创业板这次回调幅度,和上次牛市中期基本一致了

财富   财经   2024-10-11 22:59   陕西  

今日复盘

A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌2.55%,深成指跌3.92%,创业板指跌5.06%,北证50指数跌8.43%,沪深京三市成交额15868亿元,较上日缩量5741亿元。全市场超4800只个股下跌。

又是大亏的一天,继续按计划慢慢收集了筹码。

最近的市场如坐飞机一般,涨得猝不及防,跌得无比凶猛。

不得不说,这次的涨幅和跌幅都远远超出了历次牛市前期的水平,也超出了绝大部分人的预期。

我搜集了创业板和科创50在过去2次牛市中的涨幅和回调幅度数据:

一、创业板牛市中的涨幅和回调幅度

1. 2013-2015年牛市

  • 整体涨幅:590%(创业板指数从 585点 涨至 4037点)。
前期(2013年6月 - 2014年2月)
  • 上涨幅度:156%(指数从 585点 涨至 1500点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -10.2%。
  • 回调占上涨比例:6.4%。
中期(2014年3月 - 2015年初)
  • 上涨幅度:100%(指数从 1500点 涨至 3000点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -15.3%。
  • 回调占上涨比例:15.3%。
后期(2015年初 - 2015年6月牛市结束)
  • 上涨幅度:35%(指数从 3000点 涨至 4037点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -22.5%,牛市结束后的回撤高达 -40.0%。
  • 回调占上涨比例:22.5%-40.0%。

2. 2019-2021年牛市

  • 整体涨幅:191.7%(创业板指数从 1200点 涨至 3509点)。
前期(2019年初 - 2019年下半年)
  • 上涨幅度:50%(指数从 1200点 涨至 1800点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -9.8%。
  • 回调占上涨比例:6.5%。
中期(2019年下半年 - 2020年中期)
  • 上涨幅度:66.7%(指数从 1800点 涨至 3000点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -17.9%。
  • 回调占上涨比例:17.9%。
后期(2020年下半年 - 2021年初)
  • 上涨幅度:17%(指数从 3000点 涨至 3509点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -17.2%。
  • 回调占上涨比例:17%-25%。

二、科创50牛市中的涨幅和回调幅度

1. 2019-2021年牛市

  • 整体涨幅:70%(科创50指数从 1000点 涨至 1700点)。
前期(2019年7月 - 2020年初)
  • 上涨幅度:10%(指数从 1000点 涨至 1100点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -4.7%。
  • 回调占上涨比例:4.7%。
中期(2020年初 - 2020年下半年)
  • 上涨幅度:45%(指数从 1100点 涨至 1600点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -13.5%。
  • 回调占上涨比例:13.5%。
后期(2020年下半年 - 2021年初)
  • 上涨幅度:6%(指数从 1600点 涨至 1700点)。
  • 回调幅度:最大回调为 -17.8%。
  • 回调占上涨比例:17.8%-25%。

总结表格

可以看到,历次回调幅度较大时一般都在中后期,但是这一次由于上涨的过于快,几个月的涨幅几天就涨完了,因此这次的调整直接像中后期的调整一样,幅度非常之大。

比如这次的创业板,从9月23日的1530点到10月8日的2550点,涨幅高达66.67%,回调到今日10月11日的2100点,跌幅达17.65%,回调占上涨比例达26.47%,无论是涨幅、回调幅度还是回调占上涨比例,几乎都等同于2019-2021年中期的跌幅数据。

科创板50指数,从9月23日的643点到10月8日的1024点,涨幅高达59.25%,回调到今日10月11日的946点,跌幅达7.62%,回调占上涨比例达12.86%。这次科创50跌幅较小的原因是,它的指数对应的基本上都是芯片半导体,刚好是今年热点。但是这个回调幅度也快赶上上一轮牛市中期的调整了。

这么急促的调整,现在使得周六的会议万众瞩目。

如果政策超预期,那么回调可能到此企稳,横盘震荡一段时间等待均线修复,然后继续上涨。

如果政策不及预期,可能还要继续调整,直接一波跌到位,找10日均线甚至20日均线。然后等待业绩落地后,开始第二轮上涨。

牛市中的每一次调整都像是牛要走了,因为刚从熊市中转变过来,投资者的心理很难快速适应。

当市场波动急剧加大,散户的心理承受能力受到考验时,往往会选择割肉,而在随后的快速上涨中又会感到错失机会赶紧追回来。这种来回波动几次后,基本上就亏得没法拯救了。所以要么就一直信要么就一直不信,就怕来回摇摆,一会儿极度亢奋,一会儿又极度悲观。

今日操作

1、科创板50,0.928加仓1%。

2、创业板,2.06加仓1%。

3、轮动策略,今日买入瀛通转债,卖出航新转债。今日收益率-3.30%,今年累计收益率+7.51%。2023年累计收益率+29.98%。

转债行情

可转债等权指数,今天涨幅-1.69%,中位数110.647元,位于三星级估值区,成交额928.52亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

✦今日涨停转债/正股:

宏柏新材、嘉诚国际、科蓝软件

✦今日跌停转债/正股:

联创电子、申昊科技、华锋股份、深圳新星

✦今日龙虎榜转债/正股:

红相股份(9.97%)、科蓝软件(19.98%)、申昊科技(-19.99%)、科蓝转债(17.31%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息:

苏租转债:强赎 2024-10-14最后交易

张行转债:到期 2024-11-07最后交易

长久转债:到期 2024-11-01最后交易

✦强赎倒计时:

大叶转债:⾄少还需9天,溢价率0.43%

浙22转债:⾄少还需10天,溢价率-0.43%

华统转债:⾄少还需10天,溢价率2.74%

世运转债:⾄少还需10天,溢价率-1.98%

✦重点关注配债股池:

股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数

洛凯股份:4.03亿,1.02亿,16.47,398股

嘉益股份:3.979亿,1.11亿,3.95,261股

华康医疗:7.5亿,3.71亿,38.92,141股

天润乳业:9.9亿,6.25亿,36.94,324股

英搏尔:8.172亿,5.14亿,21.04,309股

保隆科技:13.9亿,10.28亿,17.23,153股

金达威:18.01亿,8.39亿,20.31,339股

和邦生物:46.0亿,33.04亿,26.04,1921股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好

✧流通规模小于2亿,容易炒妖

✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债:

转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价

金宏转债:2024-10-14,96.75,111.318

翔鹭转债:2024-10-14,98.43,110.215

塞力转债:2024-10-24,100.85,86.597

赛特转债:2024-10-24,100.54,113.637

强联转债:2024-10-24,97.55,106.699

双良转债:2024-10-25,98.42,87.906

科数转债:2024-10-28,97.95,111.2

楚天转债:2024-10-31,91.00,104.47

蒙泰转债:待定,99.34,97.667

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