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1.1 外部市场概要
1.1.1 宏观经济分析
经济增长趋势：中国经济从高速增长阶段过渡到中高速增长阶段，202x-202x年GDP年均增长7.1%，高于同期世界2.6%的平均增长水平。国内消费强劲增长，成为经济增长的主要动力，而出口对经济增长的贡献减弱。
固定资产投资结构变化：基建投资聚焦“调结构、补短板”，房地产投资中政策性住房比例上升，呈现区域分化特点。中短期内，投资在国民经济中仍扮演重要角色，尤其是在宏观经济增幅放缓、房地产投资受调控收缩、国际贸易摩擦加剧的背景下成为稳增长的重要手段。
政策调整：政府为稳增长，放松货币信贷、财政和金融监管政策，同时把握去杠杆和稳增长之间的平衡，推动经济稳定发展。
1.1.2 房建市场分析
市场发展阶段：中国房地产行业进入稳定增长的“白银时代”，从快速发展的“黄金时代”过渡而来。人均住房面积和城市化率的提升，使得住房需求逐渐趋于稳定。
政策影响：房地产市场受土地政策、货币政策与房市调控政策的综合影响，未来几年增速将继续放缓。政策性住房比例上升，房地产市场呈现区域分化特点。
区域市场特点：西南与西北等西部区域房地产市场整体规模大，占全国16%，受西部开发、城镇化率提升等驱动，近五年处于较快发展期，且有望继续维持快速发展。
1.1.3 基建市场分析
全球基建市场：全球基建市场增长平缓，受宏观经济态势、区域经济发展、区域一体化进程等因素影响。区域一体化经济发展受挫，政府部门对基建市场的预算投入有限。
中国基建市场：中国基建市场长期被中央和地方政府作为保障经济增长的重要手段，未来五年仍将高速增长。基建投资重点转向新型基建领域，如生态环保、新型城市、综合管廊等。
区域市场机会：以、为中心的西部基建市场规模较大、增速较快，且集团在此具有良好基础，应重点发展；此外，京津冀地区和东南沿海也有部分市场机会值得关注。
1.1.4 工建市场分析
全球工建市场：全球工业化发展呈现出智能化工业、多元化工业、基建+初级工业化多种发展模式。以工业化为主题的基础建设将成为海外工建的新业务增长点。
中国工建市场：中国制造业的复苏和产业升级，会持续增加对工建市场的需求。工建企业的发展需要紧跟国家的工业振兴计划，挖掘产业升级机会。
1.1.5 医疗健康市场分析
市场增长驱动因素：受人口老龄化、疾病谱变化、国民支付能力提升、健康意识提高等因素驱动，中国医疗健康产业将保持快速增长。
细分市场特点：医疗健康产业细分市场较广，不同细分市场存在发展阶段的差异性。政策鼓励创新药发展，医疗器械领域出现国产进口替代趋势，医疗服务领域呈现多元化发展。
1.1.6 文体旅游市场分析
市场增长驱动因素：受国家政策利好、消费升级带动的内需激增、资本大量流入等因素促进，中国文化、体育产业在过去五年经历了快速增长，并预期继续稳步发展。
细分市场特点：文化产业受科技创新驱动高速发展，未来将与其他产业加速融合；体育产业受政策驱动市场化进程加速，产业结构由体育制造向体育服务转型。
1.2 整体发展定位
1.2.1 发展愿景
智慧、文化、健康生态圈的构建师：通过智慧化、文化化、健康化的业务布局，构建全方位的生态圈，为人们创造美好生活。
绿色建筑的引领者：在建筑领域推动绿色建筑的发展，助力新型城市建设，成为绿色建筑的标杆企业。
国际化城市综合开发运营商：成为全球一流的，以价值创造和资本赋能为驱动的城市开发、建设与运营综合服务商。
1.2.2 发展目标
1个奋斗目标：2022年成为第一家进入世界500强的市属国企。
5大业务布局：建筑产业、城市综合开发、医疗健康、文体旅游、资本运营与资产管理。
4大战略重点：创新提能、资本提速、协同提效、管控提质。
7大支撑体系：战略规划与执行管理、财务管理、组织管控、人力资源、风险控制、信息化建设、党建/品牌建设。
1.2.3 发展定位
国有资本投资公司：定位为国有资本投资公司，把控核心业务，推动业务布局的优化和业务升级，实现规模和盈利能力的提升。
业务板块定位：
建筑产业：专注于房建、基建、工建的建筑施工市场，逐步发展工程承包与服务业务，并布局建材物流等产业链上下游支撑型业务。
城市综合开发：围绕重点区域，专注于住宅地产和泛地产业务的开发、租赁与运营，并支持区域综合开发。
医疗健康：通过对外投资开展业务布局，获取并提升相关业务资源与专业能力，推动和省的医疗健康产业升级。
文体旅游：专注于文体旅游项目，开展文化产业运营和文化项目开发运作，同时经营足球俱乐部，建立文体品牌。
资本运营与资产管理：作为支撑型业务，通过资本运营与资产管理专业服务的开展，为集团和各业务板块的业务发展提供有力支持。
1.2.4 发展路径
立足川蜀，辐射全川：以川蜀地区为基础，深耕本地市场，抓住城市发展带来的业务机会。
开拓西部，放眼海外：积极开拓西部市场，并逐步拓展海外市场，形成多区域共同发展的业务区域布局。
服务国家战略：积极响应“一带一路”、“西部大开发”等国家战略，依托政府资源，推动业务发展。
1.2.5 发展模式
产业一体化：通过产业链整合，形成从开发到运营的高效协同产业链布局，提升整体竞争力。
相关多元化：在建筑产业与地产行业基础上，沿产业链进行相关多元化发展，进入医疗健康、文体旅游等新兴领域。
产业与资本结合：通过资本运作推动业务发展，实现产业与资本的深度融合，提升集团整体价值。
2.1 创新提能
创新提能是集团提升核心竞争力的关键战略，旨在通过产品、业务模式和营运模式的创新，推动集团在市场中的差异化发展。以下是创新提能的具体内容：
提高业务竞争力：
产品与技术创新：围绕各业务板块的核心业务，搭建研发能力平台，加大科技投入，推动产品与技术创新。例如，建筑产业板块可开展绿色建筑、装配式建筑等新技术的研发与应用；医疗健康板块可探索高新医疗技术，如远程诊断、智能医疗设备等。
业务模式创新：发掘差异化盈利模式，推动产品创新和客户体验的转变。例如，智慧地产可采用预定制化的产品组合，提供个性化、智能化的住房产品；绿色建筑可通过一体化解决方案，提供从设计、施工到运营的全生命周期服务。
营运模式创新：优化营运模式，提升效率，构建成本优势。例如，绿色建筑可通过优化建设施工流程，缩短工期、节约成本；医疗健康可通过建立专家网络，提供远程诊断服务，提升服务效率。
提高市场融资力：
搭建多层次融资平台：构建包括内部融资、债务融资、权益融资、混合融资等在内的多渠道融资体系，满足业务发展的资金需求。例如，通过发行债券、银行贷款等方式获取债务融资；通过上市、股权融资等方式获取权益融资。
探索新兴融资模式：如供应链金融，利用集团业务合作优势，拓宽融资来源。例如，建筑产业板块可通过应收账款融资，缓解资金压力。
提高品牌影响力：
品牌驱动业务：以品牌为核心，为集团业务赋能，打造集团品牌。例如，通过品牌建设提升市场认知度，增强客户忠诚度。
数字化创新：建立现代化企业信息系统（如ERP），推动业务模式、客户体验、运营模式等方面的数字化转型。例如，智慧社区可通过数字化工具连接地产与各服务实体，提升客户体验。
2.2 资本提速
资本提速是集团实现快速发展的关键战略，旨在通过并购、混改、上市等资本运作手段，提升集团的资金实力和业务能力。以下是资本提速的具体内容：
并购做大：
建立并购管理机制：明确并购战略，制定并购目标企业的筛选标准和研究方法，指导各业务板块的并购活动。
开展外部并购合作：通过并购优质企业，快速扩大业务规模，获取核心能力。例如，建筑产业板块可通过并购大型工程总承包企业，提升业务能力；医疗健康板块可通过并购专科医院集团，拓展业务领域。
混改做强：
推进混改：通过引入外部战略投资者和财务投资者，优化股权结构，提升集团的治理水平和市场竞争力。例如，城市综合开发板块可通过混改，引入房地产开发领域的专业投资者，提升项目开发能力。
建立混改管理机制：对混改的子公司选择、外部资源对接、混改推进等事宜进行统筹管理。
上市做优：
推动优质子公司上市：通过上市融资，提升子公司的发展能力和市场影响力。例如，资本运营与资产管理板块可通过上市，获取更多资金支持业务发展。
建立上市管理与支持体系：为上市子公司提供全方位的支持，包括上市辅导、信息披露管理等。
2.3 协同提效
协同提效是集团提升运营效率和整体竞争力的关键战略，旨在通过内部协同和外部合作，实现资源的优化配置和业务的协同发展。以下是协同提效的具体内容：
构建协同体系：
明确协同战略：从区域、板块间、板块内协同的角度，明确协同的价值和优先级，进行差异化的资源配置。
定义协同模式：从销售和成本两大维度，定义业务运营的协同模式，选择最优模式并明确实施细节。例如，建筑产业板块可与城市综合开发板块协同，通过联合开发项目，实现资源共享和优势互补。
共建产业联盟：
推动产业联盟合作：与外部合作伙伴共建产业联盟，通过协议合作、项目合作、战略联盟、股权联盟等模式，实现资源的共享和业务的协同发展。例如，建筑产业板块可与大型基建类国企建立战略联盟，共同参与大型基建项目。
选择合作模式：根据合作方资源的重要性和自身可投资资源的充足性，选择适合的产业联盟合作模式。例如，当合作方拥有稀缺资源且自身可投入充足资源时，可采用股权联盟模式，实现深度合作。
新设共享中心：
推动共享中心建设：通过建立财务共享中心、人力资源共享中心、IT共享中心、采购共享中心等，降低运营成本，提升运营效率。例如，财务共享中心可通过集中管理集团资金，优化资金配置，降低融资成本。
提升服务能力：通过共享中心的专业化服务，提升集团整体的服务能力和管理水平。
三、战体战略建议方案
3.1 建筑产业板块财务测算模型
测算时间跨度：202x-2022年
收入规模测算逻辑：
房建收入：(集团内部项目合同总额 + 集团外部项目合同总额) × 房建执行率
基建收入：(市基建投资额预测 × 集团市场份额目标 + 省其他地区基建投资额预测 × 集团市场份额目标 + 外西部地区基建投资额预测 × 集团市场份额目标) × 基建执行率
工建收入：[前一年工建合同总额 × (1 + 工建业务预期增速)] × 工建执行率
工程服务收入：中化岩土收入 × 增速
支撑型业务收入：装配式建材 + 物流 + 装饰装修 + 设计咨询(拟收购) + 能源管理公司(拟收购)
盈利能力测算逻辑：
营业利润：营业总收入 - 营业总成本
营业总成本：营业成本 + 营业税金及附加 + 销售费用 + 管理费用 + 财务费用 + 资产减值损失（各项均参考历史平均值进行调整）
3.2 城市综合开发板块财务测算模型
测算时间跨度：202x-2022年
收入规模：
住宅地产业务：住宅地产销售 + 住宅地产租赁 = （商品房销售 + 人才房销售）+ 人才房租赁
泛地产业务：商业地产销售 + 商业地产租赁 + 养老地产租赁 + 其他运营收入
盈利能力：
营业利润：营业总收入 - 营业总成本
营业总成本：营业成本 + 其他成本
营业成本：销售类业务营业成本 + 运营类业务营业成本（其中：销售类业务营业成本 = 土地成本 + 建筑安装成本 + 前期工程费用 + 基础设施配套费用）
其他成本：营业税金及附加 + 销售费用 + 管理费用 + 财务费用 + 资产减值损失 + 投资收益 + 不可预见费用
3.3 医疗健康板块财务测算模型
测算时间跨度：202x-2022年
收入规模：
非营利性医疗收入：按照市场平均水平匡算
专业医疗收入：专科医院集团收入（拟收购）+ 健康体检集团收入（拟收购）
医养平台收入：城市康养性医疗机构收入（拟收购）+ 养老服务收入 + 医美小镇收入
医药及医疗器械收入：红日药业营业收入 × 增速
盈利能力：
营业利润：非营利性医疗营业利润 + 专业医疗营业利润 + 医养平台营业利润 + 医药及医疗器械营业利润
非营利性医疗、专业医疗、医养平台营业利润：按照对标公司、市场平均营业利润率进行匡算
医药及医疗器械营业利润：按照历史营业利润水平递增推算
3.4 文体旅游板块财务测算模型
测算时间跨度：202x-2022年
收入规模：
文化产业运营：预计2020年开始产生收入，收入规模和增速参考对标公司进行匡算
文化项目开发运作：绿道项目总收入 = 绿道项目公司收入 + 绿道运营公司收入
体育产业运营：参考同类型对标球队商业收入及产业收入
乡村振兴项目运营：未来五年收入主要来源于现有业务，按照历史平均值保持不变
盈利能力：
营业利润：文化产业运营利润 + 文化项目开发运作利润 + 体育产业运营利润
文化产业运营利润：参照对标公司营业利润率匡算
文化项目开发运作利润：主要为绿道项目营业利润
体育产业运营利润：按照各级联赛俱乐部平均成本匡算
乡村振兴项目运营：按照历史平均营业利润率测算
3.5 资本运营与资产管理板块财务测算模型
测算时间跨度：202x-2022年
收入规模：
融资财务顾问业务收入：拟融资总额 × 融资财务顾问费率 = 集团及各板块资本性支出总额 × 委托资产运营板块融资比例 × 融资财务顾问费率
投资财务顾问业务收入：拟投资总额 × 投资财务顾问费率 = 集团及各板块并购参股总额 × 委托资产运营板块投资比例 × 投资财务顾问费率
资产管理收入：集团及各业务板块资产总额 × 资产管理顾问服务费率
资本运营收入：融资财务顾问业务收入 + 投资财务顾问业务收入
金融机构投资收入：2020年完成一家川内三四线城市的城商行并购，并实现并表
物业管理收入：润锦城原有外接物业相关管理业务收入 + 未来所承接的人居地产物业管理服务收入
盈利能力：
营业利润：资产管理营业利润 + 资本运营营业利润 + 并购企业利润 + 物业管理营业利润 + 基金利
187页PPT方案
