风格又转到中小盘和红利股了

财富   财经   2024-10-16 21:34   陕西  

今日复盘

A股三大指数今日涨跌不一,截至收盘,沪指涨0.05%,深成指跌1.01%,创业板指跌2.21%,北证50指数涨1.33%,沪深京三市成交额13896亿元,较上日缩量2619亿元。全市场超2700只个股上涨。

这几天市场降温的速度挺快,今天的成交量已经不到1.4万亿了。这说明大家还是拿熊市的眼光看市场,尤其是一跌,悲观情绪立刻蔓延。

不过,这也符合牛市的典型节奏——行情往往在绝望中产生,在犹豫中上涨,在自信中膨胀。

如果成交量继续缩到1万亿以下,市场调整差不多就结束了。

大家应该能看出来,最近几天大盘股表现确实不太行,但中小盘股和红利股还不错(两个方向分别对应我的可转债策略和高股息策略,这几天都跑出了较大超额),跟之前的风格完全相反。

这里面反映的就是大家对经济复苏的预期分歧,机构也在观望。特别是外资这块,永远是跑的最快的。现在大盘股要想反弹,主要还是看经济数据,月底的PMI数据(采购经理指数)是一个重要观察点。简单来说,PMI高于50代表经济扩张,低于50则意味着经济放缓,所以PMI的表现会直接影响市场预期。

昨天的文章提到:市场要强,还是得看两点,政策和经济数据。

目前市场仍然以政策为主导,特别是在房地产和银行这些领域,预计会有更多政策利好。但别忽视科技股的机会,尤其是华为、小米的新机发布。政策对这些高科技企业的支持,结合市场对创新产品的期待,可能在10月底或11月初引发一波科技股行情。

市场在这阶段的调整是正常的,类似火箭从一级切换到二级的减速过程,不用太过担心。随着发债力度增加,后续市场可能会有新的动能推动上涨。对长期投资者来说,现在的调整是机会,保持耐心。适当调整仓位,建议持有7-8成仓位过牛市,进可攻退可守。

下修

1、宏发转债,提议下修。无主动下修记录。

当前价格110.646元,转股价值61.94元。剩余年限3.033年,十大持有人占比24.94%,主动提议下修的目的大概率是提升转股价值,促进强赎。

如果下修到底,预估转股价值为98-100元,预估合理价值为118-120元。

由于存在下修不到底的风险,预估下修前价格会在114-116元左右徘徊。

2、艾迪转债,大丰转债,海顺转债,本次不下修。

韵达转债,镇洋转债,未来3个月不下修。

3、明后两天,将有12只转债最快可能满足下修条件,其中超声转债、金钟转债、太平转债、维尔转债、晶科转债的下修动机较强。

其中金钟转债目的是掩护减持,维尔转债的目的是躲回售,若提议下修,到底的概率都不大。

今日操作

1、美元债LOF,0.964减仓到5%。

2、轮动策略,今日未调仓。今日收益率+0.81%,今年累计收益率+10.97%。2023年累计收益率+29.98%。

转债行情

可转债等权指数,今天涨幅0.43%,中位数112.777元,位于三星级估值区,成交额903.29亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

✦今日涨停转债/正股:

华体科技、城地转债、晶瑞电材、城地香江、重庆建工

✦今日跌停转债/正股:

✦今日龙虎榜转债/正股:

西藏天路(7.44%)、华体科技(10.00%)、城地香江(9.96%)、世运电路(-7.09%)、城地转债(20.00%)、卡倍转02(-13.41%)、远信转债(-19.63%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息:

国检转债:2024-10-17申购

洛凯转债:2024-10-17申购

张行转债:到期 2024-11-07最后交易

长久转债:到期 2024-11-01最后交易

✦强赎倒计时:

大叶转债:⾄少还需6天,溢价率-0.08%

世运转债:⾄少还需7天,溢价率1.5%

天源转债:⾄少还需8天,溢价率-0.05%

浙22转债:⾄少还需8天,溢价率2.11%

华统转债:⾄少还需8天,溢价率6.24%

博俊转债:⾄少还需8天,溢价率-0.16%

思特转债:⾄少还需8天,溢价率7.71%

天阳转债:⾄少还需8天,溢价率-2.08%

北方转债:⾄少还需8天,溢价率1.59%

孩王转债:⾄少还需8天,溢价率-0.43%

新致转债:⾄少还需8天,溢价率6.24%

南电转债:⾄少还需8天,溢价率0.09%

思创转债:⾄少还需9天,溢价率1.98%

惠城转债:⾄少还需9天,溢价率12.72%

新星转债:⾄少还需9天,溢价率1.46%

润达转债:⾄少还需9天,溢价率4.44%

红相转债:⾄少还需9天,溢价率-0.29%

瀛通转债:⾄少还需10天,溢价率3.57%

应急转债:⾄少还需10天,溢价率-2.21%

麒麟转债:⾄少还需10天,溢价率4.23%

✦重点关注配债股池:

股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数

嘉益股份:3.979亿,1.11亿,3.87,262股

华康医疗:7.5亿,3.71亿,37.48,141股

天润乳业:9.9亿,6.25亿,37.89,324股

英搏尔:8.172亿,5.14亿,21.00,309股

保隆科技:13.9亿,10.28亿,18.39,153股

金达威:18.01亿,8.39亿,20.59,339股

和邦生物:46.0亿,33.04亿,26.31,1920股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好

✧流通规模小于2亿,容易炒妖

✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债:

转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价

塞力转债:2024-10-24,99.85,89.592

赛特转债:2024-10-24,100.34,113.655

强联转债:2024-10-24,100.77,107.083

双良转债:2024-10-25,99.30,88.904

科数转债:2024-10-28,99.73,114.175

朗科转债:2024-10-30,101.19,116.298

楚天转债:2024-10-31,88.88,105.001

威唐转债:2024-10-31,99.92,117.018

帝欧转债:2024-10-31,78.99,72.2

蒙娜转债:2024-10-31,99.77,106.79

蒙泰转债:待定,100.18,101.22

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