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消息解读
1.温氏股份：第三季度净利润50.81亿元 同比增长3097%。
昨晚公布业绩，今天温氏股份高开3.65%，冲高到4个点后回落，收涨0.63%。今年股价到今日收盘，还跌了3.41%，对应的今年上证指数上涨11%。
在萎靡了三年后，猪肉价格在今年迎来回升，猪企业绩大幅反转，但市场反应跟以往股价随猪肉价格同步上扬不一样，今年股价严重背离。真是应了那老话，“家财万贯，带毛的不算”。
之前牛仔还提示结构性机会可以考虑猪肉，就是看业绩反转，现在资金没有任何兴趣，咱们也暂时不去凑热闹了。
2.社科院金融所报告建议：发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金
昨晚消息公布后，A50没什么动静，今日市场也是表现平平，牛仔觉得这个消息被低估了。
一是社科院作为与两院平级的国家级高端智库，其建议是有很重分量的；
二是目前上头更加重视股市，明显加强预期管理，为了避免政策突然发布导致市场暴涨暴跌。在政策发布前，会通过各种座谈会、专家（或者前官员）先抛出相关言论，再媒体进行传播，引发民众关注，对政策产生一定认知和预期。这种行为就是政策发布的预热和吹风，也许平准基金不仅仅是9月24日行长边走边回应的一句敷衍，而是真的在研究。
三是很多人觉得目前市场上行，不是平准基金成立的最佳时机。平准基金是为了在大跌时托底，疯涨时抑制泡沫，是用来平抑股市波动、稳定股市的，当然不会这时候入场。但只要有这个预期，投资者就能提升信心大胆干，反正跌多了会有平准基金来救，这样你能提升投资者的信心偏好，吸引更多长线资金入场。
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市场分析与策略
市场受半导体、AI应用熄火影响，低开下探。后来海风、证券发力，市场上行，中间由光伏带领，各项指数一度上行超1%。尾盘证券、半导体回落，双创收绿。
市场冲高回落，仍然是日内完成调整，中期震荡上行消化套牢盘态势仍然没有改变。
咱们的策略也就不需要改变，那就重复一遍：保持7成以上仓位综合配置龙头或者ETF，行业方向是家电、白酒、半导体、光伏，ETF是创业板和证券；留2-3成做波段，遇到大涨就抛1-2成；遇到指数调整，就在手中个股回落至均线支撑或者出现日线KD低位金叉时，适当补仓。
账户及标的操作：
牛仔账户今日盈利1.52%，跑赢指数和平均股价，得益于光伏龙头的涨停，日内一度盈利达到2.5%，后指数回落，盈利收窄。目前账户盈利10.12%，跑赢上证指数1.41%。
注：账户入场时间为2024年3月15日，上证指数在3070附近。
牛仔之前说过，在情绪主导的极端行情中，咱们很难跑赢指数，但会在震荡上行的慢牛行情中精耕细作，博取超额收益。现在这种行情就是很舒服的环境，咱们要好好把握。
今日操作： 按照昨日计划，开盘时挂了四个加仓的单子，尾盘证券ETF回撤至5日线，成功加仓0.5成。 目前的持仓是光伏、白酒、家电龙头各1.5成，证券ETF、创业板ETF、半导体龙头各1成，合计7.5成。 |
半导体的回落是因为中芯国际回调，估值过高的中芯回调是必然的，半导体板块在调整后，估值合理的优质企业仍然能具备长线价值。在半导体回调阶段，科技的主线可能会切换到AI的算力和CPO。
光伏是受美国可能取消制裁的消息刺激。之前有些人认为光伏行业协会倡导约束力不够，不一定会暂停扩产，淘汰落后产能。今天工信部表态要强化行业引导，积极防止“内卷式”恶性竞争，更进一步强化供给侧改革将助力行业实现困境反转的逻。
后续操作计划： ①.光伏龙头今日涨停，靠近10月8日开盘高点，如明日开盘半小时不能涨停，将按照大涨减仓原则在新高附近减仓0.5成，如回落太多，则不考虑减仓； ②.5日线附近加仓0.5成创业板ETF； ③.10日线附近加仓0.5成半导体龙头； 主要还是按照策略，大涨的找机会减仓，其他标的等回调均线加仓，具体操作以群内实盘观点为准。 |
注：由于监管趋严，文章不再谈及具体标的，具体标的和操作观点均在直播以及微信群内免费分享。
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略也不一定适合所有人，大家自行斟酌。如有不同看法，可在评论区留言讨论。
——牛仔
2024年10月23日
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