聚焦长逻辑的新兴赛道

文摘 2024-11-17 17:15 浙江

周末热议的是市值管理14条，散户、游资和打板族们都很兴奋，认为解除题材炒作的人为限制，可以纵横驰骋了，高标股都意念涨停了。最近几天连续冰点退潮的短线情绪，或有望恢复，亦有助于大盘短线的止跌反弹。市场本该就是这样，规则制定要完善合理，不合理或不切合市场实际的，就应修改和取消，而且规则执行更应公平公正，不能选择性执法。股价连续大涨要发异动或澄清公告，并进行监管，那连续暴跌为何就没人管呢？我们这个市场很奇葩的是，N多年都在搞3000点保卫战，不就是股市指导思想和规则制定存在较大的误区和偏差所致吗？如果不真正在地制度设计和规则制定层面正本清源，那我们的股市就会始终如西西弗斯推石头上山。借用一句网络语录：你说你喜欢雨，但你在下雨的时候打伞，你说你喜欢太阳，但你在阳光明媚的时候躲在阴凉处，你说你喜欢风，但你在刮风的时候关上窗户，这就是为什么我会害怕，你说你也喜欢我。

珠海航展今天闭幕了，给人印象最深的，就是无人装备的颜值拉满，无人机、无人舰艇、机器狼等无人作战装备纷纷精彩亮相，预示着未来战争形态和样式的颠覆性变化。先烈们冒着枪林弹雨冲锋和扛着炸药包炸碉堡的情景，可能再也不会重现了。马斯克最近预言，到2040年，人形机器人的数量将超过整个人类。除了特斯拉外，最近巨头们纷纷宣布进军具身机器人赛道，包括英伟达、华为、宁德时代、长安汽车、赛力斯、小鹏等等，这预示着机器人产业即将大爆发。具身机器人/人形机器人，是人工智能和高端制造的有机结合，作为制造业大国，我们具有强大的机器人智造产业链，特斯拉和英伟达下场做机器人，其实大部分零部件的供应，都来自国内的厂家，如果这个产业大爆发，我们将具有无与伦比的先天优势。

整个AI产业，已经从算力基建和大模型训练，开始转向AI或人工智能的应用阶段，人形机器人本身就是AI技术的应用领域，还有AI眼镜、AI智能体、无人驾驶等等，都是AI软件和硬件兼具的应用拓展。偏软件的AI+应用，包括最近开始热炒的AI营销、AI教育、AI大数据、AI医疗、AI游戏、AIGC、AI司法、AI办公、AI金融、AI家居等等方面。我们已经跨入人工智能时代，一切都才刚刚开始，想想再过十几年，看到世上满地跑的机器人，是一番什么景象。国人出门和机器人见面打招呼，还会问“您吃饭了吗？”。所以，人工智能、AI应用、人形机器人等产业，都是具有长逻辑的新兴产业，未来将彻底改变我们的生活，值得全力以赴去拥抱。说白了，要赚大钱，一定是赚时代的红利，所谓时势造英雄。股市永远做的是未来，绝非沉湎于过去。

周五，纳指大跌超2%，英伟达跌3%，但做AI数据处理的PLTR逆势上涨11%，APP也在暴涨后强势横盘整理；港股做AI广告营销的汇量科技，周五发布3季报，Q3营收同比大增54.6%，净利润同比大增49.2%，业绩呈爆发性成长。前面市场质疑人工智能只烧钱投入，没有好的商业模式不赚钱，现在市场开始看到业绩回报了。整个AI产业，也从炒概念题材，转入赛道投资阶段了。

下周和未来一段时间，可以重点关注的长逻辑新兴赛道：

1, AI+应用

核心标的包括：易点天下、豆神教育、金桥信息、线上线下、三六零、蓝色光标、返利科技、焦点科技、省广集团、佳云科技等等；

2，AI智能体

核心标的包括：中科金财、酷特智能、世纪天鸿、彩讯股份等；

3，AI眼镜

核心标的包括：博士眼镜、明月镜片、佳禾智能等；

4，人形机器人

核心标的就比较多了，分为好几条线：

华为线：拓斯达、科利尔、兆威机电、富临精工等；

塞力斯线：赛力斯、瑞迪智驱、豪能股份、蓝黛股份、秦安股份等；

英伟达线：东方精工、博杰股份、阿尔特等；

宁得时代线：爱仕达、东杰智能、科大智能和通力科技等；

特斯拉链：这个标的就比较多了，以前反复炒作过，我就不列举了，市场总是喜新厌旧的。比如这两天英伟达和宁德时代链条的几个标的，就表现神勇。

其实，上述各个链条的标的，很多都是重叠的，供应商可能同时给几家供货，只是市场根据与大厂合作签约或供货的实锤，先给各个标的打了一个标签。

5，固态电池

其实这个也是一个具有长逻辑的新兴产业，具有宏大叙事，产业催化也不断出现，也值得重点关注。具体跟踪标的，上次就说过了，这里不再赘述了。固态电池量产和产业化，还有一段路要走，暂且当题材来炒作。

6，低轨卫星/星链

最近进入明显的回调之中，等中期调整到位后，择机建仓，暂时跟踪观察。

2024/11/17

强势股投资之路

学习践行欧奈尔、马克、陶博士等倡导之强势股价值投机体系，记录交易感悟，交流投资修炼心得

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