今日复盘
2800点,轮动策略再次出水了!套在3000点,回本在2800点。
今天早上的会议非常给力,降准+降息+降房贷+解决资金入市问题,全是大利好,政策底基本确认。
这有点像2014年底的配资加杠杆。当时由于央行在宏观环境压力下实施了全面宽松的货币政策,从2014年11月开始连续降准降息,很多投资者看到股市上涨的潜力,纷纷借助杠杆进场,导致市场快速上涨,形成了2015年初的牛市。
有些朋友担心三季报的业绩,但这种政策底在估值修复之前,市场一般不看业绩。2014年就是这样的,等到大家确认了业绩底时,牛市已经快结束了,指数已经涨了一倍。
10月以后,财政部、发改委和商务部可能还会有类似的会议,继续释放出财政加杠杆的决心。美联储已经降息了,咱们也没必要继续撑着了,因此,接下来的一个月大概率会政策频出。
此时即使担心回撤,也不宜大幅减仓。
如果加仓的话,基金优先配债宽基,沪深300、中证500、中证1000、创业板均可。
转债的话,优先关注低价+低溢价+低规模转债,比如下面这些:
今日热点
1、大金融 +5.52%,理由:央行创设结构性货币政策工具支持资本市场,正在研究平准基金。
代表债:瑞达转债、苏租转债
2、国企改革 +3.51%,理由:证监会:长期破净公司要制定价值提升的计划。
代表债:首华转债、天壕转债
3、钢铁 +6.74%,理由:全国钢企产能持续整合。
代表债:凌钢转债、本钢转债、中特转债、广大转债、大中转债、友发转债、东南转债等
4、房地产 +2.73%,理由:潘功胜:降低存量房贷利率、统一房贷最低首付比例。
代表债:精装转债。
5、固废处理 +4.14%,理由:发改委:组建中国资源循环集团,推动设立全国性、功能性资源回收利用平台。
代表债:伟22转债、惠城转债、旺能转债
此外还有大消费、光伏、锂电池、国产芯片、白酒、医药等行业均全面上涨。
套利
H股LOF(160717),今天盘中溢价率超过3%,有群友问能不能套利。
要知道,基金套利不仅要看溢价率,也要看成交量。
这只基金今天成交量急剧放大,也只有不到170万,平常的成交量只有2-20万左右。
此时买进去套利,一旦几天后基金回撤,很容易卖不掉,所以不建议套利。
强赎
天路转债,未来6个月不强赎。当前价格135.527,溢价率2.01%。
不强赎时间较长,预估溢价率会恢复到5%-10%左右。
下修
1、华亚转债,山石转债,本次不下修。
药石转债,中环转2,亚泰转债,未来3个月不下修。
新港转债,未来6个月不下修。
2、明后两天,将有19只转债满足下修条件,其中齐翔转2、斯莱转债、万顺转2、闻泰转债的下修动机较强。
今日操作
1、沪深300ETF,3.42减仓1%,剩余仓位10%。
2、轮动策略,今日买入明电转债,卖出精装转债。今日收益率+2.43%,今年累计收益率+1.00%。2023年累计收益率+29.98%。
行情日榜
A股三大指数今日放量大涨,截至收盘,沪指涨4.15%,深成指涨4.36%,创业板指涨5.54%,北证50指数涨3.23%,全市场成交额9744亿元,较上日放量4216亿元。两市超5100只个股上涨。
可转债等权指数,今天涨幅2.22%,中位数107.655元,位于四星级估值区,成交额459.94亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
益丰药房、本钢板材、凌钢股份、瑞达期货
✦今日跌停转债/正股:
无
✦今日龙虎榜转债/正股:
无
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
苏租转债:强赎 2024-10-14最后交易
✦强赎倒计时:
柳工转2:⾄少还需7天,溢价率-0.07%
✦重点关注配债股池:
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
洛凯股份:4.03亿,1.02亿,19.07,397股
嘉益股份:3.979亿,1.11亿,4.38,262股
华康医疗:7.5亿,3.71亿,43.25,141股
天润乳业:9.9亿,6.25亿,42.30,324股
英搏尔:8.172亿,5.14亿,25.07,309股
保隆科技:13.9亿,10.28亿,20.76,153股
和邦生物:46.0亿,33.04亿,30.11,1920股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好
✧流通规模小于2亿,容易炒妖
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价
鹰19转债:2024-09-26,101.38,81.557
山鹰转债:2024-09-26,101.38,102.101
盟升转债:2024-09-27,100.00,100.186
中能转债:2024-09-30,100.62,108.651
文科转债:2024-10-08,98.06,93.189
华友转债:2024-10-10,102.05,93.2
欧晶转债:2024-10-11,97.80,97.189
楚天转债:2024-10-31,75.62,94.973
蒙泰转债:待定,100.42,93.8
✦近期回售机会:
转债名称:现价,回售价,回售申报期,回售款到账日
蒙娜转债:99.990,100.136,9.18-9.24,10.08
长集转债:100.688,100.814,9.20-9.26,10.10
华懋转债:100.547,100.02,9.26-10.9,10.14
现价低于回售价有套利机会。
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