马红漫：一觉醒来，涨疯了！

  投资内参情报，就在老马投研圈！ 

各位喜马拉雅财马早评的听众朋友们，大家早上好，2024年的12月12号，今天是周四。

节目开始提示一下，因为我的时间安排，今天的直播我们会放在上午的10:30，同时我也更换到我们全新的视频号【财经马红漫】，我们总共有两个视频号，一个叫做【财经马红漫】，一个叫做【马红漫】，大家两个视频都关注一下。

也可以最简单方法公众号对话框回复【直播】两个字，然后或者到公众号图文当中找到我们的预约按钮，点击去预约。

另外强调一下本周五就明天下午3:30会做一次公开的私域直播，在我们的私域的小程序当中，敞开来给大家去聊聊投资的干货，正好明天大会的公告也已经发布了，到时候会把很多干货都讲给大家，千万不要再错过了，感受一下加入我们私域的投资干货和重大的福利，因为技术原因需要您象征性地支付一分钱，可以回复【直播】之后获取一个海报，扫描二维码，象征性支付一分钱就可以预约了。

昨天美国市场涨疯了，真的是涨疯了，虽然我们对海外市场，特别美国这边一直坚定看多，涨成这个样子，头晕目眩，纳指是暴涨了1.77%，首次突破了2万点，再创历史新高，标普是涨了0.82%，科技板块是全线暴涨，特斯拉、谷歌、亚马逊、Meta都是刷新历史纪录。

其中特斯拉和谷歌是涨了6%，特斯拉是因为马斯克跟特朗普的关系，谷歌是因为量子计算的概念，亚马逊，Meta，奈飞涨幅都超过2%，比特币重新站上了10万美元，这个真的是涨得头晕目眩，昨天中概股是下跌0.74%，美股怎么看？

说句实在话，我们依然是长期坚定看好明年美股的市场表现，我在之前内部会员直播当中讲到了美股的两个基本观点，第一个就是在特朗普的执政思路当中，他的执政的模式，这个思路模式很效仿当年的里根政府或者更早的柯立治政府，大家可以去查一下，柯就是木字旁一个口可，立是站立的立，芝是草字头芝士的芝，就是我们吃的芝士蛋糕。

柯立芝是上世纪20年代美国所谓柯立芝繁荣的缔造者，柯立芝的逻辑和里根的逻辑都有共同相似之处，如果总结一下，尊重企业，放松监管，尊重知识产权，尊重私人产权，然后是鼓励科技创新。

这是两届美国历史当中对经济增长评价非常高的历史当中两届总统，从特朗普的思路来讲，他试图去效仿里根和柯立芝，能不能成功不知道，但是市场现在有期待，所以这是1月20号之后对于美国经济和投资的研判逻辑之一。

第二轮就是AI革命，人工智能革命，第四次工业革命，虽然对这次革命能否成功，市场实际上还是有疑虑的，或者说能不能在明年成功是有疑虑的，这样说更准确一点，但是这个方向应该还是确定的。

所以Open Ai在美国连开12天的新闻发布会，大家期待已久的Sora已经正式公开使用了等等，看起来进步还是很大的。

所以这两个因素是一个基本面因素，昨天的暴涨主要是因为美国发布的11月份的CPI，数据是完全符合预期，没有高也没有低，照理说符合预期，理论来讲是没影响，但是它居然暴涨，我睡觉前也没看，没想到居然涨成这个样子，确实是超点超乎预期了。

物价符合预期，最确定的事情就是18号美联储降息，就本月降息几乎是板上钉钉了，现在降息概率接近90%了，所以在这个消息助推美国股市上涨，但是暴涨我觉得可能得从前面两个因素当中去找原因。

这是简单分析一下，因为我们更多的海外的投资的分析的观点，我们会在本周五的周直播当中，我们的研究总管博宇老师会给大家做认真的分享，特别是一些具体的品种的分享，大家会员到时候可以认真去听一下。

美股这边的基本逻辑就是我们给大家的会员的建议，很多人入会之后问我美股到底怎么买，现在高了怎么办？我都是讲这样一句话，说你无脑买入，只要你美股是零仓位，这是我给我们会员的建议，我们从来没公开讲过，但是今天我再提一下，很多会员加入会员之后，都会问我这美股零仓位，但美股这么高怎么办？

我一直讲你无脑先买入，无脑先买入，就不管它高还是低，先给我买10%~15%，先入局再说，然后后面如果有调整再去加就行了，小跌小买大跌大买，一年半了跟着我们去投资美股市场，亏损的没有一个，全都是赚钱的。

所以大家听公开节目的朋友们，还是强烈建议大家加入到我们会员当中来，我们还是会陪伴您走过未来的全球资产布局的这样一个长期的收益的机会。

没加入会员的朋友们或者愿意尝试一下这个理念的话，还是那句话就得去试试，等于总仓位当中你买个10%，哪怕美股崩盘，跌个10%，你总仓位才损失一个点，您能承受没问题。

A股早给您洗礼过了，所以各位试一试加入会员的方法公众号对话框回复【圈子】两个字，抓紧时间加入我们投研圈PRO会员，改变自己的投资理念，让投资真的是投资，不是去赌博。

A股这边消息上没多少，因为这两天就是一个耐心等待的博弈期，就是等待会议的一个结果。

正常来讲应该今天下午会出公告，因为公告稿会很长，大几千字，我会在公告出来之后，第一个我自己会认真去研读，然后第一时间会给我们会员带来内部解读。

如果您想自己去学习的话，也很简单这么几个思路，最关键的2025年基于政治局会议的思路，财政政策要更加给力，更加积极，货币政策要适度宽松，怎么叫更加积极，怎么叫适度宽松，文字如何描述的，要更加有超预期的这样一个逆周期调节的力度，怎么去超预期，如何去读出来？

还有在具体产业方面，消费的重要性已经提前到了科技之前，消费到底会不会发力，市场期待的人人发钱有没有？当然可能性很小，但具体措施会在哪里？哪些行业会受益？在科技创新方面会有哪些行业会被点到等等类似这些点，是逐字去看，逐字去想，逐字去了解，才能会有对会议精神的真正的体会。

给大家一些思路，但是如果您觉得自己解读不清楚，几千字，上万字的稿子看不明白，也可以加会员跟我去学，我最近肯定公告出来之后我会认真消化，然后第一时间给我们会员做内部的点评。

这两天A股就是一个垃圾等待时间，没有什么可讲的，真正要讲的一个是会议公告出来之后的解读，另外一个就是从下周开始，也就是说明天，假如今天出公告，也就是说从明天开始就会变成了政策预期和政策现实之间的再次比较期，今天讲的其实都是之前讲过的。

政治局会，周一的公告发布之后，市场对于2025年的政策的预期全面，比如我们之前讲原来预估2025年的赤字率可能是3.5%~4%这个区间，现在的预期已经是4%，赤字率4%，打底低于4%，就是低于预期，拔高了。

其他的政策也都一样，比如降息原来预期是20个点到40个点的降准降息，现在预期是40个基点的降息，所以各位要懂得这中间的要害，就不要光看到政治局会的公告，高兴得不得了，当然我们认为政策基调转变是好事，但是你要知道对于市场机构投资者，专业投资者来说，他不是看到几个字变化了，从稳健的货币政策变成适度的货币政策就嗨了，不是，他是要看适度的货币政策之后，市场预期拔高之后能不能达到，如果能达到一切皆好，如果达不到，可能是924之后很多事情的一个重演，所以还是提示一下。

所以现在对于A股投资者来说，除非您是真的是短线个股高手，否则对于A股投资者来说，不懂政策，不懂宏观，不懂逻逻辑，真的是非常难做。

还是再提示一下，现在A股市场也是宏观经济，政策逻辑，大的推演背景各位一定要记住，如果这方面能力不足的话，投资A股非常难，当然还有个最简单方法，跟着我们做全球配置，简单一觉醒来，睡后收入，睡是睡觉的睡。

对话框回复【直播】两个字，预约我们今天上午10:30，明天中午以及明天下午的公开私域直播，各位不要错过，明天下午的私域直播需要您象征性支付一分钱。

我是马红漫，如果各位通过喜马拉雅收听我们节目的话，请务必点击我们节目的关注按钮，点赞转发，谢谢大家！

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