市场重回艰难模式

文摘 2024-08-11 21:20 浙江

自8月底一根放量9千亿的大阳后，大盘再度进入连续缩量回撤，没有量能支撑，市场只能是阴跌下探。再加上外围市场的剧烈动荡，本周A股再度进入Hard模式，题材和趋势、价值和成长，各个方向几乎都找不到机会，都是亏钱效应。下周预期也不会有什么好转。外围市场在剧烈波动后，尽管出现企稳反弹，但并不意味着结束，或许是大周期逆转的刚刚开始。

在市场再度缩量的背景下，强势股趋势交易模式仍无用武之地，谁做谁知道。勉强交易或持股的，亏钱的概率很高。一些前期的强势板块，均进入中期回调走势，而轮动反弹的，大多是前期的超跌板块，持续性很难判断；短线题材模式进入情绪冰点，无人驾驶、商业航天、低空经济等出现明显的亏钱效应，一些跟风的中位股乃至高标股走A杀，弄不好就是大面一碗。因消息刺激或事件驱动的教培和维生素等板块，也没有持续性。后来又去炒了中央商场、永辉超市等商超类超跌消费股，但周五也走弱了。超跌的房地产板块也有蹦跶一下的意思，但这块我选择无视。

鉴于此，我将总体仓位降低到半仓以下，规避风险为主；持股主要集中在几个ETF，包括科创芯片ETF、家电ETF和港股创新药ETF，作为市场底部区域的底仓吧，防止万一完全踏空；强势股模式，周五低吸了一丢丢比亚迪，拥抱华为的智能驾驶系统，进一步打开了智能化的空间，加上近期从高点回撤了16%，考虑逐步低吸建仓。短线题材方面，大众交通老周期，除了仍持有很少量的大众交通外，其它都清掉了，此外还有一点维生素的仓位。目前是情绪退潮期，题材股尽量少参与。如果要参与，宁可去做最为核心的龙头，比如大众交通和金龙汽车等。题材炒作到本周五为止，几乎是团灭，目前看不出来会有什么新的重量级题材冒出来。如果找不到可炒作的题材，市场会不会去炒作一把次新股？因为热钱资金永无眠。

本周中芯国际和华虹半导体公布的业绩超预期，半导体芯片的周期和业绩反转得到进一步确认。如果日本南海海槽发生大地震的概率大增，威胁九州等地的半导体工厂集中区，那么半导体芯片还是值得关注的。面临的两个问题是，半导体是顺指数的板块，在市场缩量严重的背景下，没有大资金的发力根本拉不动。此外，美股AI热潮所催生的半导体股价泡沫，面临很大的不确定性，达哥等巨头的下跌，将拖累A股的半导体芯片板块，因而半导体只能打低了去低吸，拉起来就跑路，以做差价为主，绝不能去追涨。因为中线持有了科创芯片ETF，我并不想再去买半导体芯片个股。跟踪的几个半导体芯片标的包括：中晶科技、上海贝岭、寒武纪、士兰微、中芯国际等。

2026/08/11

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