只看一年，因为今年寒武纪因为思元590以及国产AI算力的崛起期容易拔估值，但明年将考验思元590带来的业绩了。寒武纪的由于其高度的稀缺性和辨识度，提前给了成长期的估值，所以业绩兑现反而不好现阶段已经不在建议新开仓寒武纪，只可以有丰厚利润的适当冲一下，我们和寒武纪告别的日子已经不远了。我也已经研究好明年看什么核心芯片股了；高辨识度/高稀缺性的标的，容易在业绩尚未诞生前把估值打满，比如寒武纪；但是辨识度不高、稀缺性不高，那就不容易在出业绩前就把估值打满，而是老老实实的看业绩，比如光迅科技，其逻辑很简单；但这些都是催化因数，真正的核心是Q3季度已经开始业绩方向，我们一看到业绩就开始强烈提示，因为年初老梅就说国产AI谁出业绩，谁就率先步入成长期的主升浪：但成长期绝对不是空话，需要经历方能体会，否则后面在有成长期也一样拿不住；成长期主升浪就是要抱定好赛道好公司一定会新高的信心去做，享受顺境、接受逆境，磨砺一下心态，才能正在感受到成长期的美妙：今天收盘字节表示，市场对豆包流传着众多夸大其词甚至虚构内容，提醒投资者要谨慎；而在豆包硬件方向中，我一直在讲润泽，因为这家企业从IDC转向AIDC速度很快，最关键的是AIDC已经成为了其大部分营收来源，这是转型最快，业绩最猛的IDC企业； 今天豆包算力方向全面爆发，甚至把非豆包算力都带动了，实在的就是好：那么豆包的趋势就还没有结束，因为豆包仅持续了1周，而HW上次炒了一个月，后面可能会不断向其他细分赛道衍生，并诞生出新的思路：每一个幸运儿都是时代的馈赠，但要想成为幸运儿，你得先脚踏实地，努力的看清时代，摆正姿势，积极的拥抱时代。![]()
