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消息解读
1.中国10月份PPI同比下降2.9%，中国10月份CPI同比上涨0.3%。
9月PPI是下降2.5%，CPI上涨0.4%，10月的数据不甚理想。
主要原因还是刺激政策大多是在9月末及最近推出的，传导到资本市场的速度很快，但要在经济运行中传导到末端的企业、消费者还需要时间过程。
这是一个影响信心的基本面利空，但也无需太过担心。伴随着一系列刺激政策传导到位，数据应该会逐步改善。退一步讲，如当前政策不足以改善经济数据，那就有可能出台更大力度的刺激政策。
2.20CM7连板浩欧博：股票交易严重异常波动，停牌核查。
这是9月24日本轮行情启动以来，第一个被关小黑屋的妖股，代表着监管政策的转向。上周直播咱们也讲过，10月8日以来市场陷入大幅调整，需要短线热点提振市场情绪和赚钱效应，上头对于短线的炒作听之任之。随着市场的企稳，上头打压这种脱离基本面的热点炒作只是时间问题。
上头想要健康的长牛、慢牛，想要的是基于基本面的成长、价值投资。而指数的疯牛、短线（特别是杠杆）资金主导的热点炒作都是走不远的，代表杠杆资金的融资余额极速飙升，2015年杠杆牛市之后，股灾的教训仍然历历在目，监管打压也在情理之中。
这个小黑屋必然会让短线情绪退潮，市场有望完成风格切换，资金有望流向消费、科技等龙头。
3.10万亿的财政刺激增量，昨日已发文分析，点击蓝色字体可以回顾。
简评：6+0.8×5的10万亿财政增量
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市场分析与策略
市场迎来经济数据、财政增量不及预期的短期情绪利空，同时短线热点遭遇打压。近期的上涨又累积的获利盘，指数也触及到10月8日的天量套牢盘，市场将承受较大抛压。
周一低开不可避免，且调整大概率会持续一段时间。但长期的财政、货币刺激政策没有转向，由政策主导的慢牛行情不会发生变化，调整也只是慢牛行情中一个正常的阶段。
随着短线热点被关小黑屋，市场有望迎来风格切换，代表价值的消费白马以及代表成长的科技龙头都有望迎来资金的追逐。如果市场因为周末的利空迎来非理性的持续性大跌（可能性不大），上头要么会出利好，要么会拉权重去稳住指数。所以，下周权重跑赢中小盘的概率更大。
操作上，目前咱们是7成仓位，出于对长期慢牛的看好，咱们还是选择在调整中逐步扩大仓位。激进的考虑在周一下午扩大仓位，稳健的等待市场企稳甚至出现阳线反包前一天的调整阴线时再进场扩大仓位。具体到手中标的，建议考虑到20日线、60日线的均线支撑再做加仓。
配置方向仍然是以半导体、光伏作为进攻，小仓位配置白酒、家电（也可考虑医药）作为防御。出于对指数的长期看好，考虑继续配置创业板、证券ETF。
账户及标的操作：
牛仔账户周五盈利0.17%，跑赢各项指数。目前账户盈利19.59%，跑赢上证指数7.15%。
注：账户入场时间为2024年3月15日，上证指数在3070附近。
周五操作： ①.无； 目前的持仓是白酒、家电龙头各1.5成，光伏、半导体龙头、创业板ETF和证券ETF各1成，合计7.5成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
周五指数冲高后出现大幅回落，也算是提前消化了部分财政增量不及预期的利空。咱们的标的也出现分化且迎来大幅波动，周四大涨的白酒、证券都没有持续性迎来较大调整，而光伏和半导体却逆势走强，虽然跟随指数有所回落，但收盘仍录的可观涨幅。
现在咱们仓位还有空间，手中的消费、科技龙头在下周的表现应该会强于中小盘。所有标的都继续持有，等待20日均线进行加仓即可。
后续操作计划： ①.20日线附近加仓创业板ETF； ②.20日线附近加仓半导体龙头； ③.20日线附近加仓（或进场）光伏龙头； 具体策略以“养牛村”内实盘观点为准。 |
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略也不一定适合所有人，大家自行斟酌。如有不同看法，可在评论区留言讨论。
——牛仔
2024年11月10日
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