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消息解读
1.上证50等指数调整成分股，赛里斯与寒武纪入选。
一般来说，调出是利空，调入是利好，一是指数成分代表一种认可，二是跟踪这些指数的ETF要配置新调入的公司，带来增量资金。
寒武纪的入选存在很大争议，因为这个公司还在持续亏损。最终入选主要还是因为两千亿的市值，也代表官方支持科技创新的态度。赛里斯市值也接近两千亿，俨然已是汽车龙头。傍上华为之后，一飞冲天。以前的“小康股份”你爱搭不理，现在的“赛里斯”你高攀不起。
这两个的调入对半导体和新能源汽车行业都是正向的刺激。
另外还有上证180、上证380分别调整了18家、38家公司，科创50公布了5个备选公司，就不细说了。
2.美国拟对四个东南亚国家的进口太阳能征收高达271%的关税。
很多人会觉得针对东南亚加关税跟咱没关系，甚至利好咱们光伏出口。
其实不是这样的，2018贸易争端开启后，很多中国的制造企业为了保持出口美国的竞争力，选择了两种曲线救国的方式。一是在东南亚、墨西哥等地投资建厂，当地生产之后卖到美国；二是国内生产，卖到东南亚等国，然后再转到美国。这些年咱们对东盟的贸易额持续增长，并不是他们的消费能力大大提升了，而是因为他们成为了最大生产国与最大消费国之间的中间商。特朗普赢得大选后，对墨西哥、东南亚等国动手，其实还是针对中国。
这事对光伏行业肯定是利空，特别是在东南亚建厂以及海外营收占比大的，对咱们光伏龙头的影响是不大的。就像之前老美降低光伏关税预期落空一样，短期是情绪利空，长期来看，老美加关税会影响需求，会延缓光伏行业困境反转的进程，但不会改变由国内供给侧改革主导的行业困境反转，光伏行业迎来景气周期的趋势没有改变。
市场分析与策略
市场早盘震荡拉升，午后有所回落，创业板指领涨，超4200只上涨，近200股涨超9%。成交1.71万亿，放量2179亿。大金融股集体走强带动指数拉升，机器人概念股再度爆发，大消费股表现活跃。沪指涨0.93%，深成指涨1.72%，创业板指涨2.5%。
两市中位数涨幅1.72%，打破了11月的周五魔咒。
下午虽然回落了不少，但最终涨幅也不错，量也放的不错，没有太大，是非常健康的价涨量升。
11月整体比较艰难，但牛仔也一直坚持长期的牛市判断。有时候心气也受损了，但还是一直说转机随时可能出现。
周五的上涨并不能确定调整的结束，也不能确定新一轮行情的开启，持续性还要继续观察，但并不影响我们的策略，继续重仓，综合配置，坚定持有。
行业方面，长期配置半导体、光伏作为进攻，配置白酒、家电（也可考虑医药）作为防御。出于对指数的长期看好，适当配置创业板、证券ETF。
账户及标的操作：
牛仔账户周五盈利1.32%，盘中最高获利超2.5%，回落了近一半，跑赢上证，跑输平均股价。目前账户盈利11.25%，跑赢上证指数2.91%。
11月做的很不好，亏了1.75%，跑输上证3.17%。短线资金主导的行情，吃肉跟不上，挨打没落下。
注：牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致，入场时间为2024年3月15日，当时上证指数在3070附近。
今日操作： ①.无。 目前的持仓是光伏龙头2成，白酒、家电、半导体龙头和创业板ETF各1.5成，证券ETF 1成，合计9成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
标的全都表现一般，普涨，却没有大涨的，点名批评一下唯一翻绿的家电龙头。
光伏龙头有做T的机会，但由于指数涨的比较好，T飞的可能性很大，我就没提示，不知道大家自己做了没。
后续操作计划： ①.光伏龙头：29.6元卖出28.2元加仓的0.5成仓位； ②.目前仍空余1成仓位，等待指数走稳后，继续寻找半导体和创业板ETF回调的加仓机会。 具体策略以“养牛村”内实盘观点为准，所有观点均为免费！！！ |
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略不一定适合所有人，自行斟酌吧。
——牛仔
2024年12月01日
