点击蓝色字体，关注牛仔不迷路！
免责声明：【牛仔】为中长线风格，所有分享均为个人观点，不作为任何依据。市场有风险，买卖自由，盈亏自负。
消息解读：
1.特朗普赢得2024美国大选。
都说大A今天的冲高回落是被特朗普吓尿了，其实不然。除了停止援助乌克兰外，特朗普影响资本市场的主张有：暂停美元宽松，停止新能源补贴、发展传统能源产业，提升中国商品关税。
美元宽松一旦暂停，美元指数必然走强，日内人民币跌1000点。人民币在10点前就跌了500个点，而10点却是A股的日内高点，创业板涨幅达到3%。
回落的锅，不应该甩给汇率。真实原因是包括外媒在内的一致预期是：特朗普当选，中国会出台更大力度的刺激政策对冲利空。这几天的上涨也有这个因素影响，现在利好落地，创业板最高触及到10月8、9日的深度套牢盘，短线资金跑路造成了回落，而最近行情恰恰是由短线资金主导的。
加征关税首当其冲利空的就是光伏，在美股上市的中概股光伏企业盘前全部大跌。最近光伏走强，其中一个利好是老美准备降低中国光伏产品的关税。而特朗普上台，让这个利好产生变数，形成了利空。
牛仔看好光伏的依据是国内政策主导的供给侧改革将使行业迎来困境反转，如果老美不降关税（甚至加征），那么对于需求会有影响。需求只是会使光伏的困境反转速度变慢，并不影响困境反转的形成。而且会倒逼国内供给侧改革加速，下午工信部就发布了一系列行业政策！
基于以上判断，如光伏行业迎来调整，可以在企稳之后积极进场（或者加仓），咱们的光伏龙头还是等20日线再加仓（或者进场）。
科技制裁也是特朗普的常用技俩，利好咱们自主可控的国产替代，主要集中在半导体领域。
取消新能源补贴看似利空电动汽车，实则有利于淘汰那些依靠补贴生存的企业，利好特斯拉这种盈利能力强、护城河深的龙头。叠加马斯克是特朗普的大金主，特斯拉在昨天涨了3个点后，今日盘前涨幅已接近15%。
……
市场分析与策略
市场全天冲高回落，创业板指领跌，北证50指数盘中一度涨超7%再创历史新高。两市成交2.56万亿，放量2592亿。盘面上，农业股集体走强，低空经济概念股表现活跃，机器人概念股维持强势，大金融股冲高回落，多元金融概念股震荡调整。个股涨多跌少，超2800只个股上涨。
平均股价涨幅1%，感觉大家都吃肉了，只有我在挨打。风格方面，仍然是中小盘强于权重蓝筹。
美国大选会造成短期扰动，但不是大A的决定性事件。只要国内政策不转向，咱们对于大A维持慢牛判断。
前两天大涨，咱们减了点光伏、半导体龙头和创业板ETF。现在只有7成了，后续会找光伏、半导体的机会进行加仓，在没有加仓前，不会轻易出局将仓位降到7成以下。
策略不变，保持7成以上仓位综合配置家电、白酒、半导体、光伏龙头以及创业板、证券ETF；留2-3成做波段，遇到大涨就抛1-2成；遇到指数调整，就在手中个股回落至护航线的均线支撑时适当补仓，补仓部分获利5个点即可出局。
账户及标的操作：
牛仔账户今日盈利1.38%，跑输所有指数。今天比较郁闷，涨的时候没赚几个钱，回落了却跟着亏。目前账户盈利16.03%，跑赢上证指数5.81%。
注：账户入场时间为2024年3月15日，上证指数在3070附近。
今日操作： 无 目前的持仓是白酒、家电龙头各1.5成，光伏、半导体龙头和证券ETF、创业板ETF各1成，合计7成。 备选品种：光伏ETF（515790），可代替【光伏龙头】；半导体ETF（512480），可代替【半导体龙头】。 |
仍然是ETF强于具体标的，证券ETF一度冲高接近5个点，但最终都是盘中富贵。
光伏龙头正在向加仓（或者进场）点位靠近。继续点名批评家电龙头，批评完了继续持有，继续长期看好。
接下来就是克服恐惧，敢于持仓，敢于在回调时扩大仓位。
后续计划： ①.20日线附近加仓创业板ETF； ②.20日线附近加仓半导体龙头； ③.20日线附近加仓（或进场）光伏龙头； 具体策略以“养牛村”内实盘观点为准。 |
企业微信已经全面停止使用，如果私聊没有回复，就到这个公众号来留言。
最近各平台打压严重，牛仔会减少群内发言，没说话就是没操作。微信私聊尽量不要提股票、不要打代码，有啥事最好到公众号留言。
猥琐发育吧。
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略也不一定适合所有人，大家自行斟酌。如有不同看法，可在评论区留言讨论。
——牛仔
2024年11月06日
文末如有广告，为微信公众号系统推荐，与本号无关。
