本来不想写东西了。但外盘发生突变，我简单聊几句。
1、知行合一，我昨天用-2.5%的代价迅速把账户持仓降到50%以下。换成银行+地产+电力+医药的纯防守低波组合。今天获得了0.5%+的收益，相当于用2%的回撤换来了账户的安全，以及下一次出击的主动权。划不划算大家自己品啦。
2、风电启动，主要是机构在吹。早在8月初风电就异动过，当时我还猜是不是要交易三季报了。现在故事没变，可能有机构资金需要补涨吧。
这个行业我去年吃过大亏，所以信不过。每年都是招标超预期，落地不及预期，原因很复杂，今天我不解释。总之当题材炒就行。
3、光伏是昨天小作文拉动的。行业自律9月中就有了，这也是我当时布局隆基绿能的原因。现在也没多少进展，这几天我听了很多光伏行业的现场调研会，发现行业在还没出清前就开始自律，反而延缓了出清速度。
所以，这个行业无法直接看好。但中芯国际也没啥基本面变化，不也成为游资的中军么？光伏作为有足够承载力的赛道，比科技股涨起来可能要稳定很多。估计是有希望成为科技高低切后的接力品种。但前提是成交量和风险偏好能一直保持下去。
尽管昨晚我就思考到这个层面，今天早上却没有动手。主要还是因为明天周四，天时地利来讲，总感觉不那么安全。而且即便光伏要涨，现在进去的资金都是短线游资，股价又在5日线上方，作为要防守到下周的计划来说，此时改变主意不合时机。
资金管理是个通盘考虑的问题，不是单兵作战的蛮勇。
4、昨晚盛传的平准啥的，不要在意。当前股市估值大部分已经很高，此时国家队绝没有接盘可能。哪怕是货币政策里面的回购和互换，也只是给了额度，我估计很少有公司会在这个点位去回购的。千万别头脑发热，增量资金其实就是散户自己。
5、从近几天龙虎榜看，涨停股票都是纯游资驱动，买不到很正常。正因为大部分人买不到涨停股，才会出现剧烈的轮动。游资这股败坏市场环境的恶势力不除，A股永远没有长期资本，也没有价值投资。
因此，游资只要打榜不被埋，场内资金就不会减。但如果亏钱效应扩大，当前成交量至少会缩一半的。届时多杀多难免踩踏。建议大家还是先安全再考虑下一波买啥，别想着天天都能发财。
6、今晚黄金跳水了。黄金价格最近走势确实难倒了我。美债涨，美元涨，黄金也能涨。
这两天找了很多资料才有点眉目，原来是美债被抛售被动导致美债利率涨，而部分美债资金进入了黄金，叠加量化交易。这一切背后都源于对美国政治局面的担忧。
川普胜，世界乱；川普败，美国乱。因此当你看见川普在赌博网站胜率一路飙升的时候，恰恰意味着哈里斯获胜。因为赌场本身就是金融的一个分支。一面是股市、大宗做多川普交易，一面是赌场做空川普，两相对冲。这真是完美的华尔街顶层逻辑。
7、今天日元暴跌，加拿大超预期降息，导致汇率和美股波动加大。加币是资源货币，澳元跌的也多，同是资源货币。可见全球宏观对冲目前的思路是在交易衰退的。这个隐藏信息要结合国内变化来看了。中国能否逆转全球，还得如履薄冰，更不要说资本市场了。
明天不出意外就是第一次大分歧啦，至于在什么位置企稳，什么时候该抄底，抄什么底，我已经从容谋划2天了。不缺这点等待的时间。
同志们，下一波行情见了！
