建议加仓中国A股

财富 2024-11-22 08:43 北京

目前沪深港通已经成为国际投资者交易持有内地A股的主要渠道，有接近77%的外资通过该渠道持有内地股票。

编辑｜蓝猫

作者 | 丁臻宇

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Risk Disclosure

经历一波调整，市场出现震荡回暖。接下来，应该看空还是看多？接下来大资金建仓新方向会是怎样的？如果你也想知道，希望今天的分享能帮到你。

外资继续看多中国A股

日前，高盛在最新一份报告中预测中国人民银行将在2025-26年继续其降息周期，美元/人民币汇率将在3个月内上涨至7.40，并在6-12个月内逐渐升高至7.50。报告认为，关税对利润和估值的不利影响可能会被更有力的政策响应部分抵消，市场定位和流动性状况仍然积极，高盛的股票策略师继续战术性地偏好中国A股。

在研报的后续内容中，高盛预计明年沪深300指数的涨幅将达到13%，并明确提出了化债、关税、战略自主可控和稳健逻辑等关键点。高盛看好政府支出、新兴市场出口商、新基建新技术以及高分红等领域的投资机会。

在瑞银的研报中，则明确中期看好A股，以弹性大为出发点，明确提到，行情好的话看小盘股、成长股。就算是最保守的大摩，也选择了偏防御的电信、公用事业、银行和医疗保健。

与此同时，港交所对于外资流入中国内地股票积极看好。“目前沪深港通已经成为国际投资者交易持有内地A股的主要渠道，有接近77%的外资通过该渠道持有内地股票。”港交所行政总裁陈翊庭在香港交易所互联互通十周年高峰论坛上论坛表示，作为全球第二大经济体，中国金融市场的外资参与度仍然比较低。目前外资持有内地股票和债券的比例都不到5%，还有很大的提升空间。

大资金在悄悄建仓中证A500

中证A500ETF基金已经成为A股市场上现象级产品。

9月23日，中证指数公司正式发布中证A500指数。

数据来源：中证指数

首批10家中证A500ETF基金9月10日正式发售，25日募集完毕。

11月1日，第二批12家基金公司的中证A500ETF拿下批文，11月5日，正式开售。

11月20日，第二批12只中证A500ETF的配售结果全部出炉，12只基金全部达到20亿元首次募集规模上限，且均启动比例配售，部分产品的末日配售比例低至40%。

第一批中证A500ETF上市后，份额继续扩大，截至11月20日，已上市中证A500ETF的规模已经突破1500亿元。此外，数据显示，截至11月18日，挂钩中证A500的ETF规模合计为1382.48亿元。

数据来源：choice数据

今年以来，“新质生产力”是A股的主线之一，并且不断强化。11月20日，2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕，高层在视频致辞中表示“当前，新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，人工智能等新技术方兴未艾，大幅提升了人类认识世界和改造世界的能力，同时也带来一系列难以预知的风险挑战。我们应当把握数字化、网络化、智能化发展大势，把创新作为第一动力、把安全作为底线要求把普惠作为价值追求，加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展，携手迈进更加美好的“数字未来”。”字里行间，强调了新质生产力的重要意义。

新质生产力以第三次和第四次科技革命和产业革命为基础,以信息化、网络化、数字化、智能化、自动化、绿色化、高效化为关键提升点。

中证A500指数贴合“新质生产力”，指数成分股中工业、信息技术、原材料、医药卫生等新经济相关产业合计权重占比超六成，“专精特新”企业数量占比36%，显著高于其他主流可比宽基。

不仅如此，今年以来A股曾经爆炒过的人工智能、低空经济、机器人、新能源都属于新质生产力的范畴。这些领域都在通过科技创新和产业升级，推动经济发展方式的根本转变，促进社会生产力的质的跃升，因此它们都被视为新质生产力的重要组成部分。

低空经济的发展可以极大增加交通容量、缩短交通时间，是发展经济的新赛道。机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。机器人+人工智能将产生1+1>2的华丽蜕变，为培育和发展新质生产力的主阵地提供重要引擎。新能源的发展是新质生产力的重要体现，新能源技术的不断创新和应用，能够提高能源利用效率，降低成本，推动能源结构的优化和转型。中证A500ETF中的万丰奥威，就是低空经济的龙头之一。天孚通信、新易盛等则是人工智能算力方向的龙头，机器人、大族激光等则是机器人方向的龙头。宁德时代则是新能源方向的龙头。

目前中证A500ETF仍然处于基金建仓期。在基金的建仓期内，基金经理会根据市场情况和投资策略逐步买入股票，构建投资组合。由于建仓期内的投资组合可能会发生变化，因此基金公司通常不会公布具体的重仓股信息。这其实也给我们提供一种“套利交易”的机会，我们可以优先买入指标股中，涨幅相对落后的品种，对于年内涨幅已高的指标股，可以在调整之际逢低进场。

数据来源：巨丰投研数据平台

结合当前市场，建议投资者重点关注中证A500股票池中，新质生产力方向，年内依旧下跌的指标股。

包含603**、688***、002***等个股。

... ...

扫码回复“3-新质生产力”领取资料。

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