今日复盘
A股三大指数今日宽幅震荡,截至收盘,沪指涨1.32%,深成指跌0.82%,创业板指跌2.95%,北证50指数跌0.31%,沪深京三市成交额21609亿元,较上日缩量8056亿元。全市场近3000只个股上涨。
银行、煤炭、油气等高股息红利股以及中字头股票表现强劲,这个是因为之前央行新设工具支持资本市场的政策,首期的5000亿开始落地了:
“央行:创设首期规模5000亿元“证券、基金、保险公司互换便利” 视情可进一步扩大操作规模。即日起,接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。
证券板块今日大幅回调,天风证券、国海证券跌停,半导体板块震荡走弱,龙图光罩、捷捷微电、台基股份、芯海科技等跌超10%。
昨天还看好半导体和券商的声音,今天就熄火了。
这波调整很多新入场朋友都是高位重仓,直接套住,既没有做好心理预期,也没有做好仓位计划,结果肯定是心态炸裂。
很多老韭菜也纷纷表示要重回转债的怀抱了,还是波动小点好,求个稳赚。
其实不用太慌,牛市不会只涨不跌,一定是一波三折,曲折向上,所以对散户非常不友好,大部分人承受不了这样的心态波动。
保持理性、做好风控、制定明确的投资计划是应对牛市波动的关键。
没有计划,没有分析,没有应对,不如远离市场。
牛市中散户最忌讳的是情绪化操作、盲目追高和忽视风险管理。
对应的操作就是频繁的调仓换股选方向;不做分析重仓追涨杀跌;不设止损或将全部资金押注在少数几只高风险股票上。
今晚,工商银行、交通银行、招商银行、浦发银行、浙商银行、兴业银行等多家银行发布存量房利率调整常见问答:当前房贷利率高于LPR-30BP的,统一调整为LPR-30BP。
首套房和二套房都会调整,工行确定在10月25日统一调整,其他银行在10月31日前完成调整。
自身房贷利率低于LPR-30BP的,不参与此次调整。
这个政策对借款人和房地产市场都是利好,有助于缓解购房者的压力,促进市场的活跃度。
接下来利好政策会不断出来,只要市场调整过头,上面就会不断出政策拉回信心。
牛市一开始,轻易中断的可能性很小。
这几天牛市拯救了不少企业,化债规模显著,现在小规模转债明显越来越多了。
过去,3亿元以下的可转债就被认为是小规模,但现在3亿元以下的转债已经有91只,占据了539只总量的16.88%。
如果按数量占比前10%来算,现在要小于2.44亿元才算小规模,目前小于这个标准的有54只,刚好是10%。
数量情况:
“1亿以下,6只
1.5亿以下,14只
2亿以下,25只
2.4亿以下,49只
2.44亿以下,54只
2.5亿以下,60只
3亿以下,91只
现在小规模和临期债里还有不少低风险机会。
比如:
“转债名称,到期赎回价,现价,到期时间,优势
尚荣转债,110元,111.002元,0.35年,剩余规模小,老妖债经常爆发
张行转债,109元,109.719元,33天,溢价率3.69%很低,震荡期银行抗跌,向下有限,向上有望
长久转债,115元,114.538元,28天,剩余规模小2.2亿,向下有限,向上有望末日轮
奇精转债,113元,112.791元,0.18年,家电零部件行业不错,向下有限,向上有望
这些转债不一定在接下来这段时间猛涨,但一定不会大亏,基本没有向下的幅度,如果求稳可以考虑。
下修
1、华友转债,公告了下修结果,新转股价值85.54元。未下修到底。
当前价格105.675元,预估合理价值101-103元附近。
2、长集转债,本次不下修。
嘉元转债,未来2个月不下修。
裕兴转债,未来6个月不下修。
3、明后两天,将有11只转债最快可能满足下修条件,其中蒙娜转债、朗科转债的下修动机较强。
强赎
柳工转2,本次不强赎,利好。
当前价格165.306,溢价率-0.05%,最近8天转债和正股都大涨了20%,溢价率预估不会提升很多,明天预估溢价率会在3%以内,转债跟随正股走势。
今日操作
1、沪深300,4.18减仓0.5%。
2、轮动策略,今日买入明电转债、航新转债,卖出瀛通通讯(吃了大亏)、共同转债。今日收益率-0.44%,今年累计收益率+11.19%。2023年累计收益率+29.98%。
转债行情
可转债等权指数,今天涨幅0.12%,中位数112.496元,位于三星级估值区,成交额1058.90亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
晓鸣股份、红相转债、文科股份、深圳新星、中船应急、红相股份、湘佳股份、奇正藏药、中天精装
✦今日跌停转债/正股:
卡倍转02、ST中装
✦今日龙虎榜转债/正股:
华锋股份(-4.49%)、华阳国际(5.81%)、红相股份(20.00%)、中船应急(20.02%)、深圳新星(10.01%)、法兰转债(-10.95%)、诺泰转债(-2.41%)、红相转债(20.00%)、卡倍转02(-20.00%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
苏租转债:强赎 2024-10-14最后交易
张行转债:到期 2024-11-07最后交易
长久转债:到期 2024-11-01最后交易
✦强赎倒计时:
大叶转债:⾄少还需9天,溢价率0.43%
浙22转债:⾄少还需10天,溢价率-0.43%
华统转债:⾄少还需10天,溢价率2.74%
世运转债:⾄少还需10天,溢价率-1.98%
✦重点关注配债股池:
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
洛凯股份:4.03亿,1.02亿,17.03,398股
嘉益股份:3.979亿,1.11亿,3.79,262股
国检集团:8.0亿,2.86亿,14.06,1005股
华康医疗:7.5亿,3.71亿,37.36,141股
天润乳业:9.9亿,6.25亿,36.59,324股
保隆科技:13.9亿,10.28亿,16.56,153股
和邦生物:46.0亿,33.04亿,25.16,1921股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好
✧流通规模小于2亿,容易炒妖
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价
设研转债:2024-10-11,100.12,114.666
欧晶转债:2024-10-11,97.72,105.3
金宏转债:2024-10-14,96.07,113.616
翔鹭转债:2024-10-14,99.15,109.92
塞力转债:2024-10-24,98.84,86.431
赛特转债:2024-10-24,99.67,111.167
强联转债:2024-10-24,98.21,106.888
双良转债:2024-10-25,98.72,90.523
科数转债:2024-10-28,97.82,114.4
楚天转债:2024-10-31,93.75,106.7
蒙泰转债:待定,100.23,100.515
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