耐用消费品的强心剂

文摘 2024-07-28 15:59 浙江

周五，市值1200亿的潍柴动力封死涨停，盘后龙虎旁显示，清一色的机构和深港通专用席位，共计净买入3.17亿，很久没有看到机构这样阔绰的出手了。两市周五涨停67只，就有超15只与设备更新相关。不仅如此，近期作为游资的旗手，宁波桑田路买入中国重汽2200万，其它知名游资也介入相关个股。很少见到这种机构和游资混打的现象了。

7月25日发改委和财政部发布《关于家里支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，资金来源是中央3000亿超长期特别国债，国家拿大头，地方政府按照10%比例配套，中央和地方掏钱比例为9:1。并且规定，到年底下发的资金额度如果没用完，将收回中央。这个措施的补贴力度是很大的，而且要在短时间内完成，大超市场预期。这无异于是刺激汽车、内核船舶、家电、专用设备等生产设备和耐用消费品的一剂强心剂。3000亿补贴资金的大致分配范围和比例如下：

我比较看好的有两块，一个是营运重卡、城市公交电动车，因为受益标的比较集中，比如重卡的潍柴动力、中国重汽等，公交电车的金龙客车、中通客车等；另一个是家电这一块，《措施》提到直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金用于“支持家电产品以旧换新”。但这一块涉及的范围比较广，标的太多，可以考虑配置家电ETF（如159996等）。

重卡方面，我比较青睐机构大举介入的潍柴动力，因为不仅受益非常直接，且本身行业更新的要求强烈，逻辑也通顺。根据中保协数据显示，截至2023年年底，国三排放标准重卡保有量约59万辆、轻卡保有量约120万辆，而重卡与轻卡2023国内销量也就280万辆，这意味着更新带来的最大增量将达到2023全年国内市场的64%，这对市场拉动效用简直太明显了；此外，重/轻卡生命周期一般情况下都很短，大约7到9年，2017年起，我国连续五年销量超百万辆，因此最近几年也将进入集中淘汰期。在整个重/轻卡生产链，尤以发动机，变速箱最为重要，国内潍柴动力则是国内当之无愧的龙头老大。而且潍柴动力业绩本来就比较过硬，上半年预计实现50.6到57.8的扣非利润，预增40-60%。如今的政策刺激，无异于锦上添花。22年四季度至今年4月，潍柴动力上涨了117%，此后的中期回调最大回撤幅度为31%，调整比较充分，技术走势规范。

中国重汽主要做重卡整车，而且盘子相对较小，估计是游资的重点攻击标的，将成为先锋龙头；金龙客车本来就因为自动驾驶而作为补涨龙头；中通客车作为22年的大牛股，目前形态不错，有可能补涨一波。

设备更新和以旧换新，是可以立竿见影兑现业绩的主题投资，这与概念与题材炒作不同，我是愿意参与的。我会从中字头高股息板块中转出一部分头寸，介入设备更新与以旧换新方向。可惜的是，周五在忙期货交易，没有及时关注和动手调仓，下周一不知道还给不给机会，冲太高也不想去追了。

2024/7/28

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