![]()
10月收官了，冰火两重天的一个月。
这个月是游资妖股投机月，各种妖股炒翻天，动不动就是几倍的涨幅，十倍股也有好几只。
另一边夹头很难受，上证指数10月下跌4.44%，年度最大月度跌幅；沪深300下跌3.16%。
一边是亏钱，一边是赚几倍，嫉妒使人面目全非。
BIG 大胆，竟敢买有业绩、有基本面的股票，没弹性、没重组、没股性，你不亏钱，谁亏钱![]()
脑子瓦特，竟然卖出常山赵子龙、XXXX，这股肯定上千亿，十倍只是起点，百倍才是目标。
基民又双叒叕问候基金经理：FW、LJ，为什么不买XX光、XX软件、XX达，为什么要买那些有基本面、有分红的白马蓝筹；随后很生气地卖出基金，自己冲妖股去了。
有朋友拿了30万刚入市，想梭哈xx北明，当时股价也就10块左右。我从基本面、业绩、行业地位、跟华为的关系等角度是跟他彻彻底底的分析了半天，让他别买，终于把他给说服了。现在看来，幸好被我劝住了，不然他发财了，好险![]()
幸运的是，这轮游资爆炒妖股，有业绩的股票受到市场冷落，普遍下跌20%，明年估值在15-20倍PE，这就是机会所在。随着下周两件大事美国大选和财政力度尘埃落地，市场大概率会高切低，拥抱有业绩的科技成长股。
![]()
一点产业投资心得和市场观察！
昨天我也简单聊到，景气板块投资的方法论：
1、第一阶段，肯定是抱团最能出业绩的白马股，随着白马股潜在收益下滑；
2、市场会逐渐高切低到二三线中小市值龙头，比如产业链更上游、子公司业务受益、其他新题材概念股等。
这一幕在过往的新能源完美演绎过，最新是在AI算力板块。
第一阶段是易中天等白马股；第二阶段是子公司有AI算力业务的SY、WE等，估值会向白马股靠拢；
最新我观察到市场在演绎国产算力+硅谷CPO概念：
CPO：XXXX、XXXX、太辰光 CPO交换机用MPO，海外大客户康宁配套NV
国产算力：XXXX、光迅科技；
这些方向长期逻辑比较好，市场风险偏好高和流动性溢价，容易拔高估值上线，因此导致他们反而阶段跑赢AI算力白马股。
21号梳理的产业投资方法论，近期完美得到验证，光迅科技三季报均超预期，股价连续涨停。
![]()
实践证明：不炒A股也可以赚钱，只不过慢一点而已，但能够活得更久更心安理得。
友情提醒：过往投研分享，千万不要追高，追高穷三代。
新一轮优惠券来了，点击文末的阅读原文领取，数量有限，先到先得。友情提醒：以上仅为个人投研思考和记录，不构成任何投资建议！最后，求赞+在看，大家有什么问题，欢迎评论区留言。来源：雪球
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。
风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自高科技股投资的难处，每次波动都极其剧烈，足以令人窒息，但看准了弹性也这轮有人民币汇率大幅升值加持，不奢望成为全球避险资产，但起码位置比较低，能够抗跌一点。
