又到天桥底下说书时间。
昨天大涨，今天缩量调整，节奏正常，没特别好说的。
前几天行情不给力时加的筹码，暂时也没的抛售，无相关操作。
聊几点今天的思考和观察：
1、上午，参加了偏官方相关组织的学习会议，顺便认真学习了“新国九条”。第一感觉，还得拿红利资产当成底仓，长期配置港股红利基金ETF：513820，求稳的同时也匹配政策方向。
心态安稳，是盈利的关键因素。
我看了一下消息面，岁末年初，险资不断买入银行方向，平安人寿连续举牌港股的邮储、工行、农行、招行、建行。这样来看，买红利不仅符合当前政策方向。同时，还能抱着险资的小粗腿一起进场。
PS：举牌简单理解就是持有其股份比例超过5%。
2、光伏方向今天有对应的脉冲行情，核心还是基本面上有一些向好的预期。
其实不难发现，光伏的上涨和昨天医药的上涨一样，就是在去年国庆后行情见顶，调整的幅度特别大，基本也跌到离前期启动点不高的位置。于是，在基本面中长期有好转预期的情况下，市场抢跑了。
瞄一下，光伏产业指数走势的情况，可以看出，离前期低点的位置，其实并没有涨多少。从技术面也可以看出，很神奇的回踩在缺口和前期震荡的平台上，这确实也是一种玄学技术面的支撑位置。
这图和我周一晚文章画的沪深300指数，其实属于同一类性质。对技术面有兴趣的朋友，大家可以回去看一下，将二者对比一下。
光伏这个方向，我的看法和医药行业一样。近期观察一下，尽可能在回落到前期底部的位置，一次性买入一笔，然后躺平。如果没有继续回落，现有的仓位继续守好就行。
去年时的低点，其实就是行业最困境的时刻，去年，龙头企业都是亏损几十亿出来的。今年，多半会比去年好不少。所以，按认知，要跌穿前期低点，真有点难。
光伏方向，前面止盈过一波，这一次属于二进宫。
PS：我周一的时候，是有加仓场内相关指数基金，但场外的没出手。
……
2、关于央妈，昨天在国新办发布会提到的几点内容，大树结合市场的观察，谈下个人看法。
a、关于货币政策方向。
近期，因为市场观察到降息、降准没落地，所以股票市场还砸了一波。而从昨天的新闻发布会来看，后面还是会降息、降准。整体上，应该还是匹配去年底的，货币政策“适度宽松”。
b、关于汇率，还是要稳住。
汇率这问题，近一段时间，一直以来其实是美元太强势了。虽然，看到人民币兑美元是贬值的，但实际上，人民币兑一篮子货币是升值的。其它货币兑美元其实贬值得更加厉害。
央妈这一次也表态会稳汇率。
不过，有一些机构抛出今年人民币汇率会到7.5-7.6之间。
汇率会不会影响股市？
其实，我认为汇率和股市都是结果。这二者，表现得好与坏，核心原因得看经济的表现情况。
c、关于央妈暂缓购买债券。
本来上周出来这个消息，债券还调整了一下，我看机构解读是认为债券调整还会延续。但昨天新闻发布会，讲到“暂缓购买国债本意在抑制债市波动，而非收紧流动性”。于是，今天债券又重新大涨一波。
央妈的态度是呵护市场，但咱们资本市场的表现其实一般。我自己的理解，市场的调整需要时间，经济的复苏也需要时间，不悲观也不要太过激进。
3、紫金矿业今天急跌过一波，尾盘收回来一些。这企业的属于铜、黄金价格走势密切相关。
这次大跌，主要是被美国加入涉疆法案名单。
本来，紫金矿业就有三家子公司在清单这内，这一次是新加集团进入名单，实质上对紫金矿业的业绩没有影响。所以，有点像前两周，腾讯被纳入实体清单一样。目前判断，更多的是投资者情绪上的影响，甚至有一些是被动抛售股票。
长期，跟踪该企业还是要跟踪铜价、黄金价格走势。
目前，大树跟踪的铜价，机构看多（这几年市场上讲了铜供应偏紧的逻辑，似乎也不是很站得住脚，我个人倾向于震荡），黄金价格长期看好（这块其实就看咱们央妈买黄金的力度）。不过，有时候股价和对应大宗商品的价格走势并不一致。这就是投资个股的难点。
4、商务部等部门印发的2025年补贴方案。手机等电子产品，每件补贴不超过500元，家电等每件补贴不超过2000元，基本上都是按最终销价的15%来补贴。这个时候入手，其实挺划算。
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