该来的，还是来了

文摘 2024-11-01 17:10 浙江

本周以华为为核心的科技线，以及并购重组题材，上演了极致的亢奋情绪释放，和逼空式的连续爆拉行情，不仅小票题材股，就连几百亿上千亿的大容量票，包括上海电气、四川长虹、常山北明、欧菲光、海能达等，都是连板逼空；重组股很多在短期内，股价翻倍，甚至涨超2倍以上。过于一致和高亢的情绪，总有到头的时候，股价涨的离谱了，总有回调的时候。其实，周三、周四尾盘个别高标股的炸板闪崩，就已经提示了风险。今天算是彻底得到清算，全面退潮来临，高标股上演批量跌停板。两市涨停124家，但跌停高达165家；重组概念股，接近半数跌停或跌幅超过10%。

前面涨得心慌慌，既兴奋又担忧，不知道何时突然来一个系统性的崩跌。该来的，终究还是来了。涨多了就跌，这是无法避免的，关键还是防范预案是否充分，应对操作是否果决。本周前四个交易日，账户都是赚钱的，但今天的暴跌，回吐了本周2/3的盈利，这里面问题还是比较大的。今天降低了一半的仓位，高位股大部分都清出来了。反思这一波操作，值得总结的经验和教训还是很多的。

1, 投机性资金分配和仓位控制。

本周主要参与的重组和热门高标股的投机和博弈，这种仓位是不宜过大的，因为波动太剧烈。前面只用了一个股票账户，短线和中长线头寸都混在一起。上周将半导体主线降低仓位后，腾出来的资金，加上新转入的资金，不知不觉都扑到了重组和题材高标股上面，等于是放大了题材投机的仓位和风险。所谓盈亏同源，一旦系统性大幅回撤，对账户的冲击就会很大，这是一个重大的教训。其实，前两天就已经意识到了这个问题，启用了一个闲置的账户，转了小部分资金过去，专门用于配置中长线格局票和ETF。利用不同属性的账户，人为隔离和分散风险，控制投机仓位，本来是想等这波做完退出后，来平衡配置两个账户资金的，可惜还没有来得及。

2，严守止盈止损线，关键还是在执行坚决。

昨天我写了一篇“5日均线，强势股的生命线”，已经在考虑如何退出的问题。今天很多个股一把击穿5日线，甚至10日线，就是一个减仓或退场的强烈信号。早盘一开盘，其实还是给了退出机会的，有的还有过短暂的冲高过程，有的低开并不多。但是在执行时还是比较犹豫，下手不狠，心存侥幸。加上持股比较分散，等一个个做平仓动作，很多票都直奔跌停而去了，直到停板才下狠心剁掉，损失已经比较大了，这是今天最为懊恼的地方。其实，已经提前意识到了，昨天就开始减仓或清仓了一些冲高的，或有走弱迹象的持股。但今天这种系统性杀跌，还是有点猝不及防，以致手忙脚乱。如何做到执行到位，不拖泥带水，这是一个严峻的临场考验。同时要缩减平铺的持股个数，相对集中持仓，不然根本应付不过来。

3，知行合一做到位

这两天我们在讨论，很多重组股基本上都是一波流，短期沿着5日或10日线内暴涨了一倍以上，期间基本上没有像样的调整，积累了大量的获利盘。不能再去追涨了，应该逐步退掉高位股，向低位刚启动的重组股切换。但是在执行过程中还是不果断，只做了部分切换，没有真正做到知行合一。否则的话，今天可以最大程度的减少高位股杀跌的损失，因为低位股今天跌幅都相对有限，有的甚至还是逆势翻红的。

总结完了，再聊聊后面的一点思路，仅仅是自己的思考。

其一，核心容量票的炒作，今天退掉了四川长虹、欧菲光，按规则减仓了光启技术；还留一点常山北明打算做修复或反包，随时止损；买入了一点中国长城和万丰奥威。这两个容量标的，是刚启动不久的，今天情绪崩溃时，封板抗住了，并走出了分离，看能否接替前面几个高标容量股。

其二，重组股继续参与。三个思路，一是进一步切到刚启动的低位标，比如福建水泥、通润装备、爱施德、维业股份、亨迪药业、会畅通讯等等。随着新的重组预期标的不断冒出来，发掘这样的低位标的机会将层出不穷；二是等高标股调整到位，寻找企稳后重新走强的标的，比如提前调整的万林物流，下午就来了一个地天板；三是逐步集中到重组确定性相对较高的标的，突出重点。下跌回调，是检验个股成色的时候，有重组强预期支撑的标的，一定是跌不深、弹性足的。

其三，主线板块，仍然聚焦于半导体芯片的布局。随着大选、人大财政方案的落地，顺指数的芯片半导体，后面还是有望回到舞台中央的，耐心等待加仓的时机。其它潜在的主线板块，需要市场给出答案，再去做跟随。

2024/11/1

强势股投资之路

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