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近期，美国证券交易委员会（SEC）披露的报告显示，在2024年第三季度，华尔街的传奇人物们纷纷加大了对中国资产的持仓。
编辑｜王瑾熙
作者 | 于晓明
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近期，美国证券交易委员会（SEC）披露的报告显示，在2024年第三季度，华尔街的传奇人物们纷纷加大了对中国资产的持仓。迈克尔·巴里，这位华尔街赫赫有名的基金经理，其管理的Scion Asset Management基金在三季度的操作堪称瞩目。他大幅增持了阿里巴巴和百度，同时重新将京东纳入重要持仓名单。这一系列动作使得该基金的持仓总市值从二季度末的约5250万美元飙升至三季度末的约1.3亿美元。值得一提的是，在增持的同时，他还巧妙地增加了这些股票的看跌期权，这种投资策略既显示出他对中国资产潜力的看好，又体现出其谨慎的风险管理意识。事实上，迈克尔·巴里对中概股的青睐并非始于三季度，早在今年一季度，他就开启了大规模增持模式，使阿里巴巴的持股量翻倍有余，并在二季度进一步巩固，让其成为第一重仓股。截至9月底，阿里巴巴、京东和百度三只股票合计占其总持仓的65%，持仓市值达5400万美元。同样，大卫·泰珀这位华尔街的传奇人物也在三季度积极布局。他旗下的基金大幅增持了拼多多，增持幅度超过一倍，同时增加了京东和贝壳的持仓。虽然对阿里巴巴股票进行了约5%的减持，但阿里巴巴依然稳坐其头号重仓股的宝座，仓位占比达16%。回顾9月，大卫·泰珀就曾明确表示，基于中国加大刺激措施以及美联储降息预期的背景，他对中国资产采取“全面买入”的策略。他认为中国市场股票相比美股更具价值，而且中国宽松政策的力度超出预期，此前他已经全面购入了众多中国大型科技股，甚至计划将对中国股票的投资限额翻倍，可见其对中国市场前景的坚定信心。此外，总部位于新加坡的新兴对冲基金Keystone Investors Pte也在三季度强势入局。该基金大规模买入在美上市的中概股及ETF，新建头寸包括iShares安硕中国大盘股ETF、KraneShares金瑞中证中国互联网ETF、德银X - trackers嘉实沪深300中国A股基金ETF等三大中概股ETF，同时建仓阿里巴巴、向上融科、理想汽车、华住、百胜中国等多只股票，并增持了拼多多和携程，进一步凸显了国际资本对中国资产的浓厚兴趣。华尔街资本巨头们之所以在三季度集体加仓中国资产，背后有着深刻的原因。从宏观经济层面来看，中国经济展现出了令人瞩目的韧性和持续增长的潜力。在全球经济面临诸多不确定因素的大环境下，中国政府出台的一系列刺激政策，有效地稳定了经济增长，为企业盈利创造了良好的条件。特别是在消费互联网领域，中国庞大的人口基数和不断升级的消费需求为企业提供了广阔无垠的市场空间。阿里巴巴作为电商巨头，在电商生态系统的持续深耕和创新，拼多多在下沉市场的成功突围以及独特的商业模式创新，百度在人工智能等前沿科技领域的战略布局和技术突破，都使得这些企业在国际投资者眼中极具吸引力。从市场估值的角度来看，当前中国市场的股票估值相对较低，与美股相比存在着明显的折价优势。对于海外投资者而言，这无疑是一个极具吸引力的买入时机。他们预期在市场情绪逐步回暖、企业盈利稳步增长的双重驱动下，中国资产有望实现价值回归，从而带来丰厚的投资回报。华尔街资本加仓中国资产这一行为对中国市场的影响是多面且深远的。从积极的方面来看，这无疑将极大地提升中国资产在国际资本市场上的关注度和影响力。就像是一块强大的磁石，吸引更多的国际资本源源不断地流入中国市场。这些新流入的国际资本将为中国市场注入新的活力，有力地推动资本市场朝着更加成熟和国际化的方向发展。同时，这也将促使中国企业进一步提升自身的竞争力，包括优化公司治理结构、加大创新投入、提高盈利能力等，以更好地适应国际投资者的要求和期望，实现可持续发展。今天和你分享：“外资持股+电商+人工智能”标的，减少你的投研时间。
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