换仓了，准备迎接二级火箭！

今日复盘

A股三大指数今日集体冲高回落，截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.35%，创业板指跌1.05%，北证50指数涨3.59%，全市场成交额26241亿元，较上日放量2734亿元。全市场超2700只个股上涨。

1、今天市场主要受到大选影响，上下波动很厉害，虽然不少人预计川普有机会赢，但结果还是超出了预期，川普顺利拿下总统和参众两院控制权。这一结果导致美元大涨1.62%，人民币贬值1.43%，对港股影响较大。

市场预期川普上台后会优先通过减税来拉动美国经济，暂时不关注通胀。对我们而言，这样的格局不容乐观：未来几年川普基本上可以为所欲为了，我们肯定是要“丢掉幻想，准备斗争”了，预计财政化债的规模可能超过10万亿。

在板块上，川普上台对进出口依赖大的行业如家电、机械、电动车，以及外资持股较高的金融、食品饮料、医药等都不利。但对半导体、消费电子、TMT这类本来就会被打压的板块影响不大。接下来内需板块或许有博弈机会，如果真的有10万亿的财政刺激，那么地产链相关的建筑、黑色系、水泥、化工这些行业可能会有反应。但政策细则没定，我选择再观望一下。

此外，中概股的不确定性增加，最糟的情况是中美进一步脱钩，甚至可能重演逼中概股退市的戏码，这个要小心了。

2、现在本周三大事件已经落地了一个，大选引起的市场情绪波动会逐渐消散，主要关注点还是要集中在国内政策上。之前说过很多次，川普上台，明年的出口没指望了，为了刺激内需，国内的政策大概率会给足，所以短期来看反而可能对股市利好，市场可能会迎来一个快牛行情。

3、今天我继续减仓了沪深300，建仓了中证1000，牛市第二阶段中证500、中证1000这种中小盘成长指数进攻性会更强。

下面这张图，统计了不同指数基金成分股在相应宽基指数中的占比，比如下面的银行ETF，89%的成分股在沪深300中，8%的成分股在中证500中，1%的成分股在中证1000中。

从指数成分股来看，中证500、中证1000都很有性价比。

下修

1、侨银转债，提议下修。无主动下修记录。

当前价格115.984元，转股价值41.83元。剩余年限2.03年，十大持有人占比29.74%，主动提议下修的目的大概率是提升转股价值，促进强赎。

如果下修到底，预估转股价值为98-100元，预估合理价值为119-121元。

这只转债比较特殊，行业比较一般，是环保行业的固废治理，当初发债的时候不知道是管理层头脑发热还是发债太难，开出了对转债持有人来说极为优厚的条件，居然把到期赎回价定到了130元，是目前所有转债中最高的。

很多人之前一直尝试拿它当现金，市场过热的时候就买入它，过冷的时候再卖掉它买其他的。不过从历史表现来看，这种做法不算很好，侨银转债在市场大跌的时候债性支撑也会受到冲击，刚上市的时候跌破过100元，今年6月最低跌到过106元，市场最好的时候也只冲到过121.39元。

考虑到溢价率177.28%过高，下修到底的难度太大，预估下修前价格会在116-118元波动。

2、蒙泰转债，公告了下修结果，新转股价值97.49元，下修到底了。

当前价格114.2元，预估合理价值115-117元附近。

3、大丰转债，本次不下修。

海顺转债，未来2个月不下修。

金田转债，未来5个月不下修。

4、未来5天，将有14只转债最快可能满足下修条件，其中三诺转债、信测转债、长集转债、中装转2的下修动机较强。其中信测转债目的是掩护减持。

强赎

1、三只转债强赎，规模和溢价率都不大，影响不大。

华统转债，公告强赎。现价133.673，溢价率0.08%，剩余规模2.29亿。

宇瞳转债，公告强赎。现价134.1，溢价率-1.56%，剩余规模3.603亿。

捷捷转债，公告强赎。现价148，溢价率-1.2%，剩余规模3.036亿。

2、盟升转债，未来3个月不强赎。现价155.638，溢价率-1.53%，剩余规模1.24亿，溢价率预计会先恢复到3%-5%左右

今日操作

1、中证1000ETF，均价2.562建仓。

2、沪深300ETF，4.16减仓。

3、科创板50ETF，1.03减仓。

4、轮动策略，今日轮入东风转债，轮出胜蓝转债。减仓雪榕转债，加仓春秋转债。今日收益率+0.20%，今年累计收益率+14.11%。2023年累计收益率+29.98%。

转债行情

可转债等权指数，今天涨幅0.20%，中位数116.490元，位于二星级估值区，成交额878.55亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

“

✦今日涨停转债/正股：

威唐工业、ST东时、中环环保、纵横通信、ST中装、濮耐股份、天汽模、宏辉果蔬、华体科技、新疆交建、游族网络

✦今日跌停转债/正股：

双良节能

✦今日龙虎榜转债/正股：

双良节能(-10.00%)、旭升集团(4.23%)、宏辉果蔬(10.06%)、华体科技(9.99%)、三羊转债(18.08%)、汽模转2(16.46%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息：

嘉益转债：2024-11-07申购

胜蓝转债：强赎 2024-11-28最后交易

聚飞转债：强赎 2024-11-25最后交易

思创转债：强赎 2024-11-18最后交易

红相转债：强赎 2024-11-27最后交易

孩王转债：强赎 2024-11-12最后交易

新星转债：强赎 2024-11-15最后交易

山鹰转债：到期 2024-11-15最后交易

南电转债：强赎 2024-11-12最后交易

大叶转债：强赎 2024-11-26最后交易

华源转债：到期 2024-11-22最后交易

张行转债：到期 2024-11-07最后交易

✦强赎倒计时：

龙净转债：⾄少还需1天，溢价率-0.01%

城地转债：⾄少还需1天，溢价率-0.53%

麒麟转债：⾄少还需1天，溢价率-0.59%

纵横转债：⾄少还需2天，溢价率1.08%

瀛通转债：⾄少还需2天，溢价率1.77%

福蓉转债：⾄少还需3天，溢价率2.77%

麦米转2：⾄少还需3天，溢价率-0.71%

孚日转债：⾄少还需4天，溢价率-0.54%

航新转债：⾄少还需4天，溢价率-1.13%

联得转债：⾄少还需4天，溢价率-0.77%

松霖转债：⾄少还需5天，溢价率-0.75%

新天转债：⾄少还需5天，溢价率4.43%

盛航转债：⾄少还需5天，溢价率2.47%

永鼎转债：⾄少还需5天，溢价率-1.63%

银信转债：⾄少还需5天，溢价率0.75%

广泰转债：⾄少还需6天，溢价率-0.32%

华锋转债：⾄少还需6天，溢价率-1.1%

精测转债：⾄少还需6天，溢价率3.5%

贵广转债：⾄少还需6天，溢价率-0.29%

华源转债：⾄少还需6天，溢价率0.32%

精装转债：⾄少还需7天，溢价率0.74%

雅创转债：⾄少还需7天，溢价率3.93%

新北转债：⾄少还需8天，溢价率-0.43%

姚记转债：⾄少还需10天，溢价率11.38%

豪能转债：⾄少还需10天，溢价率-0.48%

✦重点关注配债股池：

股票名称：发行规模，流通规模，百元含权，所需股数

华康医疗：7.5亿，3.71亿，34.58，141股

南京医药：10.815亿，4.85亿，16.13，1211股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%，已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值，代表每百元股票含的可转债权利，越大越好

✧流通规模小于2亿，容易炒妖

✧转债发行流程：董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债：

转债名称：下修大会日期，预估到底转股价值，现价

金钟转债：2024-11-07，100.58，117.2

聚合转债：2024-11-07，99.73，122.915

江山转债：2024-11-07，101.60，116.49

闻泰转债：2024-11-08，98.66，110.826

联创转债：2024-11-13，99.81，122.8

恒逸转债：2024-11-18，99.09，102.853

大参转债：2024-11-18，99.76，113.0

普利转债：2024-11-19，101.15，98.658

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