点击上方蓝色文字关注我们吧~
1. 相对收益及同类排名
图1基金业绩表现
图片来源:wind
该基金在过去一年内创造出卓越的业绩,收益率达到了9.66%,这不仅超越了基准指数,也大幅领先于沪深300指数的表现。自年初以来,该基金的收益率高达20.47%,在被动指数基金中表现尤为优异,业绩表现非常亮眼。
2.基金经理
图2 历任基金经理
图片来源:wind
该基金自成立以来只聘用过一位基金经理,即刘树荣先生。在他的管理下,基金实现了5.72%的年化收益,超越基准回报23.84%,这样的成绩不仅反映了基金管理人对市场趋势的精准把握,也显示了其在资产配置和风险管理方面的专业能力。
图3投资经理刘树荣指数表现
图片来源:wind
刘树荣,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员,基金经理。现任基金经理,以及部分ETF的基金经理助理。从业以来,年化回报率为0.02%,超越沪深300,但近年来总体业绩不佳,低于大盘。
3.风险收益
图4 风险收益
图片来源:wind
该基金年化收益率为5.3%,高于同类平均水平。年化波动率为14.92%,高于同类平均水平;最大回撤为-22.92%,优于同类平均水平。区间年化夏普比率为0.31%,高于同类平均水平。综合该基金风险和收益状况,在该收益水平下,基金风险水平较低。
4.总结
本基金为易方达银行ETF的联接基金,主要通过投资于易方达中证银行ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证银行ETF跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。2024年二季度,中证银行指数整体呈现震荡向上的走势。年初,受外部环境复杂性、严峻性上升,国内有效需求不足,内生动能仍待增强等因素影响,市场对经济的预期持续下降,投资者风险偏好持续恶化,股票市场波动较大。在此背景下,高股息策略受到市场持续关注,银行股凭借较高的股息率和较低的估值成为资金优选,叠加市场资金防御需求上升,助推了整个银行板块的市场表现。今年以来,各地区各部门密集出台和抓紧落实了一系列宏观调控政策,为促进经济回升向好发挥了重要作用。中央和地方积极适应房地产市场形势变化,适时调整和优化相关政策,有望提振市场信心、促进房地产行业健康发展,从而对银行房地产贷款和资产质量产生积极影响。银行板块的长期表现与经济发展密切相关,中证银行指数作为A股市场银行股整体走势的代表性指数,涵盖了当前沪、深交易所上市交易的银行股,长期来看银行板块的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。
2024年2季度,中证银行指数上涨5.8%,跑赢沪深300指数8个百分点,在各行业中涨幅居前。这支基金以中证银行指数为跟踪标的,整体收益稳定,风险较小,是投资者在考虑资产配置时的一个值得关注的选项。
免责声明:
在这里也要提醒各位投资者,在做出投资决策时,需要综合考虑个人的风险承受能力和投资期望,本文不构成任何形式的投资建议,仅供参考。
-----------------END-----------------