解放双手,搞定邮箱私募数据——邮箱基金净值解析

财富   2024-10-15 13:45   上海  

云通基金投研平台FOF Power支持用户一对一(点对点)净值披露,在Power平台实现用户邮箱数据同步与解析功能。由于各家PB净值表格式各不相同,同时存在大量各机构自定义格式的净值表。首先,FOF Power平台集成智能解析工具,通过智能模型对几十万张净值表的学习和重复检验测试,成功解析了几十万张净值表,几乎覆盖所有PB净值表模板。第二,FOF Power平台搭载算法引擎,支持上千个业务指标计算,提供绩效分析、风险计量等相关算法服务,可以进一步衍生FOF持仓穿透数据、业绩分析数据、股多/期货/债券/中性持仓分析数据等,满足业务更多维度产品分析需求。

今天我们先来试试邮箱净值解析功能。


01
邮箱配置

先对需要解析的邮箱进行配置,以腾讯企业邮箱为例,找到设置-客户端设置

  • 勾选【开启IMAP/SMTP服务】

  • 勾选【收取“我的文件夹”】

  • 选择【收取时间】


打开云通Power基金投研平台,填写所需配置的邮箱、邮箱密码、IMAP服务器及IMAP SSL端口,点击【确定】等待配置结果。

以下展示部分常用邮箱配置方法:

  • 腾讯企业邮箱/QQ邮箱


  • 网易163邮箱/126邮箱


02
手动运行

显示【邮箱配置】成功后,即可解析邮箱内的估值表、净值表等。

选择需要解析的时间区间内的邮件注意如您在上方选择的【解析邮件时间】区间大于您之前邮箱设置的【收取时间】区间,净值解析仅能解析邮箱收取时间范围内的邮件,请您前往个人邮箱手动调整收取时间区间。

选择所需邮件解析区间后,点击【确定】等待解析结果。

注:系统每日定时12点、0点自动运行近2日邮件,如需追溯历史邮件用户可手动运行


03
解析邮箱汇总

【解析邮件汇总】可查看邮件解析明细

本次示例中涉及的格式样例如下,资产净值公告、估值表等主流格式均支持解析

本次示例中涉及的格式样例如下,资产净值公告、估值表等主流格式均支持解析:

  • 示例一


  • 示例二


  • 示例三


  • 示例四


解析成功后,【邮箱净值解析产品列表】会展示基金代码、基金名称、最新净值日期、单位净值、累计净值,每条解析结果可查看,支持人工校验修改。

功能升级,比单纯解析更进一步

【点击保存】可补充基金基础信息,其中基金简称、投资策略、成立日期及净值频率为必填项。补充完成后可选择【点击查看业绩】,可跳转查看投后分析、归因分析。

同时,补充基金基础信息时填写备案编号可关联底层数据库,点击右上角【已关联云通数据库】,跳转历史详情页可查看该只基金更多完整数据。

云通Power基金投研平台登录可点击【阅读原文】,目前邮箱净值解析功能针对机构客户开放试用,申请试用请联系您的客户经理或联系云小通。




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