市场回归自身的节奏

文摘 2024-12-13 17:34 浙江

本周ZZJ会议和经济工作会议前后召开，对第二轮政策预期兑现，周五的大跌，其实就是卖事实的操作，与政策是否符合预期关系不大。在明年3月份两会之前，政策的逐步落地，不太会对市场产生大的扰动。在消息与预期的真空期，市场将回归自身的运行节奏。

从年底这个时间节点来说，市场将维系震荡调整的技术性走势，很难有趋势性的行情。每年年底，面临资金回笼压力，但今年的流动性紧张估计有限；年底通常有机构拉抬手中的个股做业绩，但今年的主动管理基金可能有心无力了，都掀不起什么波澜。基于对牛市和春季行情的预期，市场资金会开始中线布局，或利用震荡进行调仓换股。周五的大跌，跌穿了11月底以来的短期上升趋势线，指数将重新下探寻找支撑，但预期下档空间也有限。

尽管市场进入回调，但每天2万亿左右的成交量，资金都没有闲着，有流动性在，就有结构性行情，就有题材炒作，只是一般人比较难以把握而已。本周的三条主线，机器人、AI应用和消费，估计仍旧是未来一段时间的轮动主线。短期来看，机器人经过一周多的持续拉升和扩散，已进入缩容炒作和回调阶段，我基本上清空了机器人的仓位；消费被会议列为明年政策刺激的第一顺序，还会继续炒作，但短线面临预期兑现后的分歧，这波消费自己没有做好，只小仓位参与了永辉超市。很明显的是，这波消费是由游资主导的题材炒作，炒的大多是没有机构持股的小市值票。白酒、食品饮料和医疗等消费股，历来是外资和公募盘踞的阵地，这一波基本上都没怎么动，散户和游资都是绕道走的。尽管有政策预期，但大消费未来能走成啥样，估计大多心中没底，只有直接给钱刺激的细分领域，可能才有一点阶段性机会，所以宁可看戏。

剩下的一块，就是AI应用了，我比较看好的是叠加AI和智能制造的端侧AI的机会，也就是AI应用与终端硬件的结合体，这一块既有AI应用的巨大想象力，也有消费属性的落地，容易兑现业绩或按计算器。AI端侧包括AI手机、AI眼镜、AI手环、AI耳机、AI玩具、AI智能音箱等硬件产品。泛AI端侧，其实包括了机器人和智能驾驶。目前炒作的豆包产业链，其实部分也是炒的AI端侧。豆包题材炒作如果持续扩散开来，那就范围广了，市场容量很大，包括边缘计算、SOC芯片、消费电子等。比较简单的例子，如果AI手机成熟推广，将带来巨大的换机潮。昨天的会议通稿，明确提出开展“人工智能+”行动，培育未来产业，这是我看了半天得到的增量信息。

昨天开始，逐步将仓位都集中到了豆包产业链以及端侧AI方向。最近下载了豆包APP，觉得还比较好用，毕竟是国内排第一，全球排第二的存在。豆包产业链，比较核心的几个是：AI+数据训练：视觉中国、掌阅科技、海天瑞声；AI+营销：省广集团、引力传媒、环球印务、天龙集团等；AI+算力：南凌科技、润泽科技；豆包玩具：乐鑫科技、润欣科技、移远通信等；抖音合作：三维通信、北纬科技等。端侧硬件，我主要关注的是AI端侧SOC芯片和存储标的：乐鑫科技、中科蓝汛、恒玄科技、瑞芯微、普冉股份、移远通信等。

硬核科技看华为，AI时代看字节。字节跳动无疑处于AI基建和应用的魁首，相当于移动互联网时代的腾讯阿里。很简单的道理，如果人工智能进入AI应用下半场，并在未来几年迎来爆发期，那么盯着字节产业链选投资标的，就是最佳途径。豆包概念的炒作，只是一个开端，也是一个切入点。我坚定看好AI应用，自然就将投机账户的大部分仓位，都转到了豆包概念股。昨天趁分歧梭哈了豆包，简直慌得一逼。今天热钱从消费回流豆包，赶紧兑现了一些，合适的仓位才会有好的心态去死磕到底。

趋势账户今天亏钱了，赛力斯比预期的要弱，今天减掉了一半；光启技术仍然在做调整形态，耐心等待加仓时机；天奈退掉了，先出来看看，还持有协创数据，也比较颠簸；又搞了一点瑞芯微和恒玄科技。这两只票业绩和逻辑都很好，但就是机构比较多，拉起来就容易被砸，我现在对机构票很忌讳，将机构持仓作为减分项，能绕道就绕道走，。其它就是几只ETF基金，拿着不动了，表现最好的是游戏ETF。

2024/12/13

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