最全的海外QDII大集合，建议直接收藏！

最近这两年，A股的表现确实不怎么好，基本是没什么行情，一直在震荡调整中，不过海外市场的表现却比较好，都处在大牛市当中，整体的涨幅都很大。

因此，在这种巨大的反差之下，全球化的海外配置越来越流行，大家都在买QDII基金。因为买的人实在是太多了，基金公司的外汇额度也都被买爆了，多场内的ETF溢价都很高。

在此前，我写过好多篇介绍QDII产品的文章，但是比较散乱，分布在不同的时点和主题下，不成系统，找起来比较麻烦，所以我做了一个汇总，把这些产品集合在这篇文章当中，以方便大家查阅。

相对于道琼斯、标普500这两大指数，虽然知名度要弱一些，但是关注纳斯达克100的人反而要更多，毕竟指数的特征要更为显著，高波动、高弹性、高收益、高科技，这些是纳斯达克100的主要标签。

纳斯达克100，由纳斯达克交易所上市的100家最大的非金融类上市公司组成，成份股大多是全球知名的科技公司，比如微软、苹果、英伟达、亚马逊、谷歌等，基本代表了蓝色星球最高的科技水平。

从过往的表现来看，纳斯达克的收益确实是逆天的，纳斯达克100最近十年的总收益为386%，年化收益率超过了17%，远远超过了巴菲特的收益率。

这个确实不得不服。

目前，跟踪纳斯达克100的ETF有不少，总共有12只，但是呢，大部分都是2023年之后才成立的，属于是次新基金了。此外，这些ETF的规模也都不小，规模超过百亿的有两只，最大的甚至超过了200亿。

其中，成立于2015年的纳指ETF（159941），是规模最大的，目前超过了200亿了，场内成交非常的活跃，日均成交额接近9亿。不过，就是费率有点高，管理费+托管费为0.8％+0.25％。

此外，纳斯达克指数ETF（159501）的性价比更高，费率是同类中最低的，管理费+托管费为0.1％+0.5％，场内的成交也相当的活跃，目前规模超过了44亿。

标普500，筛选的是美股市场上市值最大的500家公司，包括微软、苹果、亚马逊、伯克希尔等头部公司。

从覆盖的行业来看，分布更为均衡、分散，覆盖的行业更多，有科技、消费、金融、医药等，表现的更为稳健，标普500近十年的年化收益为10%，年化波动率为16%，区间的最大回撤为34%。

相对于纳指100来说，由于表现的更为中庸，业绩没有那么突出，所以标普500受欢迎程度没有那么高，跟踪的ETF数量比较少，目前只有4只。

其中，成立最早的是标普500ETF（513500），2013年就成立了，确实眼光比较超前，目前规模超过136亿，场内成交比较活跃，日均成交额在2.5亿左右。

相对来说，标普500ETF（513650）的费率要更便宜一些，管理费+托管费0.6%+0.15%，日均成交额4000多万，目前的规模超过了14亿，也是比较好的选择。

道琼斯指数是世界上历史最为久远的股票指数，由美股市场上市值最大、业绩最稳、代表性最强的30家公司组成，在编制方式上有很大的不一样，采用的是价格加权，而不是常见的市值加权。

相对来说，道琼斯指数的收益不是很突出，近十年的年化收益大概9％左右，远低于纳斯达克和标普500，不过却比较稳健，年化波动率大概在17%左右。

目前，跟踪道琼斯指数的ETF，只有道琼斯ETF（513400）这一只，是今年1月才成立的，比较稀缺，现在规模超过10亿了，费率比较低，管理费+托管费为0.1％+0.5％。

纳指科技是反科技行业指数，筛选的是纳斯达克100成份股中的科技公司，包括苹果、微软、英伟达、META、谷歌等公司，基本都是全球知名的科技巨头，质地非常的纯粹。

从指数特征来看，纳指科技指数非常有特色，高弹性、高收益，近十年的年化收益率为21%，波动率也是比较高，年化波动率超过22%。

目前，跟踪纳斯达克科技指数的ETF，国内只有纳指科技ETF（159509）这一只，稀缺性明显，规模超过81亿，就是综合费率有点高，管理费+托管费为0.8％+0.25％。

与纳指科技一样，标普信息科技也是科技主题指数，特征非常的鲜明，聚焦于信息科技行业，不过成份股是从标普500中筛选的，挑选的都是科技龙头，比如说苹果、微软、英伟达、德州仪器和超微半导体，更加偏向于硬科技方向。

在权重分布上，标普信息科技相对比较集中，苹果、微软、英伟达这三只个股的占比，相对较高，权重合计超过了55％，指数涨跌基本也就由它们决定了。

当然，从过去的历史表现来看，标普信息科技的收益是非常不错的，年化收益率差不多在20％左右，这个收益确实是很逆天了。

从投资范围来看，全球芯片LOF投资的就是芯片行业，投的是美股和A股的半导体企业，在合同中就已经确定了投资范围。

在业绩比较上，其中中证芯片产业指数的收益率权重为15%，费城半导体指数的收益率权重占75%。也就是，国内的的芯片占比在15%，费城半导体的占比75％。

不过，在投资方式上，这只基金并不是直接投资股票的，而是投资基金的，就是投资半导体主题ETF，比如说美股费城半导体ETF、A股半导体ETF等，是一只基金中的基金。

从去年四季度的基金公告来看，投资海外半导体ETF的占比还是比较高的，权重超过了70%，国内半导体ETF的权重接近30%。

标普500消费精选是一只消费主题指数，筛选的是标普500指数中的消费企业，成份股由50只个股构成，单一个股的权重不超过15%。

从历史表现来看，标普500消费的收益还是很不错的，明显要远好于标普500，不过因为是行业指数，集中度更高，自然波动也就更大了。

目前，跟踪标普500消费精选指数的只有标普消费ETF（159529），可惜目前规模不到1个亿，场内成交也不是很活跃。

纳斯达克生物科技是一只医药主题指数，从纳斯达克全球精选市场中筛选成份股，大多都是市值大的创新药。

从过去表现来看，纳斯达克生物科技的走势，与美债收益率呈明显的负相关，在美联储降息背景下，是有明显收益的。

目前，只有纳指生物科技ETF（513290）跟踪这只指数，规模超过了8亿，场内日均成交额超7000亿，费率也不是很贵，管理费+托管费0.5%+0.15%。

日经225指数的定位，类似标普500、沪深300这些指数，由225家上市公司组成，这些公司在各自的领域内具有代表性，并且市值较大、流动性好。

从收益表现来看，日经225整体比较稳健，最近十年的最大回撤为19%，年化收益率在10%左右，也是相当的优秀。

在2019年，国内发行了4只日经225ETF互认基金，与日本市场上的日经225ETF挂钩，费率都是一样的，整体都比较低。

其中，日经225ETF（513880）的规模是最大的，目前已经超22亿了，场内的成交也很活跃，名字上占了比较大的便宜。

德国DAX由30只蓝筹个股组成，采用市值加权，同时考虑股息再投资的收益，以反映德国股市总收益。

从覆盖的成份股来看，整体的质地还是很不错的，基本都是德国知名的龙头公司，很多还是知名的全球化公司，比如说西门子、空客、巴斯夫、阿迪达斯、奔驰等。

因为成立时间比较长，所以华安德国ETF规模更大一些，超过9亿，日均成交额1亿左右，不过费率比较高，管理费和托管费分别为0.8%和0.20%。

相对来说，嘉实德国ETF费率更便宜，管理费和托管费分别为0.5%和0.10%，但规模只有1亿左右，日均成交不到400万。

与沪深300类似，法国CAC 40也是一只成份指数，采用市值加权，由40只蓝筹股构成，每个季度做一次成份股调整。

大部分都是龙头企业，比如像LVMH、道达尔、施耐德、欧莱雅、爱马仕等。不过，行业主要偏向奢侈品公司，它们的占比比较高。

国内只有一只基金跟踪法国CAC 40指数，就是法国CAC40ETF，成立于2020年5月，费率比较低，管理费和托管费为0.5%和0.10%。

作为全球第二的人口大国，印度近几年发展的也很好，经济增速也很高。同时，从人口结构来看，年轻人口所占的比例很高，未来的发展潜力比较大。

从收益来看，印度股市的表现非常，孟买Sensex指数近十年的年化收益为11.88%，比标普500都要高，仅比纳斯达克低一些，这个收益确实非常逆天。

目前，有国内两只投向印度股市的基金，分别是工银瑞信印度基金和宏利印度股票基金，它们的差异其实挺大。

工银印度基金（164824）不直接投资股票，这是一只FOF主题基金，投资的是基金，也就是基金中的基金，目前规模19.30亿，管理费和托管费分别为1.60%和0.20%。

宏利印度股票（006105）是一只主动基金，直接投资的就是股票，目前规模10亿，费率要更高，管理费和托管费分别为1.80%和0.30%。

从长期的业绩表现来看，工银印度基金要更为稳定，也是跑出了更为明显的超额收益，费率也更为便宜一些，其实是更好的选择。

最近几年，越南的发展也非常的快，经济增速很高，而且也在做改开，相当于是几十年以前的中国，目前承接了不少我国转移出去的产业。

从过去的表现来看，越南市场的收益也还不错，过去十年的年化收益为8.45%，但是波动也很剧烈，持有体验也不怎么好，这点与A股也是不相上下。

目前，国内投向越南的基金只有一只，就是天弘越南市场股票A（008763），这是主动管理基金，目前的规模已经很大了，A已经34亿了。

从业绩走势来看，天弘越南市场和越南胡志明指数差不多，高点、低点几乎是一一对应，不过收益更好，取得了不错的超额收益，可以看成是越南胡志明指数的增强基金。

目前，国内投向英国的基金很少，只有建信富时100指数A (539003)这一只，以前还有华宝富时100，不过因为规模太小的原因，已经清盘了。

与法国CAC-40、德国DAX类似，富时100是英国市场很重要的指数，筛选的是伦敦交易所市值最大的100只股票。

从成份股来看，主要是一些知名的全球化公司，比如说壳牌、阿斯利康、汇丰控股、联合利华、英国石油这些，覆盖的行业比较多，消费、医药、能源、金融等。

实际上，建信富时100指数A是一只转型基金，成立于2020年1月，跟踪指数的效果也还不错，费率也不是很贵，管理费和托管费分别为0.8%和0.25%。

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