这只转债,明天要补跌了

财富   财经   2024-10-31 21:05   陕西  

今日复盘

A股三大指数今日集体收涨,截至收盘,沪指涨0.42%,深成指涨0.57%,创业板指涨0.6%,北证50指数跌2.21%,沪深京三市成交额22622亿元,较上日放量2215亿元。全市场超3900只个股上涨。

早上PMI数据公布了,中国10月官方制造业PMI录得50.1,前值49.8。之前说过:PMI的数值范围通常在0-100之间。50是个重要的“荣枯线”:高于50,说明制造业处于扩张状态;低于50,意味着萎缩。这个数据明显是超出预期的,利好。

市场一开始还跌了跌,后来就涨上去了,说明大家开始觉得经济好转。不过,资金主要还是流向了科技成长股,大盘股没怎么动,这可能意味着市场对经济复苏还是有点儿担心,不想对周期股抱太大希望。

两市成交额也回到2.2万亿了,说明市场依然在高换手、高博弈的状态中,这种状况大概率会持续到11月美国大选落地以及财政会议结果公布。

最理想的情况是,如果下下周财政政策再发力,可能会形成“二级火箭”——市场继续上行。

这个月我的宽基+转债轮动账户收益+2.65%,纯转债轮动账户+2.21%。

目前依然维持看多观点,耐心等待二级火箭到来。


盛航转债的正股盛航股份,昨晚刚公告“控股股东将变更为万达控股集团”,今天一开盘直接20%涨停,但之后一路下滑,收盘竟然还跌了4.58%。最近并购重组题材特别火,一听到股权变更的消息,不少人就蜂拥而上,根本不管风险,这也就是典型的“牛市选手”——敢冒险、重进攻、轻防守。

牛市刚开始时,容错率高,大家一不小心都成了“股神”,还真有人觉得这全是自己的实力,甚至喊出“一年翻百倍”这种目标,声称牛市里三五倍的收益根本不算什么。就像余华在《活着》里写的,福贵输光之前也真以为自己是个“赌王”,殊不知只是龙二做的局。

立了这些激进目标的人,一旦市场回调,很容易就会加杠杆、冒更大风险,最终收益大概率会成泡影,竹篮打水一场空。这也是为什么每一轮牛市,虽然指数涨幅很大,但最终能赚钱的却只有10%-30%。

下修

1、普利转债,今晚提议下修,有过两次下修到底记录。

当前价格94.86元,转股价值52.38元。剩余年限2.277年,主动提议下修的目的大概率是提升转股价值,促进强赎。

如果下修到底,预估转股价值为98-100元,预估合理价值为100-102元。

大概率会下修到底,不过这只转债我已经拉黑了,正股今年的4月30日因为无法发出年报被停牌,7月8日复牌后,又由于会计差错更正及追溯调整涉及多个会计年度且金额较大,审计机构给出了“保留意见”,再遭证监会立案。

事实大概率就是普利制药造假年份长、金额大,后续很有可能被实施重大违法强制退市,就像昨天的卓朗科技一样。

它就是再香的臭豆腐,在我眼里也是一坨屎,我也不想去品尝了。

2、威唐转债,公告了下修结果,新转股价值87.53元。未下修到底。当前价格120.1元,预估合理价值115-117元附近。

楚天转债,公告了下修结果,新转股价值92.63元。下修到底了。当前价格108.774元,预估合理价值108-111元附近。

帝欧转债,公告了下修结果,新转股价值82.16元。下修到底了。当前价格84.267元,预估合理价值86-88元附近。

蒙娜转债,公告了下修结果,新转股价值44.4元。未下修到底。这个下修太没有诚意了,当前价格112.831元,预估明天补跌,合理价值102-104元附近。同样提议下修+高溢价+同行业的江山转债也可能被拖累,

3、明天宏发转债要公布下修结果,现价115.824,转股价值60.02元。当前价格基本反映下修到底的预期,博弈价值不大。

4、申昊转债,未来6个月不下修。

5、未来4天,将有18只转债最快可能满足下修条件,其中美诺转债、游族转债、欧晶转债、大参转债、恒逸转债、瑞达转债、信测转债、鸿路转债、金田转债的下修动机较强。

其中恒逸转债、鸿路转债下修目的是躲回售,欧晶转债、信测转债下修目的是掩护减持。

强赎

1、思创转债,公告强赎。当前价格144.246,溢价率-0.2%,剩余规模1.349亿。规模不大,溢价率也不高,无杀溢价风险,债跟股走。

2、明天华统转债、蓝天转债、九典转02最快可能满足强赎条件。

3、长久转债,明天最后交易日,当前价114.842元。如果持有到期,扣完税散户最高只能拿到114.6元,持有的话卖出更好。

p.s. 长久转债剩余规模只有2.199亿,但是到期前的最后5个月硬是没有任何一次末日轮脉冲炒作。

今日操作

1、海优转债,92.5减仓。

2、科创板50ETF,0.998减仓。

3、轮动策略,今日买入斯莱转债、春秋转债、泰林转债,卖出测绘转债、设研转债、银信转债。今日收益率+1.02%,今年累计收益率+14.22%。2023年累计收益率+29.98%。

转债行情

可转债等权指数,今天涨幅-0.33%,中位数114.906元,位于三星级估值区,成交额748.73亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

✦今日涨停转债/正股:

集智股份、晶科科技、双良节能、华懋科技、晶澳科技、三房巷、ST东时、ST中装

✦今日跌停转债/正股:

*ST天创、ST起步

✦今日龙虎榜转债/正股:

ST中装(5.11%)、三房巷(10.23%)、双良节能(10.08%)、城地香江(0.05%)、集智转债(16.15%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息:

红相转债:强赎 2024-11-27最后交易

南电转债:强赎 2024-11-12最后交易

山鹰转债:到期 2024-11-15最后交易

孩王转债:强赎 2024-11-12最后交易

华源转债:到期 2024-11-22最后交易

大叶转债:强赎 2024-11-26最后交易

张行转债:到期 2024-11-07最后交易

长久转债:到期 2024-11-01最后交易

✦强赎倒计时:

九典转02:⾄少还需1天,溢价率1.02%

蓝天转债:⾄少还需1天,溢价率3.85%

华统转债:⾄少还需1天,溢价率1.69%

浙22转债:⾄少还需2天,溢价率-0.32%

胜蓝转债:⾄少还需2天,溢价率-0.68%

瀛通转债:⾄少还需2天,溢价率0.21%

聚飞转债:⾄少还需3天,溢价率-0.33%

宇瞳转债:⾄少还需3天,溢价率-0.92%

盟升转债:⾄少还需4天,溢价率-1.88%

捷捷转债:⾄少还需4天,溢价率-2.01%

城地转债:⾄少还需5天,溢价率-2.09%

龙净转债:⾄少还需5天,溢价率-0.61%

麒麟转债:⾄少还需5天,溢价率-0.97%

纵横转债:⾄少还需6天,溢价率-0.48%

福蓉转债:⾄少还需7天,溢价率-3.28%

松霖转债:⾄少还需7天,溢价率0.04%

麦米转2:⾄少还需7天,溢价率-0.53%

雅创转债:⾄少还需7天,溢价率1.25%

联得转债:⾄少还需7天,溢价率1.72%

精测转债:⾄少还需7天,溢价率8.33%

银信转债:⾄少还需7天,溢价率-1.22%

精装转债:⾄少还需7天,溢价率0.22%

航新转债:⾄少还需8天,溢价率0.15%

新北转债:⾄少还需8天,溢价率-0.43%

广泰转债:⾄少还需8天,溢价率1.03%

孚日转债:⾄少还需8天,溢价率-0.22%

盛航转债:⾄少还需9天,溢价率-2.88%

华锋转债:⾄少还需9天,溢价率6.83%

永鼎转债:⾄少还需9天,溢价率-1.33%

新天转债:⾄少还需9天,溢价率3.28%

震安转债:⾄少还需9天,溢价率4.67%

华源转债:⾄少还需9天,溢价率-0.07%

鹿山转债:⾄少还需10天,溢价率-0.19%

姚记转债:⾄少还需10天,溢价率7.76%

贵广转债:⾄少还需10天,溢价率-0.3%

✦重点关注配债股池:

股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数

嘉益股份:3.979亿,1.11亿,3.20,262股

华康医疗:7.5亿,3.71亿,35.71,141股

南京医药:10.815亿,4.85亿,16.79,1211股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好

✧流通规模小于2亿,容易炒妖

✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债:

转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价

宏发转债:2024-11-01,93.81,115.824

道氏转02:2024-11-04,100.08,111.35

蒙泰转债:2024-11-06,99.83,113.317

金钟转债:2024-11-07,96.56,114.078

聚合转债:2024-11-07,99.91,121.61

江山转债:2024-11-07,102.03,114.899

闻泰转债:2024-11-08,102.63,106.372

联创转债:2024-11-13,99.40,121.81

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