超六成私募选择重仓或满仓过节
文摘
财经
2025-01-24 17:44
北京
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近期，私募排排网的调查结果显示，超过六成的私募基金选择在节日期间保持重仓或满仓，显示出他们对市场的信心。这些私募基金认为，假期外围市场及消息面的扰动相对有限，因此选择维持较高的仓位。具体来看，62.07%的私募基金选择重仓或满仓过节，而20.69%的私募基金选择中等偏重仓位过节，他们认为市场个股机会更值得看好。相比之下，10.34%的私募基金选择中等偏轻仓位过节，他们更关注假期外围市场及消息面的不确定性因素；而6.9%的私募基金选择轻仓过节，他们认为节后市场可能还会面临调整风险。对于2025年春节后的A股市场，私募排排网的调查结果显示，55.56%的私募基金整体看涨，他们认为A股市场在节前的蓄势之后，有望逐步回升。同时，36.11%的私募基金保持中性偏积极预期，认为A股市场仍有积极机会，但指数性行情可能性不大。而8.33%的私募基金则持谨慎态度，认为A股市场在节后可能还会震荡调整。在市场估值处于较低水平的背景下，加之2025年稳楼市、稳股市的宏观政策预期，市场整体风险偏好有望提升。过去十余年A股在春节后普遍上涨，节后市场存在“春季行情”的预期。因此，重仓过节不仅能享受潜在的估值修复，还能在节后市场反弹中获取收益。展望后市，私募排排网的调查结果显示，45.71%的私募基金看好科技成长方向，如AI（人工智能）、计算机、人形机器人、智能驾驶、创新药等。此外，22.86%的私募基金看好泛消费方向，尤其是新兴消费、受益于政策补贴的传统消费等；20%的私募基金看好高股息方向，包括银行、保险、公用事业等；8.57%的私募基金看好中国企业出海方向，诸如海外有优势产能和服务的制造业企业或服务性企业；2.86%的私募基金看好周期股方向，包括贵金属、有色、石油、煤炭等。科技和消费领域被私募基金持续看好。AI的资本开支竞赛刚刚开始，国内算力有望复制去年海外算力的成长轨迹。对于大消费板块，私募基金看好适应当下宏观环境并且做出改变的公司，尤其是具有创新商业模式并契合当下性价比消费趋势的公司。银华基金表示，2023年至2024年，受益于全球人工智能基建投资，涨幅较大的股票集中在算力产业链，其认为AI终端、AI应用和AI+是未来诞生牛股的方向。东吴基金表示，未来A股的科技股投资策略，核心是要围绕AI寻找机会。随着AI大模型在端侧落地，有望驱动AI硬件时代开启；从汽车智能化领域看，随着AI技术在汽车智能驾驶领域的应用，2025年国内汽车智能驾驶产业有望从培育期进入从1到N的成长期，看好汽车智能驾驶产业链。此外，还看好AI人形机器人相关公司，以及拥抱AI的传统软件公司。屏幕前的投资者如果想要配置私募相关的基金，可以联系展恒基金客服，我能将为您提供专属的私募陪伴。风险提示：政策效果不及预期；地缘政治风险；经济数据不及预期等
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