人生能有几回搏！咬定科技不放松
财富
财经
2024-10-18 16:34
中国
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经济好于预期：三季度的GDP、社零、失业率等关键指标都好于预期；钱到位了：格林斯潘帅进一步降准降息、2000亿互换便利、3000亿回购增持回购贷款，后续还要考量通胀。
决心和信心也给到了：“人生能有几回搏”，大家要放开手脚，继续努力，为实现科技自立自强贡献聪明才智。当然不排除即将到来的财政力度超预期，毕竟下周还有一个会议。依旧是924熟悉的套路：央妈钱管够，领导给信心，股市突突突，散户买买买，假期先筹钱，开盘就高开。牛一买预期，牛二需要兑现了，接下来这轮行情的级别重点跟踪财政力度和方向。
如果力度超预期，方向投向人口消费等民生方向，那么才是真正的大牛市。做好心理准备，牛市第二波行情开启了，这回是慢牛，盯紧三季度业绩超预期的科技成长股。牛市科技股进攻性是最强的，每轮牛市科技股都是遥遥领先，10倍股集中营。
牛市板块之间的轮动规律如下：
牛一：行情启动，市场进入普涨行情，最受益的是券商等金融股，这个阶段赚的是流动性和风险偏好提升。牛二：市场理性恢复，行情走向分化，有业绩的超跌白马蓝筹股成为新的主线，而基本面差的板块，比如地产等开始回调。牛三：市盈率切换到市梦率，科技股、题材重组等妖股轮番上演史诗级泡沫行情，其他滞涨的低价股、垃圾股也会迎来疯狂的补涨。
牛市末期，权重股最后补涨，市场行情到达极致，市场放量暴杀，牛市就此结束，漫长的熊市正式展开。
这是过往的牛熊规律，但互联网时代很多规律都在失效，比如这波急涨几乎是所有超跌股票都在疯涨，并没有所谓的轮动规律。
因此思路要切换过来，首选低估值超跌科技股。
熊市不要急于在合理估值抄底，市场往往会跌过头，很多公司股票会跌到匪夷所思的价格。牛市也不要急于止盈，很多公司估值会远远高于合理估值，甚至创历史最高估值，要勇于享受泡沫。
牛市赚大钱靠三个逻辑：业绩弹性、估值弹性、故事弹性。
只有同时具备这三大逻辑的股票，才有希望走成5-10倍股，实现财富加零目标。
熊市要注重防御，绩优大市值白马蓝筹抗跌甚至还能有不错的涨幅。牛市要全面进攻，小市值绩优股兼具业绩估值故事三大弹性加持，涨幅会远好于白马股。
科技股我看好四大方向：AI软件硬件、半导体、智能驾驶和人形机器人、创新药。最最最重要的是情绪稳定，不要涨了就牛市，跌了就熊市，更不要追涨杀跌。友情提醒：以上仅为个人投研思考和记录，不构成任何投资建议！最后，求赞+在看，大家有什么问题，欢迎评论区留言。作者：叶秋的投哲学
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来源：雪球
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风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自高科技股投资的难处，每次波动都极其剧烈，足以令人窒息，但看准了弹性也这轮有人民币汇率大幅升值加持，不奢望成为全球避险资产，但起码位置比较低，能够抗跌一点。
