突发大利好！牛市第二波大行情即将开启！
财富
财经
2024-10-25 18:37
广东
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924我是第一时间提醒政策拐点、牛市起点、满仓干。10月8日市场进入震荡分化的牛二阶段，科技始终是最强主线，不仅不回调，还在疯狂新高。仓位是够的，方向也是选中最强主线——科技股，收益肯定不会太差，轻松跑赢所有指数、90%以上的散户。前面我也聊到纯货币政策是不够的，一定要有足够给力的财政刺激，彻底扭转通缩，A股才能真正走出慢牛长牛，万事俱备只欠东风。现在迷雾即将揭开，东风即将到来，我认为超预期的是大概率的事情，A股将迎来第二波大行情，做好心理准备！![]()
美国大选投票日在11月5日，北京时间6日下午基本敲定大选结果。这轮货币政策转向的时间节点是美联储降息周期开启，这次又选在美国大选这个节骨眼，懂的都懂！内容写于上半年，下半年完美兑现，这也反馈在我的账户收益上，历史新高不是随便说说的。美股沉浸在轰轰烈烈的AI科技大革命浪潮中，A股还陶醉在高股息的收租守成模式中，无分对错，只是痛心。产业革命最最最需要的一环就是资产泡沫，只有泡沫才能酝酿出真正的颠覆性创新。第一步：二级市场的AI股涨出惊人的财富效应，比如特斯拉英伟达谷歌微软meta等科技巨头。第二步:二级市场的火爆会引爆一级市场的风投，海量资本人才技术疯狂涌入，科技革命大爆发，底层技术和应用不断涌现。第三步：技术和应用会提高企业盈利、全社会生产效率，经济进一步发展，股市进一步繁荣，进入正循环反馈。目前OpenAI的估值已经超过了1万亿，马斯克的 xAI 成立一年估值达 240 亿美元。这还只是冰山一角，无数的AI初创企业摩拳擦掌融资招人研发，准备大干一场。在确定性的产业趋势和时代浪潮面前，技术落后暂且不说，投融资力度还不足，这可不是什么好信号。在A股二级市场很多科技股的估值已经卑微到了尘埃，历史最低估值不用多说，甚至很多都是价值股估值。看了一下很多高股息票市净率都有2-3倍PB，很多科技股也跌到这个位置，而美股的科技股普遍在8倍PB，几十倍的都不少。这样的后果是一二级市场估值倒挂，二级市场的科技股将低估值寒气传导到一级市场；很多初创型企业基本失去融资能力，破坏性创新的机制基本被扼杀了。很多人开口闭口美股2000年的互联网泡沫有多可怕，A股没有真科技，全都是垃圾。实际上如果没有那场互联网泡沫沉淀下来的底层基础设施、技术、高端人才和优质企业，哪来后面的谷歌微软亚马逊meta特斯拉等科技巨头。真科技是需要长期研发投入，一步一个脚印，苦修内功才能取得非线性发展和颠覆性突破。资本市场的博弈牵动着大国的兴衰，A股急需一场科技泡沫，只有高估值才能吸引海量人才、技术和资本涌入，才能真正加速在科技创新领域取得重大突破。目前这个逻辑正在全面兑现中，因此这轮科技牛不是市场的炒作，背后是有深层次的底层逻辑。
A股定位正在从国企的融资工具转变为新质生产力服务的融资工具，因此充沛的流动性支撑股市慢牛长牛是必经之路。在高增长时代，政府通过银行信贷投资地产基建；在高质量发展时代，企业和居民通过资本市场投资科创资产。因此思维要早日切换过来，旧时代的思维注定在新时代格格不入，美股过去20年层出不穷的10倍、100倍科技大牛股将是A股接下去20年的未来。过去这三年我几乎所有的投研精力都押注在研究科技成长股，包括智能驾驶、人形机器人、AI算力、AI应用、创新药等方向，核心标的已经梳理在投研圈，现在总算迎来收获期。选择比努力更重要，这也是这轮牛市才开始一个月，我账户就历史新高的核心原因。投研圈双11优惠券，感兴趣的点击文末的阅读原文领取，名额有限，先到先得。友情提醒：以上仅为个人投研思考和记录，不构成任何投资建议！最后，求赞+在看，大家有什么问题，欢迎评论区留言。来源：雪球
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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自高科技股投资的难处，每次波动都极其剧烈，足以令人窒息，但看准了弹性也这轮有人民币汇率大幅升值加持，不奢望成为全球避险资产，但起码位置比较低，能够抗跌一点。
