点击上方蓝色字体的【做投资的牛仔】，关注牛仔不迷路！
免责声明：【牛仔】为中长线风格，所有分享均为个人观点，不作为任何依据。市场有风险，买卖自由，盈亏自负。
1.财爸爸的悄悄话
昨天财爸爸的发布会之后，网络上流传发布会期间，老大对旁边的副职悄悄的说：“不要说，量太大。”意思是不让说增量的具体数字，这个传闻让人产生了无限的遐想。
首先，这个传闻的真实性存疑，有没有说过，是不是这个意思都不好说。我认为这个高级别的新闻发布会，这么敏感和重要的数字，对不对外公开，肯定是提前商量好的，不可能临时决定。
其次，如果真的说了这个话，也是自导自演，意在避免说出具体数字刺激行情暴涨，同时避免没有具体数字落地造成市场非理性下跌。让大家去猜，猜各种可能，造成分歧，避免一致预期造成大幅波动。
2.利好或者利空
昨天的发布会，网上解读分两派，一些人认为财政政策转向态度明显，甚至有梭哈的决心，未来肯定是大放水、猛刺激，属于绝对利好，这部分人大概率是满仓的。
一些人认为没有具体数字落地就全是画饼，属于预期落空的大利空，这部分人大概率是轻仓甚至空仓的。
牛仔认为，短空长多。没有具体数字确实是情绪上的短期利空，但影响不会很大；长期来讲，财爸爸的表态是明确而坚决的，后续肯定有具体数字落地以及其他利好不断释放，只是要选择好时机，且不会集中释放。
3.市场分析与操作策略
周末财爸爸的发布会产生了巨大分歧，这种分歧将让市场继续冷静，回归平静。上周五市场量能已经缩减至1.5万亿，这轮暴涨暴跌的疯牛也逐渐收场。在上周持续大幅回调的基础上，本周有望迎来修复，牛仔希望是逐步缓慢修复。
未来仍然有利好不断出现的可能，同时过往利好政策逐步落地将为市场带来增量。牛仔仍然坚持慢牛判断，操作上咱们继续保持7成仓位配置各项龙头，白酒、家电、半导体、光伏各1.5成，创业板ETF配置1成。
后续如证券板块企稳，将择机进场；如手中标的持续大幅回调，我们将加仓进行波段操作。加仓点位已经在群内提示过，实际操作以实盘观点为准
总之，牛仔持有的优质龙头，买点可能没把握好（虽然8号只是调仓，没有扩大仓位），但仍继续看好，并保有长期信心。
4.公司消息：
北方华创发布减持公告，几位副总经理计划减持8万股（占总股本的0.015%）。
不知道你们骂没骂？作为股东，我反正是把这六个人骂了个遍。要是持续大涨的时候，你减持我也不说啥，这两天跌这么多，咱就不能等等？
由于减持的数量并不多，实际影响不大，但对于投资者信心和情绪肯定有影响，估计会小幅低开吧。
这次减持让我对这个公司有所扣分，但仍然继续长期看好，打算持有不动。牛仔的报复行为仅限于口头谩骂，不会出现卖出股票的极端行为。
由于监管趋严，文章不再公布具体标的，具体操作信息均在直播以及群内跟大家免费分享。如有疑问，可以微信私聊、文章留言、公众号私信等联系牛仔，牛仔将尽快及时回复。
接下来几天，牛仔将发布《志存高远，不畏浮云遮望眼》系列观点，争取从制度、政策、基本面等角度论证牛市的可行性，大家有兴趣的话可以关注，今天第一部分主要讲如何把握“大放水”的历史机遇？
志存高远，不畏浮云遮望眼（1）
“大放水”带来的历史性机遇该如何把握。
货币和财政政策梭哈，大放水时能把握的机会主要有两个方面，一个是实体行业，一个是资本市场。
实体方面，要关注财政会投入到哪些方向，如果有实力的话，就积极转型去做这个行业，或者这个行业的上下游产业链。而放出来的水最终会推高资产价格，中国的资本市场主要是股市、债市、楼市。
2008年的四万亿，实体行业主要投向房地产和基建，那段时间建筑行业、房地产行业迎来井喷发展，微观体现在那段时间你能感觉到身边的包工头、暴发户越来越多；而资产价格主要是推高了房价。
实体行业我不多说。咱们分析这次放水会推高哪项资产价格呢？
债市本身波动就不大，也不允许大幅波动，而且放水时会增发大量债券，供给增大，很难像08年后的房子那样大涨。
至于楼市，这么大体量，能稳住就已经很不错了。而上头的政策也是想稳住，毕竟3年前是自己主动刺痛泡沫，如果房价再回高位，不但打了自己的脸，泡沫再度产生，风险聚集又是一个烂摊子，也不利于城市化进程和民生需求。
那么就剩一个选择了，就是股市。从因上，股市上涨可以让股民感觉自己有钱了，能刺激消费，扩大内需；从结果来论，大放水，最终会（也只能）推动股市上行。
我再一次阐述《志存高远，不畏浮云遮望眼》系列文章的观点：牛仔认为这轮政策主导的牛市不可阻挡，战略意义重大，许胜不许败。我们应该在未来很长一段对股市保有乐观期待，保持耐心，不被短期的波动扰乱心智；精选优秀的公司，精耕细作；敬畏风险，守住不上杠杆的底线，把握住这次历史性的机遇。
志存高远，、不畏浮云遮望眼才能欣赏到山顶最美的风景。
今天就这些，受限于个人知识储备、认知和经历，牛仔说的不一定对，策略不一定适合每一个人，大家自己斟酌。
——牛仔
2024年10月13日
文末如有广告，为公众号系统推荐，与本号无关。
