国家队重仓！

财富 2024-11-20 08:45 北京

在过去的20年中，社保基金有17年实现了正收益，其中8年的收益超过了市场大盘。

编辑｜蓝猫

作者 | 赵玲

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股市是考验人性的重要工具。

昨天低点走的投资者没赶上市场反攻的快乐，再次踏空！如何不错过下次低点抄底机会？国家队在今年低点重仓了哪些股票？希望今天的分享能帮助到你。

社保基金低位加仓

数据显示，到三季度末，社保合计持仓市值为4599亿。较二季度社保基金持仓市值4219亿元有所上升。这种不怕大跌，低点重仓的习惯，使其赚了不少钱。自2000年成立以来，社保基金的年均投资收益率达到7.66%，累计收益超过16580亿元。在过去的20年中，社保基金有17年实现了正收益，其中8年的收益超过了市场大盘。今年这次也一样。

社保基金的投资决策通常基于长期价值投资理念，虽然三季度披露已过去，但很多重仓标的依然没有调仓，依然具有一定参考性。

社保基金重仓金融股关注顺周期和大消费以及新质生产力方向

截至三季度末，社保基金现身于 563 家上市公司的前十大流通股东之中，社保合计持仓市值为4599亿。其中，有 377 股获得社保基金持仓且金额过亿元，这部分占比达到了 66.96%，有40家上市公司社保持仓超10亿元。

从行业分布来看，社保基金重仓股主要集中在银行、保险等大金融板块，像农业银行、工商银行、中国人保、交通银行为社保基金前四大持仓股，它们的持仓市值分别为 1129.01 亿元、762.1 亿元、417.06 亿元、229.78 亿元。

整体而言，金融、公用事业是社保基金在三季度持仓的重点方向，此外，顺周期的有色金属、基础化工、机械设备以及大消费的医药生物、汽车以及新质生产力的电子、电力设备等方向同样获得了社保基金的密切关注。

社保基金大比例增持广西能源、伟星股份

从持仓变动的角度进行剖析，据 Wind 数据显示，在社保基金持仓的 563 家上市公司中，共有256家公司在三季度获得了社保基金的增持，占比达到45.47%；156家公司在三季度遭到了社保基金的减持。

从增持股份数来看，有23只个股获得社保基金增持超千万股。在这些个股中，广汇能源在三季度获增持 4428.51 万股，位居榜首，广西能源、新集能源紧随其后，分别获增持 3786.72 万股、3411.76 万股。

从增持比例来看，有15只个股获得社保基金增持占流通股数超1%。其中，广西能源三季度获社保基金增持2.58%，三季度末，社保持股占流通股比例为3.28%。其次为伟星股份、金诚信。

电子行业中，社保基金对东山精密三季度进行了增持，持股比例由二季度末的0.91%提升至三季度末的1.79%。

东山精密主营业务为电子电路产品、精密组件、触控显示模组、LED 显示器件等的研发、生产和销售。公司主要产品包括电子电路产品、触控面板及液晶显示模组、LED显示器件、精密组件产品。在电子电路领域，根据Prismark的研究报告数据，以2023年收入规模计算，公司柔性线路板（FPC）排名全球第二，PCB排名全球第三。2、17年4月8日互动：苹果公司为公司子公司MFLX的客户。

公司在最新的调研报告中表示，公司电子电路、触控显示和精密制造业务三季度均实现了增长，电子电路业务得益于客户业务恢复增长和市场竞争格局集中；触控显示业务受益于下游行业需求复苏；精密制造业务的增长则来自新能源领域的增长，包括大客户新增料号以及国内新势力客户的业务放量。公司新能源业务板块在 2024 年前三季度实现 61.60 亿元营收，同比增长 36.89%。电子电路板块依然是公司核心板块，受益于 AI 创新周期带来机会，公司将继续在高端软板和高频高速高密度硬板方面保持优势。

通信行业中，社保基金三季度对华测导航进行了增持，持股比例由二季度末的1.16%提升至三季度末的2.63%。

华测导航是高精度卫星导航定位产业的领先企业，是国内少数能够为客户提供高精度卫星导航定位应用解决方案的企业之一。公司依托组合导航算法的核心技术优势，开发出了高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、无人矿卡、无人集卡、无人接驳、物流机器人、清扫机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，可满足自动驾驶、车辆智能监控管理、智能物流等应用对高精度导航定位的需求。

民生证券研报指出，目前公司已在低速机器人、矿车、港口、物流自动驾驶等领域与阿里巴巴、踏歌智行、西井等公司达成合作，并在乘用车自动驾驶业务上取得了良好的突破，已被指定为多家车企的自动驾驶位置单元业务定点供应商，并已进行批量交付，后续有望为公司带来全新业绩增量。

公司在最新的调研报告中表示，公司三维智能产品应用于巡视巡检、应急救援、国土调查、工程测量、实景三维等多个领域，目前公司三维智能产品已投向市场并取得了良好的市场推广效果，海外市场开拓效果明显，随着产品的持续打磨成熟及市场接受度的提升，低空经济相关产业打造等政策推动、三维智能产品出海进程的加速等因素影响，预计会给该板块业务带来新的增长机会。

三季度末社保持股中，有23只股遭到社保减持，山东黄金、大华股份、旗滨集团减持股份数均超4000万股。

社保基金新进000***、002***、002***等个股。

据WIND数据，三季度社保基金新进82股，从持股金额来看，000***、002***、002***，社保基金三季度新进持仓市值超5亿元。

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