债市新时代,拥抱新框架——宏观利率投研集训营开启!

文摘   2024-08-24 11:47   上海  

2024 / 宏观利率 / 培训框架 / 把握市场脉搏  




浙商证券

债市新时代系列培训第三场(终场)


「聚买方思维 谋资产配置」
           

本次培训将于8月27日(周二- 8月29日(周四)举行。


线下、线上均可参会,名额有限,先到先得。


敬请您通过活动报名小程序填写报名信息,选择感兴趣的议程报名。


本次会议仅面向浙商证券研究所签约机构客户、定向邀请客户,请务必提前报名,谢绝空降!


如有疑问请联系浙商固收团队 汪梦涵 16621055864/ 沈聂萍 15205291501/ 郑莎 18923749052/ 崔正阳 18810138242 或对口销售老师。


01


授课提纲

Course Outline






DAY1 (8月27日) 


  新时代:迭代认知,重塑框架

  • 09:20-10:20 利率分析框架概览

  • 10:30-11:30 利率交易策略解析

  • 13:30-14:30 历年债市复盘思考

  • 14:40-15:40 债市“新时代”展望

  • 15:50-16:50 策略拓展&交流环节 


DAY2 (8月28日) 



道与术:“几碗面”搭建

宏观追踪:海内外经济形势对比分析(09:30-11:30)

  • 国内宏观经济分析框架

  • 三驾马车拆解国内经济

  • 美债分析研究框架搭建

  • 美国经济与美联储解析











国债期货:技术分析在交易中的应用(13:30-14:40

  • 均线的指标设计及应用

  • 布林线的十种常见形态

  • MACD指标拆解及实战

  • 波浪理论主要逻辑浅析


货币新变局:调控框架的解构与瞭望(14:40-15:50)

  • 欧美货币政策框架演变思考

  • 国内货币政策框架的再解构

  • 调控框架视角下的央行分析

  • 从货币调控框架到资金研究











解码机构行为:框架的搭建和应用思考(15:50-17:00)

  • 主要机构行为逻辑详解

  • 核心机构监管政策剖析

  • 资产荒和机构体量测算

  • 二级成交数据拆解运用


DAY3 (8月29日) 




专家之声:聚焦股债汇



汇率市场投研框架与人民币汇率市场(09:30-11:30)

  • 自上而下把握汇率市场主线矛盾

  • 贝叶斯更新下汇率市场投研框架

  • 央行与出口商博弈的人民币汇率

  • 量化宏观价格结合的分析与交易











国债期货技术分析和波段操作讲解(13:30-15:30)

  • 识别国债期货交易的趋势

  • 确定波段操作方向与级别

  • 把握日内交易进出场点位

  • 技术分析的实战体系讲解

圆桌论坛:股债汇市场机会探讨与应对
(15:40-17:00)


嘉宾:张治青、黄开彬、覃汉等

02


参会时间

Attendance time



03


团队介绍

Team Profile

Data Tracking and Training Framework


数据跟踪及培训框架





如需获取相关资料,请联系对口销售


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债市渐法
力求发布有数据支撑、有深度思考、有可靠逻辑、有创新意识的固收研究成果
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