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消息解读
1.中金公司今日首次使用互换便利获得资金买入股票。
近日援军逐渐抵达战场，今日就已投入战斗，真是振奋人心。这些增量资金会对市场产生长期、缓慢的正向作用，同时能对冲股东减持的抽血效应。所以，要是能在一、二级市场生态中更倾向于二级市场，进一步限制原始、增发股东的减持，股市有望进一步水涨船高。
需要注意的是，金融机构通过互换便利得来的资金买入股票，主要作用是托盘（甚至缓慢拉盘），在出现较大风险时有可能会被窗口指导限制卖出。所以这些资金会更加青睐高股息、基本面强劲的公司，持股周期会很长。
2.中际旭创：第三季度净利润13.94亿元，同比增长104.4%；天孚通信：第三季度净利润3.22亿元，同比增长58.69%。
从一季度开始，两个CPO龙头三季度的净利润增速逐步明显放缓，其中三季度下滑更大。随着业务的爆发扩张，基数越来越大，能录得这样的增幅也不容易。不同的是，天孚的净利润增速高于中际，而中际似有增收不增利的苗头。
总得来说，业绩符合预期，算是小利好吧。近期受英伟达连续创出新高刺激，CPO板块走势强于大盘，天孚通信更是创出历史新高。虽然板块估值有些高，但考虑到达大A没有纯正的AI企业，作为英伟达上游供应链的龙头，具有稀缺性，未来还是有较大空间。
3.中芯国际：易方达减持124.65万股。减持后，仍持有公司境内股票9924.07万股，占公司境内总股本的4.99%，占公司总股本的1.24%。
中芯股价突破100元是科技行情的标志性事件，截至今日收盘，这个半导体绝对龙头以220倍的动态估值支撑着7000多亿的市值，就算是承载着中国芯片的梦想与希望，这样的炒作也已经严重脱离基本面，进入情绪炒作期。
承载着全球AI芯片的梦想与希望，创出历史新高的英伟达估值也就60多倍。
坏消息是中芯被减持，好消息是减持只占其持股1%多点。这种减持，肯定是要被骂的。但如果我是机构，我也会减持，可能比这个还多。
……
市场分析与策略
市场窄幅震荡，尾盘翘尾拉升。除科创50外，各项主要指数全部收红，深成指领涨。
随着量能的缩减，市场情绪逐渐衰退，振幅收窄。近两日都是以日内回落完成整理，到收盘时指数还在不断上升，市场强度超出我的预期。
经过两日的震荡整理，这波调整（其实算不上调整，只是我嘴硬）基本也完成了。后续仍将是中期震荡上行格局，消化套牢盘，反复攻坚，占领3674高低后，才有望迎来加速。
不要在意没有给到加仓机会，咱们已经有7成享受上涨，就应该值得高兴。由于我们定的是均线支撑加仓，随着均线的抬升，之后也会有加仓机会。
策略没变，那就重复一遍：保持7成仓位综合配置龙头或者ETF，个股方向是家电、白酒、半导体、光伏，ETF是创业板和证券；留2-3成做波段，遇到大涨就抛1-2成；遇到指数调整，就在手中个股回落至均线支撑或者出现日线KD低位金叉时，适当补仓。
账户及标的操作：
牛仔账户今日盈利1.36%，跑赢指数和平均股价。目前账户盈利8.47%，跑赢上证指数0.32%。
注：账户入场时间为2024年3月15日，上证指数在3070附近。
今日操作： 按照昨日计划，开盘时挂了四个加仓的单子，均因没有回落到加仓位置而未能成交，今日持股无任何操作。 目前的持仓是光伏、白酒、家电龙头各1.5成，创业板ETF、半导体龙头各1成，证券ETF持有0.5成，合计7成。 |
今天家电和白酒都不错，半导体冲高回落。光伏尾盘拉升，这个行业开始躁动是好的苗头。当初选光伏的时候，在隆基、TCL和通威三个里面选，结果选了个最弱的。光伏也有个ETF，代码是515790，喜欢做ETF的可以考虑这个。
后续操作计划（与昨日一样，明天继续挂，只是价位会有变化）： ①.5日线附近加仓0.5成证券ETF； ②.5日线附近加仓0.5成创业板ETF； ③.10日线附近加仓0.5成半导体龙头； ④.20日线附近加仓0.5成光伏龙头。 主要还是等回调均线加仓，具体操作以群内实盘观点为准。 |
注：由于监管趋严，文章不再谈及具体标的，具体标的和操作观点均在直播以及微信群内免费分享。
太辰光是上半年分享的CPO标的，由于同时还分享了中际、天孚，后来就提示换了。这位朋友坚守到创出新高，值得点赞。（只是举例，不是推荐，不做跟踪。）
很多时候我通知出局个股，是因为分享了同类标的或者为了降低整体仓位，并不是因为这个公司不行了。如果我没有明确说哪个票基本面不行了，就算是我提示出局的票也值得长期守候，大概率是能穿越周期的。
今天就这些，受限于个人知识储备、认知和经历，说的观点不一定对，大家自己斟酌。如有不同看法、高见，可在评论区留言讨论。
——牛仔
2024年10月22日
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