行情分化,这几只转债基本没有向下空间

财富   财经   2024-10-10 22:24   陕西  

今日复盘

A股三大指数今日宽幅震荡,截至收盘,沪指涨1.32%,深成指跌0.82%,创业板指跌2.95%,北证50指数跌0.31%,沪深京三市成交额21609亿元,较上日缩量8056亿元。全市场近3000只个股上涨。

银行、煤炭、油气等高股息红利股以及中字头股票表现强劲,这个是因为之前央行新设工具支持资本市场的政策,首期的5000亿开始落地了:

央行:创设首期规模5000亿元“证券、基金、保险公司互换便利” 视情可进一步扩大操作规模。即日起,接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

证券板块今日大幅回调,天风证券、国海证券跌停,半导体板块震荡走弱,龙图光罩、捷捷微电、台基股份、芯海科技等跌超10%。

昨天还看好半导体和券商的声音,今天就熄火了。

这波调整很多新入场朋友都是高位重仓,直接套住,既没有做好心理预期,也没有做好仓位计划,结果肯定是心态炸裂。

很多老韭菜也纷纷表示要重回转债的怀抱了,还是波动小点好,求个稳赚。

其实不用太慌,牛市不会只涨不跌,一定是一波三折,曲折向上,所以对散户非常不友好,大部分人承受不了这样的心态波动。

保持理性、做好风控、制定明确的投资计划是应对牛市波动的关键。

没有计划,没有分析,没有应对,不如远离市场。

牛市中散户最忌讳的是情绪化操作、盲目追高和忽视风险管理。

对应的操作就是频繁的调仓换股选方向;不做分析重仓追涨杀跌;不设止损或将全部资金押注在少数几只高风险股票上。


今晚,工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行发布存量房利率调整常见问答:当前房贷利率高于LPR-30BP的,统一调整为LPR-30BP。

首套房和二套房都会调整,工行确定在10月25日统一调整,其他银行在10月31日前完成调整。

自身房贷利率低于LPR-30BP的,不参与此次调整。

这个政策对借款人和房地产市场都是利好,有助于缓解购房者的压力,促进市场的活跃度。

接下来利好政策会不断出来,只要市场调整过头,上面就会不断出政策拉回信心。

牛市一开始,轻易中断的可能性很小。


这几天牛市拯救了不少企业,化债规模显著,现在小规模转债明显越来越多了。

过去,3亿元以下的可转债就被认为是小规模,但现在3亿元以下的转债已经有91只,占据了539只总量的16.88%。

如果按数量占比前10%来算,现在要小于2.44亿元才算小规模,目前小于这个标准的有54只,刚好是10%。

数量情况:

1亿以下,6只

1.5亿以下,14只

2亿以下,25只

2.4亿以下,49只

2.44亿以下,54只

2.5亿以下,60只

3亿以下,91只

现在小规模和临期债里还有不少低风险机会。

比如:

转债名称,到期赎回价,现价,到期时间,优势

尚荣转债,110元,111.002元,0.35年,剩余规模小,老妖债经常爆发

张行转债,109元,109.719元,33天,溢价率3.69%很低,震荡期银行抗跌,向下有限,向上有望

长久转债,115元,114.538元,28天,剩余规模小2.2亿,向下有限,向上有望末日轮

奇精转债,113元,112.791元,0.18年,家电零部件行业不错,向下有限,向上有望

这些转债不一定在接下来这段时间猛涨,但一定不会大亏,基本没有向下的幅度,如果求稳可以考虑。

下修

1、华友转债,公告了下修结果,新转股价值85.54元。未下修到底。

当前价格105.675元,预估合理价值101-103元附近。

2、长集转债,本次不下修。

嘉元转债,未来2个月不下修。

裕兴转债,未来6个月不下修。

3、明后两天,将有11只转债最快可能满足下修条件,其中蒙娜转债、朗科转债的下修动机较强。

强赎

柳工转2,本次不强赎,利好。

当前价格165.306,溢价率-0.05%,最近8天转债和正股都大涨了20%,溢价率预估不会提升很多,明天预估溢价率会在3%以内,转债跟随正股走势。

今日操作

1、沪深300,4.18减仓0.5%。

2、轮动策略,今日买入明电转债、航新转债,卖出瀛通通讯(吃了大亏)、共同转债。今日收益率-0.44%,今年累计收益率+11.19%。2023年累计收益率+29.98%。

转债行情

可转债等权指数,今天涨幅0.12%,中位数112.496元,位于三星级估值区,成交额1058.90亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

✦今日涨停转债/正股:

晓鸣股份、红相转债、文科股份、深圳新星、中船应急、红相股份、湘佳股份、奇正藏药、中天精装

✦今日跌停转债/正股:

卡倍转02、ST中装

✦今日龙虎榜转债/正股:

华锋股份(-4.49%)、华阳国际(5.81%)、红相股份(20.00%)、中船应急(20.02%)、深圳新星(10.01%)、法兰转债(-10.95%)、诺泰转债(-2.41%)、红相转债(20.00%)、卡倍转02(-20.00%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息:

苏租转债:强赎 2024-10-14最后交易

张行转债:到期 2024-11-07最后交易

长久转债:到期 2024-11-01最后交易

✦强赎倒计时:

大叶转债:⾄少还需9天,溢价率0.43%

浙22转债:⾄少还需10天,溢价率-0.43%

华统转债:⾄少还需10天,溢价率2.74%

世运转债:⾄少还需10天,溢价率-1.98%

✦重点关注配债股池:

股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数

洛凯股份:4.03亿,1.02亿,17.03,398股

嘉益股份:3.979亿,1.11亿,3.79,262股

国检集团:8.0亿,2.86亿,14.06,1005股

华康医疗:7.5亿,3.71亿,37.36,141股

天润乳业:9.9亿,6.25亿,36.59,324股

保隆科技:13.9亿,10.28亿,16.56,153股

和邦生物:46.0亿,33.04亿,25.16,1921股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好

✧流通规模小于2亿,容易炒妖

✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债:

转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价

设研转债:2024-10-11,100.12,114.666

欧晶转债:2024-10-11,97.72,105.3

金宏转债:2024-10-14,96.07,113.616

翔鹭转债:2024-10-14,99.15,109.92

塞力转债:2024-10-24,98.84,86.431

赛特转债:2024-10-24,99.67,111.167

强联转债:2024-10-24,98.21,106.888

双良转债:2024-10-25,98.72,90.523

科数转债:2024-10-28,97.82,114.4

楚天转债:2024-10-31,93.75,106.7

蒙泰转债:待定,100.23,100.515

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