跨年风格切换的可能性

文摘 2024-12-22 12:27 浙江

国庆后市场进入宽幅震荡阶段，市场定价权完全交给游资、量化与短线选手，题材股和小市值个股风起云涌，赚钱效应爆棚。微盘股指数、国证2000指数，甚至中证1000指数，有的已经创了10/8以来的新高，明显跑赢几个大盘股指数。随着周五以中芯国际为代表的大市值硬核科技股的启动，市场的风格，是否会从爆炒小市值题材股，向中大市值的科技股切换？尤其是以中芯国际为代表的芯片半导体等硬核科技股，已经历了近2个月的中期调整，具备了重新出发的基础；而低位小盘股经过量化平铺式的拉抬和游资题材属性的爆炒拔估值，整体水位已经抬升了，短期再依靠情绪博弈和资金推动来维系进一步上涨，貌似难以为继了。

应对策略：逢低布局一些300亿以上市值的中大盘科技股，尤其是刚出现口袋支点、中期调整形态完成或接近完成，硬核科技和自主可控细分行业龙头。比如中芯国际、光启技术、上海贝岭、光迅科技、浪潮信息、锐捷网络、兆易创新、中兴通信、华大九天、华勤技术、领益智造、紫光国微、软通动力、景嘉微、士兰微、中航电测、万丰奥威、华工科技、北京君正、生益电子、水晶光电等。我臆测，其中的大部分票，迎接明年的春季行情，会走出一波主升浪行情，涨幅或许少则超过30%，多则达到50%，师母已呆。

另一个切换，就是AI应用从炒软件，向炒硬件或软硬结合的方向转变，转折点就是字节/豆包发布会的召开。原来的AI应用炒作，第一波是以易点天下、三六零、利欧股份、金财互联等为代表的软件炒作，第二波是以三维通信、省广集团、视觉中国、引力传媒等为代表，围绕豆包/字节的广告营销和内容等进行炒作，都是偏软件属性的。这些东西其实很难去兑现业绩的，大多是情绪博弈的结果，走的是连板接力的游资模式。但随着量化对这些情绪交易的游资和散户的不断绞杀与收割，这些标的大部分都走了A杀，很多标的一周不到的时间，30%+跌掉了。

随之而起的，就是端侧硬件、算力硬件相关标的的崛起，同样是围绕字节/豆包产业链进行炒作，范围却可以大幅扩大。比如算力基建，炒完字节，可以去炒腾讯算力，还可以去炒华为算力，25年可能是国内大厂展开AI算力军备竞赛的大年，算力设施的资本开支和对算力设备的需求将会暴增。反正做算力硬件配套的就那么一些核心公司，什么算力芯片（GPU+ASIC）、服务器、液冷、铜缆高速连接、光模块、交换机、电源等等；端侧智能体硬件那范围就更宽广了，比如AI眼镜，不仅字节/豆包要做，其它很多大小厂家也要入局并将陆续发布重磅产品。那么，与之配套的硬件供应商，包括端侧SOC芯片、ISP芯片、代工商等，那就有得炒了。类似于前两年炒作CPO的易中天，因为可以拍业绩，可以摁计算器，炒硬件是机构最感兴趣的。所以，对AI硬件的扩维炒作，尤其是对国内算力基建和AI端侧应用的硬件炒作，机构会积极参与，形成机构和游资共振的格局，那样行情会更有持续性，走势会相对稳健，也更适合我们强势股交易模式的参与。一旦AI硬件开始兑现业绩，就会从主题投机延续到赛道主线投资，不过那是明年的事情了。目前市场更看重的是大厂的资本开支、设备招标、供货商与大厂的合作、算力订单落地、端侧AI智能体的爆款应用发布等等。

应对策略：1，放弃大部分纯情绪博弈，喜欢搞题材连板接力，业绩兑现不确定很高，偏软件的AI应用标的炒作；

2，积极布局或参与AI应用方向硬件端的主题投资：包括算力芯片（AI ASIC）、端侧SOC芯片、存储芯片/存算一体、AI智能体、AI服务器、铜缆高速连接器（AEC为主）、光模块、算力散热、交换机、电源等算力服务。

我所关注的核心标的：寒武纪、云天励飞、科德教育；乐鑫科技、中科蓝汛、星宸科技、恒玄科技、富瀚微、裕太微、瑞芯微、兆易创新、普冉股份、炬星科技；沃尔核材、博创科技、鑫科材料、欧陆通、麦格米特、科泰电源、英维克、华塑科技、润泽科技、光迅科技、锐捷网络、盛科通信；润欣科技、博士眼镜、英派斯、天健股份、汉得信息；世纪恒通、华勤技术、弘信电子、申菱环境。

上述个股，大部分是字节/豆包产业链的；最后四个属于腾讯算力的潜在标的。这些个股，只是自己在观察或交易的标的，有些短期已经拉高了，不好再去追涨的，耐心等回撤后逢低买入。有些才刚启动不久，还是可以找价位介入的。没有任何荐股的意思啊，列出来只是做个参考。大家都是成年人，选股和买卖点，都由自己把握。赚钱了你也不分一分钱给我，亏钱了也不接受埋怨。

AI应用的软件类个股，我基本上都没涉及，并非意味着都否定，肯定有很多弹性很大、涨得很牛的标的。因为偏软件类的标的，估值不好拍，那就有无限的想象力，情绪上来了，猪都会飞上天。但以目前的市场生态，情绪博弈的东西，我自己是不敢随便去碰了，关键没那么大心脏，也赔不起，那些人弄不好就核按钮，像玩欢乐豆似的，然后被量化捞起来拉个地天板，甚至天地天，像耍猴似的，最近两周很多游资和打板的散户，都被量化玩自闭了，收割到血亏。前两周我在机器人上面已经吃过苦头了，有的两个跌停都卖不出去，要命的玩意儿。我担心AI硬件爆炒起来后，也会沦落到机器人后期被量化接管后的无序暴涨暴跌。比如瑞芯微周五的榜单，就有很多量化进去了，而机构大量在卖出。如何适应量化主导的市场新生态，是我们不得不面对和思考的课题。

2024/12/22

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