节前3天，节后2天，市场充满了喜气洋洋氛围。每天一两百家股票涨停，想不赚钱都难。截止今天，我已经看到有个别游资大佬晒出今年翻倍的曲线图，虽不知道真假，但也合情合理。
暴力下跌对应的就是暴力反弹，能赚钱的股票，仍然只是市场的一小撮。全靠经验、模式和反应速度了。
这两天总有朋友问我买啥，其实很难回答。因为今年的市场节奏，大概率跟去年差不多，没多少中长线的机会。所以荐股后如果时机把握不当，亦或是试错失败，代价就会很大。所以边走边看吧。
截止目前，以我有限的经验和知识来看，游资龙头战法仍然占据绝对优势。昨天虽然只是第一个交易日，但诸多游资高辩股，例如：哈森股份、大连圣亚、长白山等无厘头股票都能涨停；今天看到深中华异动，还在犹豫会不会也能涨停，结果没给机会。
所以，虽然村干部换了新人，如果不在制度层面解决这种涨停套利模式，以游资赚快钱带坏交易者心态的市场，仍然是长久不了的。也不符合社会主义共同富裕的原则。因为能够全职专心交易的人，能够程序化识别机会和交易的人毕竟是少数。本来IPO、减持、增发就已经套利了投资者，没想到还要被游资和量化割韭菜，这就太不公平了。
今天虽然传出放开T+0的信号，但我觉得放开涨跌停才是避免制度套利的关键。不过只要能进步，已经很不错了。
因此，在游资随性发挥的行情下，你会发现好像什么都在涨，可是你买的却不涨。因为真正的龙头，给你反应的时间实在太短了。
比如今天盘中减肥药异动，翰宇药业、诺泰生物是跑在最前的，韩宇从-2%到+7%只用了5分钟，震荡半小时突然从+7%到+17%又用了5分钟。这时你确定韩宇今天可能要20cm了冲进去，结果尾盘-7%。而我因为之前认真做过GLP-1的功课，也在资金层面归纳过减肥药的短线特点，所以在韩宇药业启动时买了后排的常山药业，最终今天只有常山药业涨停。不出意外，如果这个题材明天被淘汰的话，也只有常山能够活下来。
同理，节前17元左右我就买了中文在线，节前中文在线也没怎么反弹。但我觉得这家公司辨识度足够，传媒行业又是充满故事的行业，买了不吃亏。果然，给我送来50%涨幅的大礼。
同期我考虑过MR的核心标的之一丝路视觉，但是考虑传媒已经有中文在线，就没有买了。结果2天2个20cm。
今天也一样，后天小米要发布顶级旗舰小米14 Ultra，这是既华为之后又一个重磅带卫星通话的机型。而市场上手机卫星核心标的就一个：华力创通，股价从36.83跌倒13.6元。虽然背后故事成分多，但不妨碍他的辨识度。所以看到央妈降息后果断买入，趁着市场氛围好，跌有限，涨有想象空间。当然，卫星的妖股还要数南京熊猫。
另外就是今天数据要素的异动。数据要素核心标的搬着指头都能数的出来：比如官媒就是人民网、新华网；出版就是中国科传、中信出版；网络IP就是中文在线、掌阅科技、阅文集团；其他另类的是上海电影、同方股份。所以我低吸了掌阅。
虽然事后传出中国研制新一代卫星的消息，更有人民网发布《人民数据打造全球最大中文语义语料库主力Sora新场景》，所以反推回去看到了相关股票大涨，但异动的背后本身就是有资金先知先觉。而你能不能抓住其中机会，全靠经验了。
由于市场总体资金量还是有限，同时仍有大量中长线投资者在老股票里套牢，加上热点太多太快，所以场外观望的资金仍然很难下手。这就造成成交量萎缩的状况。
这种状况会直接导致明天开始技术回调压力加大，这5天以来的获利盘出逃，从而形成阶段性回调。
但我们要思考的问题是，这是开始还是结束呢？如果是开始，回调既是最佳买入时机；如果是结束，回调则是逃命的机会。
从今天央妈超预期的降息，以及新干部动作频频的角度来看，我认为回调既是机会。
央妈今天25个点是超出预期的，特别在中长期利率上降25个点，基本普惠了房贷，同时减轻财政压力。
因此今天盘中我给出的提示是：
红利自不必多说，红利的估值模型是DCF，分母是利率，自然利好估值。昨天已经异动，今天煤炭仍然强势。
地产我是考虑过的，但是看看隔壁期货市场铁矿石、焦煤、纯碱、玻璃跌成狗，叠加春节数据佐证，无论政策如何变动，地产应该是个长期无法再看好的资产类别了。
所以，大盘也恰好是在10:03开始了小盘股和题材股的表演。比如中证2000指数。我在《节后投资机会》介绍过这个策略。
按照我这两天的观察，价投机构和柚子量化买入的是不同的票。比如昨天盘中红利股突然启动，打乱了题材股的节奏，大盘缩量也是从昨天红利启动后开始的：
如果你站在中长期资金的维度，长期的居民去杠杆周期、逆全球化周期背景下，成长股策略完全是废的。在没有看到新技术、新产业落地的情况下，想要在一年以上维度跑赢大盘，除了红利策略还能干啥？
所以我觉得今年红利策略可能会跟主题投资，或者龙头战法并行成为今年少数几个能够跑赢全年的策略。
而经过过滤的红利策略，其实只是中特估中的一小部分，占用资金并不大，不会像去年一样与AI抢资金，从而实现和谐共处。
现在真正配得上红利策略的公司，我在《暴力反弹买什么》、《胜在立春》详细介绍过，核心标的中国海油、大秦铁路、中国移动、长江电力、中国广核、招商公路、中国神华、兖矿能源等。
除了题材、龙头战法、红利外，最近机构也在回补一些有基本面的成长股。比如氢能方向的富瑞特装、致远新能；制冷剂方向的巨化股份、三美股份；复合集流体东材科技；封测华天科技等。
本周三四是美股重要的分水岭。最近木头姐坚持了英伟达，引起大家对美股AI泡沫的讨论。叠加降息预期落空，美国已经开始已计提见顶预期。
不过我觉得由于美国经济的韧性，美股AI见顶，不代表美股见顶。跟哀股一样，可以轮动啊。比如今晚美股的医药板块（减肥药）、金融板块（不降息）就不错，零售也可以（CPI）。
所以哀股要是也回调，其实也就是孕育机会的时期。到底后面是AI继续轮动，还是红利中特估，回落之后又会有新的生机。
截止昨天，哀股回购额已经创出历史新高 ，同时IPO创出新低，
不出意外再融资也是新低。叠加新BOSS对游戏规则的加速完善，确实很难在短期内看到看空的理由。
如果还是横盘为主，那就龙头战法；如果产生新的技术和政策，那就主题投资；实在懒得学习，就买红利躺平。总之动荡时期，机会多但需要付出的学习时间也多，全靠个人发挥了。祝大家龙年发财！
