随着化债规模的落地，上周炒预期的金融券商、化债概念、房地产、大消费（包括食品饮料），下周可能进入分歧，或者震荡回调，这些暂时放一放。手头就持有一点东财，仓位也不大，放在那里中线考虑也无妨。
下周值得关注的，还是自主可控和重组这两个大方向。
一， 自主可控
自主可控的细分比较多，大概有以下几个方面：
1, 信创：盯着大容量趋势票就可以了，比如中国长城、中国软件、中科曙光、浪潮信息等。不过上周前排的连续两天大涨了，下周去继续追高不可取，持筹者的盛宴。可以关注没怎么动的信创后排标的，比如金山办公、软通动力等。
2，光刻机
台积电断供，是主要的催化因素。我关注的几个：福光股份、磁谷科技、汇成真空、茂莱光学、东方嘉盛、福晶科技等。这个方向，如何找买点是一个问题。
3，光刻胶
光刻材料方面，几个标的形态还不错，蓄势待发，包括红宝丽、晶瑞电材、彤程新材、容大感光等。
二， 军工
下周珠海航展期间，军工肯定是要炒一波的，周末又出台了军队装备保障条例，这属于中长期利好，军工订单下达提速，加上军品出口的长逻辑，军工股短期有催化，中长期有逻辑，有趋势性机会。
我关注的点包括逻辑硬、订单饱满、业绩释放几个维度，光启技术、联创光电和雷电微力列为“三剑客”，作为中线趋势股进行操作。此外，还可以关注中航沈飞（歼35、歼15）和航天彩虹（彩虹无人机）。昨天中航沈飞上了热股NO.1，与知名游资打CALL可能有关系吧，照理周一会继续涨停。
三， 商业/低轨卫星/卫星出海
千帆星座的部署启动，以及巴西洽谈引入中国的卫星互联网，中国的星链概念将是值得长期关注的主题投资机会。
巴西接洽的是上海恒信卫星，与之有关系的上市公司包括：长江通信、上海瀚讯、和亚信安全。
商业低柜卫星方面，中国卫通近千亿市值的容量票，成为领头羊；上海瀚讯、中科星图、震有科技、臻雷科技等，都涨得很好。北交所的标的有创远信科。
四， 固态电池
华为与宁德时代，同时宣布了固态电池的重大进展。主要技术路径为硫化物，因此这波炒作的，主要是有硫化物（硫化锂）技术的标的。上周机构连续两天扎堆爆买的厦钨新能，与华为合作，供货硫化锂和正极；有研新材开启连板模式，蓝海华腾也是一飞冲天。据称，到2030年固态电池渗透占比将达到10%，产业化量产的奇点时刻即将到来，进入1-10的阶段。
五，光模块
剑桥科技中标微软大订单，股价进入主升浪，光芯片的重大进展，刺激太辰光、德科立、光讯通讯等大涨，不过这些短期内都翻倍了，没有好的介入点，耐心等回撤买点。老的“易中天”三剑客，已成昨日黄花，就没必要去看了。
六， 人形机器人
上周因赛力斯介入人形机器人的消息刺激，机器人板块连续高潮几天，后出现分歧。下周可能进入分化调整，构成板块低吸机会。人形机器人商业化的趋势愈发清晰，催化不断出现，值得持续跟踪。
我关注的核心票：赛力斯、蓝黛科技、科利尔、能科科技、秦安股份、豪能股份、瑞迪智驱、雷赛智能、机器人、亿嘉和等。
七，并购重组
上周重组板块经过了一波像样的回调，不少个股短期内回撤超过30%了，逐步进入低吸区域。重组分两块，一块是已经公告重组而实锤的，这部分很多要拍估值，但具有确定性高的特点。主要关注标的：上海电气、远达环保、至正股份、城地香江、阳谷华泰等。中航电测从23年初以来就开始炒，涨幅超过7倍了，这波军工炒成这样，其动静也不大，应该是透支了涨幅，放弃关注。重组预案指数，上周继续创新高，里面的成分股基本上都是公布了重组方案的，里面可以挖到好股票。
另一块有重组预期的，其中涉及的标的就太多了，这波回调，就是一个去伪存真、去弱留强的过程。前期做这一块是平铺建仓的，但大多追在了高位，很多一波流就拉升了1-2倍，结果一个回调不少被套住，教训深刻，按照5MA规则，已经退出来了一多半。翻了一下已经发布重组公告的重组股，在发公告之前，大部分都只是温和上涨，而没有连续大幅涨停拉升的。比如电投产融、光智科技、富乐德、阳谷华泰、松发股份、禾信仪器、双城药业、远达环保华东重机等，基本上都是这样的。可能得原因包括：停牌20日平均价的限制，增发价高低的考虑，还有就是，如果重组前市场连续爆拉了，会涉嫌重组方案提前泄露，过会的可能性就大为降低。因此，做重组预期股，最好是在消息出来第一时间进场，或者等回调后逢低介入，千万不能无脑去高位追涨。
上海电气是两块都沾光，已经公布了重组发那科机器人，同时还有上海微电子注入的预期，光刻机+机器人+重组等几个热点全占了，所以才走得这么强势。躺了3个板，周四开板就跑掉了，本以为会回撤了，没想到周五又拉涨停，只得在板上又买回来一半的仓位，好票不能丢。近2000亿的盘子，拉起来跟小票一样，这就是每天2万多亿的牛市流动性泛滥的产物。
2024/11/10
