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免责声明：【牛仔】为中长线风格，所有分享均为个人观点，不作为任何依据。市场有风险，买卖自由，盈亏自负。
消息解读
1.富时中国A50指数纳入北方华创，删除华能水电，备选股名单包括寒武纪-U、中信建投、上汽集团、赛力斯、金龙鱼。
前两天咱们说过，成为指数成分股是利好，原因有两个：一是代表指数公司（一般具有较大的影响力）的认可；二是会有相关的被动型指数基金（可以理解为ETF）跟踪这些指数，调入成分股，这些基金就要买入这家公司，带来增量资金。
具体利好程度跟指数的影响力和跟踪这个指数的基金规模有关，富时A50指数的影响力很大，但主要集中在新加坡交易的指数期货。而相应跟踪这个指数的股票基金，我觉得并不会很大，所以情绪影响大于实际增量影响。
北方明天应该会有个小高开，之后还是震荡为主吧。
市场分析与策略
市场午后震荡下挫，创业板指领跌。成交1.66万亿，缩量528亿。市场热点较为匮乏，除了机器人外没有特别强势的板块，大部分热点呈现冲高回落走势，超4300只个股下跌。连板股走势分化，跌停个股数量有所增多，但整体上全市场仍有百股涨停或涨超10%。机器人概念股维持强势，红利股表现活跃，中国神华涨超4%，AI应用方向集体调整，光伏概念股走势低迷。
平均股价跌幅1.38%，仍然是大指数、大票更强，小指数、小票跌的更多，今天估计是普遍亏钱的。
市场分析没啥多说的，涨了几天调整一下也正常，小幅缩量也没太大问题，这周应该就是这种震荡拉锯了。我估计，在12月中下旬的重要会议前后会有比较大的波动，且看好加速上行。
咱们的策略也没变，短期也不会变，重仓、综合配置、坚定持有，行业方面，长期配置半导体、光伏作为进攻，配置白酒、家电（也可考虑医药）作为防御。出于对指数的长期看好，适当配置创业板、证券ETF。
账户及标的操作：
牛仔账户今日亏损0.96%，光伏龙头跌4个点，今天算是又挨一枪。目前账户盈利10.39%，跑赢上证指数0.81%。
注：牛仔此账户持仓与“养牛村”的公开分享保持一致，入场时间为2024年3月15日，当时上证指数在3070附近。
今日操作： ①.无。 目前的持仓是光伏龙头2成，白酒、家电、半导体龙头和创业板ETF各1.5成，证券ETF 1成，合计9成。 备选品种：光伏ETF可代替【光伏龙头】；半导体ETF可代替【半导体龙头】。 |
光伏龙头今天跌了4个点，其实是整个光伏行业在跌。公开的和不公开的消息找了一圈，都没看到啥利空，那只能是技术性回调吧。3个点低吸做T，又失败了，亏1个点。
其实今天半导体龙头和家电龙头都有做T的机会，家电龙头我T了一下，赚0.65%。半导体龙头预设涨幅3个点抛出，结果涨到2.98%，遗憾的没做成，不然可以舒服的T出3个点利润。果然，跑掉的都是大鱼。
说实话，11月以来的这种行情对咱们搞机构股、做中长线的真实不友好，苦不堪言。抱怨归抱怨，吐完槽还是继续坚持信仰。
就像是游资不愿意为机构接盘一样，我也会坚持价值投资，坚决不会去碰什么蛇年概念股。
之前给大家分享过一个3-5年的超长线（京H高铁），由于周末被调入了上证50指数，前天和昨天都涨的不错。这种就是很稳的价值投资，股价比较稳定，股息也高，公司也很简单。
拿不住的也别进场，进场了就往3-5年拿，中间想做波段的话，涨幅到30%的时候可以抛出一些，然后股价回到20日线（ 稳健可以等60日线）买回来就行。
再说说一直萎靡的家电龙头，看好的理由其实很简单：
1.公司好，基本面过硬；
2.对于消费刺激政策的预期，预计最快在本月中下旬的重要会议，最迟在明年的两会。
压制股价上行的原因也很难简单，就是内外资机构都不作为（白酒和家电都是内外资机构扎堆的地方）：
1.公募基金把自己名声搞臭了，没有增量资金做高股价，还要时不时跑路。而短线资金宁愿去炒生肖、葫芦娃甚至韩国重建这些虚头巴脑的东西，也不愿意为机构接盘，可能他们觉得机构并不比葫芦娃靠谱多少。
2.外资机构在10月份以来一直在跑路，这段时间人民币走低，更加是雪上加霜。由于特朗普上台再度加征关税，人民币贬值刺激出口也是势在必行，普遍预期人民币将要去到7.5-7.6才能稳住。
能否有转机呢？一看消费刺激力度，二看市场风格能否转换。公司没问题，就耐心等吧。
后续操作计划： ①.光伏龙头：29.6元卖出28.2元加仓的0.5成仓位； ②.目前仍空余1成仓位，等待指数走稳后，继续寻找半导体和创业板ETF回调的加仓机会。 具体策略以“养牛村”内实盘观点为准，所有观点均为免费！！！ |
今天就这些，受限于个人能力，说的不一定对，策略不一定适合所有人，自行斟酌吧。
——牛仔
2024年12月04日
