牛市里选对时机比选好股更重要

文摘 2024-11-24 07:30 浙江

结构性牛市环境，有三个特征：1，交易容错率高；2，选对时机比选股更重要；3，选对方向比选股更重要。这样排下来的顺序是：板块方向>节奏时机>选股。这是我个人的理解，也是最近一段时间交易下来的深刻体验。

容错率高，这个好理解，牛市中即便进场时机或买点不太好，选股不理想，短期被套了，扛一扛大部分都能回来或解套，止损幅度可以适当放宽一些。目前市场的波动很大，活跃一点的股票，尤其是创业板和科创板股票，20CM的涨跌停板，盘中随便波动就可能超过10%，如果固守8%-10%的止损标准，那很可能在正常波动范围内就被无谓止损了，然后股价扬长而去。随意出手，频繁止损，是资金磨损最快的情形。

选对方向或板块的重要性，其实也好理解，因为很难再见到鸡犬升天的全面牛市，本轮牛市大概率还是结构性牛市，各个板块不可能雨露均沾，都有大幅上涨的机会，只有契合时代方向，或政策导向的行业板块，才可能取得超额收益。19-21年的牛市，半导体和新能源是十倍大牛股的摇篮，本轮牛市呢？潜在的方向，很可能是AI应用、机器人、固态电池、低空经济等新质生产力的行业板块。如果主线方向选对了，哪怕没选到核心前排的龙头股，后排的个股也会跟着一起上涨，甚至到后期可能出现补涨，所以我说选板块比选个股更加重要。这一波中期回调结束后，牛市真正的主线方向，会逐步浮出水面。观察那些在大盘大幅回落过程中，表现抗跌的，拒绝创调整新低的，或者逆势上涨、或者提前走强领涨的板块，或将是接下来主升趋势中的主线板块。

再来说说选对时机比选股更重要。牛市重势，熊市重质。在熊市环境下，大部分个股泥沙俱下，只有少数基本面支撑的优质个股，才可能逆势上涨，才能赚到钱，所以选股是百里挑一，选股条件异常苛刻，所以选股比进场时机的选择相对更重要一些。但在牛市环境下，涨势来了，风口上的猪都会飞，大家只是先张后张、涨跌幅度的差异而已，选股的难度相对降低很多。但是，正因为有板块或个股涨跌先后的差异，时机的选择反而更加重要了。这体现在三个层面：其一，牛市里调整都是很剧烈的，经常是慢涨急跌，如果大的节奏控制不好，也容易亏钱。这次在国庆节后两天高位冲进去的，还有在前两周反弹高点追进去的，损失都很大。经常有人在喊，牛市里亏的比熊市还惨，套的还多。牛市方向靠信仰，赚钱靠节奏，一点都不错；

其二，不同的板块和个股都有自己的节奏，启动或调整的次序有差异，很多人看到自己手里的股票不涨，就扔掉去追涨得好的板块或个股；结果追进去的回调被套了，扔掉的却开始大涨，如此反复横跳，就变成了追涨杀跌，一轮牛市下来，毛都没赚到几根，弄不好还亏钱；

其三，牛市氛围很容易让人头脑过热，产生冲动。牛市里各种消息和概念层出不穷，自己看好的股票，或者有利多刺激的股票，或者是市场的大热门牛股，经常会头铁冲进去，不管有没有买点，股价是否过高，是不是主升浪后期，随时面临回调，或者大盘指数存在大幅调整的风险，反正就是不管不顾，先买到手再说，生怕错过大牛股，错过一个亿。最近一段时间，我在交易并购重组和一些热门板块时，为此吃尽了苦头。很自信自己选的板块和个股都不算差，但交易结果却不好，总结下来，就是节奏和买点的把握太差。俗话说，股价加速无买点，情绪高潮无买点，持续上涨或拉升后，没有回调无买点，大盘不好时，不能轻易出手。道理都懂，但事到临头，就是控制不住自己的冲动。

就以这两天为例，自己强烈意识到大盘指数大幅回调的风险很大，开盘或冲高也大幅减仓了，但一边卖，一边又去买了，看到涨得好的股票，就是忍不住，比如周五买了不少AI应用的仓位，根本管不住自己的手，严重的知行不合一。自己连续两天干的屁事就是，意识到自己犯了错误，连忙把老仓几乎全部平掉，以降低总体持仓，留下的大部分都是新开仓或做T的仓位，没法当天平出来了。有个大V说得很好，交易的进阶状态就是管住手。财不入急门，正确的时间做正确的事情，管不住手，其实是一种交易无纪律的恶习，也是一种贪婪心理在作祟。投资确是一场修行，抑制人性的弱点，戒除贪嗔痴，还有很长的路要走。共勉！

2024/11/23

强势股投资之路

学习践行欧奈尔、马克、陶博士等倡导之强势股价值投机体系，记录交易感悟，交流投资修炼心得

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