一场由主流买方牵头的闭门会

财富   2024-11-24 23:59   北京  
对于外界最为关注的周五市场普跌一事,周末参加一场由主流买方牵头的闭门会,内容仅供参考,讲几点比较核心的内容:
周五市场放量下跌,市场找了很多原因去解释,主要是去找外围的一些风险。不管是俄罗斯的洲际导弹还是朝韩局势等等,这些肯定不是主因。之所以不找内因,是因为最近有政策的市场成交量也维持在1.5万亿比较高的位置。
那核心的原因,机构普遍认为是没有了比较强的赚钱效应。可以观察到,从连板指数,到热点的缩圈,周一到周四的盘面就已经很危险了,经常会出现上午和下午交易的风格完全逆转。
从几天的轮到一天一天的轮,后来变成了半天内的轮动。反映了一个特点,就是现在没有赚钱效应了。
另外就是机构怎么看?先说两个方面:一个是绝对收益在前段时间有止盈,比如之前高毅的邓晓峰在业绩很好的时候,把产品打开,建议投资人赎回。

有不大不少的人去做类似的动作,所以绝对收益思路的人,在前段时间一定是会逐步的降低仓位和去获利了结的。

第二个方向是机构对近期的波动内心还是相对平淡的。机构为什么没有在近期明显的加仓,主要是对明年的担忧其实越来越多。
关于不看好一事,最近半夏投资的李蓓其实也提到了,外资依然对A股没有信心。从港股外资情况”的统计数据上,其实就能看出来。
这是第一个大家最关心的问题,也因此衍生出第二个问题,就是自“924发动的这轮行情以来长期资金(外资)并未入场,更多的是对冲基金的交易行为。
特别是国庆节后(10月8日)那天的市场走势,外资出现了加速撤离的迹象。
比如,欧美系在港资金,普遍反馈是按照总部的要求,部分划定了降2~3成头寸的计划。最终导致“港股低开低走,A股高开低走,港股拖累了A股。
关于下面这张图中提到的"美德州州长针对中国连发三道行政令,并下令断绝与中国的投资关系",既然都挂网上了,肯定不是假消息。
但还没蔓延到美国政府完全不让资金投资中国市场的这么严重。
但欧美很多资金,是自己公司认知维度,对高层玩法的反馈,属于自发性风控降仓,规避风险的行为。目前没有政府指导,但后面会不会有,不知道。目前是没有,都是外资自发的风控降仓。
从资金流动性来看,也没有出现恐慌性抛售,无论是在中午急跌期间,还是在下午的交易时段,都没有看到来自本地机构或对冲基金“的大规模抛售。但电池、家电和医疗健康领域确实是在卖出,而电信、半导体和白酒则出现了买入迹象
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