缺口，长上影线，牛市只有一天半？

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    消息解读：

    1.4天三板新力金融：海螺水泥计划减持公司股份不超过512.72万股。

    刚有点起色，就看到减持，我一度想骂他“狗东西”，上面说要借钱给你增持，你却减持，真是一点觉悟都没有。

    但我打开走势图和业绩一看，这个业绩，这种炒法，我要是股东，我也跑。

    2.离岸人民币兑美元收复7.0关口，最高触及6.9993，为去年5月以来首次。

    消费板块的上涨，有降低存量房贷利率的刺激，更多是人民币持续升值引发北向回流预期造成的。

    在美联储开启降息周期后，人民币升值是必然趋势，但考虑到出口在中国经济的重要占比，不会持续快速升值，而是进入缓慢而长期的升值通道。

    ……

    市场分析：

    市场全天冲高回落，沪指2900点得而复失。两市成交11574亿，放量1860亿，自5月6日以来首次突破万亿。大金融股持续大涨，传媒股震荡反弹，破净股震荡走强，地产股一度冲高，白酒股冲高回落。个股涨多跌少，超4100只个股上涨。

    平均股价涨1.23%，这两天回了一大口血，但大金融领涨，想要跑赢指数有些难度。

    富时A50在昨天涨了6个点之后，开盘时又涨2个点，上证今天跳空高开，实质是踏空的人在抢筹。高开之后出现回落，途中有两次反攻，上午临近收盘到下午开盘从1.5个点拉到2个点以上，1点50分起又从1个点拉到1.55个点。最终收出一个带缺口、长上影线的阴线，让很多人认为牛市体验卡只有一天半，这次的利好又是“老乡别跑”。

    我们来看看，这次有什么不一样？

    从分时来看，过去两个月月末上涨，次日因为抛压回落，盘中偶尔有官军救场，但抵抗力不强。而今天开盘放天量冲高，盘中两次强有力的抵抗，这些都不是官军进场，而是投资者承接。这么大的量能，官军是不会打这么多子弹的。

    这种分时和量能说明市场分歧很大，一部分惊弓之鸟的套牢盘和最近冲进来的获利盘认为上涨无法持续，选择卖出；一部分人认为这次的利好政策能刺激市场出现反转行情，在高开时还愿意追击，在回落时更要把握机会。

    市场最终普涨，收涨1.16%，证明这次不像之前反弹了都想着跑那样，而是有很多投资者、很多资金看好后市，所以才出现这么强的承接。

    再从利好政策来看，只要你了解日本央行是怎样通过放水甚至亲自下场大量买股票，将日本股市拉到新高的，你就能理解昨日这些政策的意义。现在咱们面临是和日本资产负债表衰退一样的情况，但还处于开端，情况没有那么严重。而我们采取的却是他们探索许久以后行之有效的措施。所以，牛仔认为，这次的政策跟降印花税、限制量化等完全不一样，是深远、长期的利好。

    那么可能又会有人阴谋论了，央行借钱给金融机构、大股东和上市公司买股票，他们肯定不会追高，肯定打压下来再进场。

    首先，没有绝对的高和低，如果拉到3500（咱们也不说太高），那么现在就是低位，是要进场的。如果到2600甚至更低，那么现在才是高位。

    另外，股市下跌，咱们亏的是一些投资闲钱（当然有很少部分的人赌上了身家性命，这是我不提倡的），上头却丢了政绩、少了消费、损害了经济甚至会影响社会稳定，所以上头一直在想办法，这次下定决心抛出王炸。

    最后，目前市场这么多破净股，估值来到历史地位，央行借出来的钱利息低且只能投资股市，他们都是长期资金，现在入场已经具备很高的性价比。证券、基金、保险公司以及上市的国企比赚钱更重要的是政治正确，怎么还会跟想着跟上头对着干，将股市砸出新低呢？

    当然，政策制定到落地有一定的窗口期，从以往经验来看，政策底之后还会在震荡消化抛压的过程中打磨出一个市场底。缺口应该会补，但只要不跌破昨日大阳线开盘的2770点，都不能认为行情已经结束。

    在政策落地之后，还会不断传出上市公司和股东开始借钱回购和增持，证券等金融机构开始从央行拿钱入场的利好消息。在实实在在的增量资金和消息刺激下，市场有望继续走强。

    综上，牛仔认为，在节前效应影响下，接下来的三个交易日应该都是震荡为主，甚至会出现回落。消化抛压，洗出不坚定的浮筹，节后才能更好的拉升，迎来阶段性反转行情甚至牛市。

    牛仔还是维持昨日制定的策略，今日已经提示将仓位扩大到6成，并计划在节前三个交易日的震荡走势中扩大到7成（如果有回落，那就是更好的机会），节后再扩大到8-9成，剩余1-2成用于波段操作或者做T。

    注意节奏，不要悲观恐慌，更不要激进的一把梭哈。

    在未跌破2770（即昨日大阳线的开盘点位）之前，牛仔都不会考虑降低仓位，上涨破了3170的今年高位，才会考虑卖出1-2成仓位。如果真的跌破2770点，我就投子认负，为自己的错误认知买单，减仓到3成以下。

    板块配置方面，昨日文章已经说过，摇旗手证券、价值白马（家电、化工等），科技板块主要考虑半导体、AI产业链和光伏（困境反转），结构性机会考虑汽车配件、消费电子和猪肉。

     这两天上涨的都是金融和地产（政策直接利好）、消费（政策以及人民币升值利好）。

     金融和消费应该会有较强的持续性，未来要重点考虑介入，而地产的炒作估计比较悬，就不要追击了。牛仔多次说过，房地产行业本就泡沫严重，也是上头自己下决心刺破泡沫才导致行业进入下行周期，考虑到其体量巨大，利好政策只能延缓其下行的速度，不能让其快速反转进入上行周期。而上头也知道这个规律，目标就是只要不快速下跌就行。每一次的利好，都会被随后的房价和销售数据而无情的吞噬。

    这两天没有跑赢指数是很正常的。不要着急，在情绪炒作过后，市场总要回归估值、业绩等基本面，好戏刚刚开启，我们要有长远眼光并精耕细作。

    标的跟踪：

    今日牛仔账户回血0.31%，账户总亏损收窄至8.6%，像上面说的那样，这两天都没有跑赢股价。

    个股方面，这两天都是价值白马强于科技。

    今天提示扩大1成仓位，可以选择加仓的个股是北方华创、拓普集团、鼎龙股份、信维通信。这些个股你如果持有1支，就在原有1成仓位基础上，加到2成就行，如果持有2支或以上，暂时就只能选择1支加仓，账户控制在6成仓位是先决条件。加仓部分获利5-8个点就可以出局（都已给出明确点位，如果到达，我会在群内提示减仓），剩余底仓继续等待原有目标。

    价值白马的海尔、美的、五粮液、万华都没有考虑加仓，因为之前已经持有1-2成仓位，后续只会等到达减仓点位进行减仓，在减仓完成之前，不会考虑加仓。

    今天海尔一度冲高到了29元上方，按照原有计划减仓了很久之前在27.3元附近加仓的仓位，现在这个标的应该都回本，甚至有些朋友已经赚钱了。

    是的，牛仔的标的，只要你信心、耐心，都有希望走出泥潭的。

    节前扩大仓位以加仓现有标的为主，争取在节后开市前一天（10月7日）晚上直播一场，分享两个证券和光伏方向新的个股，并部署节后的战斗策略。

    今天就这些，写了这么多主要是为了给大家坚定信心，牛仔说的也不一定对，大家做个参考吧。

    战斗已经开启，大家关注好群消息和文章。

——牛仔

2024年09月25日

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