2024-8-15
大盘观点
市场概述：
8月14日，市场全天震荡调整，创业板指领跌再创调整新低。盘面上，AI眼镜概念股集体爆发，多股涨停，游戏股震荡反弹，大基建股开盘冲高。下跌方面，风电概念股震荡走低，猪肉股展开调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市成交额4775亿，较上个交易日放量2亿。板块方面，AI眼镜、游戏、消费电子、西藏等板块涨幅居前，风电设备、CRO、猪肉、维生素等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.6%，深成指跌1.17%，创业板指跌1.42%。
投资舆情热点：
1.泛基建：随着超长期特别国债等举措加快落地，重大工程项目建设全力推进，有效投资持续扩大。
2.智能驾驶：文远知行(WeRide)获得了美国加州的批准，可以对其无人驾驶车辆进行载客测试。
3.AR眼镜：苹果正在研发廉价版Apple Vision，最快2025年上市，可以理解为简化版Vision Pro头显。
4.算力：鸿海发言人表示，AI服务器占整体服务器营收比重大于四成，第四季度开始发货搭载英伟达GB200处理器的服务器。
走势预期：
近期市场整体走势窄幅震荡，没有明显的方向性变化，这主要是由于当前市场环境各个因素多空交织的影响，没有出现明显的空头或多头的强势。
偏空的因素有：1.北向资金依然流出交易日多于流入。2.社融数据的新增同比减少以及M1数据的连续四个月为负。3.俄乌局势突变，带来一些不确定影响。
偏多的因素有：1.近期人民币汇率有所转强，利好人民币计价的资产。2.美股和日韩股市都出现反弹拉升，日经指数修复了前期跳空低开低走的阴线，会产生一定利多影响。3.美联储临近降息前期，空头力量不太容易再度发力。
因此在没有重要的影响出现前，当前市场可能仍维持缩量的窄幅震荡走势。
综合因素分析：
1.新西兰联储将利率从5.5%降至5.25%，为2020年3月以来首次降息，市场预期为维持不变。此前新西兰联储连续八次选择维持利率不变。这说明西方世界进入降息周期已经是大势所趋，有望为全球流动性带来多头影响。
2.央行13日发布数据显示，1-7月社会融资规模增量为18.87万亿元，比上年同期少3.22万亿元；7月末M2余额303.31万亿元，同比增长6.3%；M1余额63.23万亿元，同比下降6.6%；前七个月人民币贷款增加13.53万亿元。从数据来看，多空交织，M1数据的连续走弱，使得整体带来略偏利空一些的影响。
3.人民币汇率近期持续走强，美元兑人民币离岸汇率走势，从7月5日的7.31150，下跌到目前的7.14-7.15左右，表现出人民币汇率的坚挺。后期随着美联储降息，人民币汇率有望继续升值。这在后期会利好大部分人民币计价的资产。
4.日经225指数和韩国KS11指数在经过了8月5日的大跌之后，近期出现连续的反弹修复。截止到目前收盘，已经基本收付了8月5日的跌幅。这虽然并不表示后期会持续走强，但是至少意味着，在这些股指走势开始不稳定的市场，也有收复失地的走势出现，同为亚太市场，对我国股市也会带来一定正向影响。
5.中美金融工作组将于8月15日至16日在上海举行会议，这也是该工作组自去年9月成立以来，第五次召开会议。美国财政部发言人表示，本次会议将重点讨论宏观经济、金融稳定、国际货币基金组织治理以及资本市场问题等议题。这类会议在平时可以视作常规会议，影响不大。不过在美联储降息前期，双方沟通的内容可能会更加深入。有可能会对市场带来一些正向影响。
6.大盘指数近期仍处于短期形态下边界线支撑附近徘徊。如果没有特别重要的利空出现，这类支撑被直接跌破的概率不大。从指标看，开始出现钝化的迹象。从量能看，连续三个交易日三市成交量低于5000亿。以上都说明多空动能都比较疲弱，行情维持窄幅震荡的概率较大。
（文章数据来源于央广网、搜狐新闻、中国证券网，财联社、东方财富网等）。
李健 执业编号：S1110621070006
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