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今天的2个重要会议

文摘 2024-11-08 21:49 日本

今天有2个重要会议。

一个美联储议息会议、一个是下午我们这里的会。

美联储昨天宣布降息25bp，这基本上没啥悬念，大家也从美股的走势看出来——涨幅不如懂王当选。

关键是下一次。

Fedwatch的数据显示12月再降息一次的概率仍然7成多。

其实我们去看一下Fedwatch数据并没有说因为懂王上来有非常剧烈的波动，或者说我们更愿意相信美国经济数据的变化，对12月份美联储降息的影响更大。

怎么说呢，今天开会关于降息的相关数据，没什么可以过多讲的，大概1个月之前什么预期，今天就什么样。

反而是鲍威尔说：特朗普让自己辞职，也不会辞职——这种态度更值得关注。

上一个任期的时候，特朗普对鲍威尔是先信任、然后不满意。在懂王任内，美联储独立决策的传统受到了极大挑战。

懂王在当时的Twitter上面那是一顿输出，终于让美联储在加息加到一半的时候，扭头降息。

咱不说美联储是让懂王给威胁的，但你要说美联储一点不受影响，不可能。

我是觉得明年的美联储，才精彩——头铁的鲍威尔+喜欢指手画脚的懂王。

对美股来说，我认为这次降息25bp，并不影响本来的趋势。

如果说之前我建议抄巴菲特作业，大量持有短债，那么懂王当选+美联储如期降息后，美国资本市场仍然面对2025年的美国国债量太大，美国赤字率控制不住，美国经济基本面可能不像数据说的那样好——这样一系列问题。

而另外在美股，连创新高，继续积累风险。

●除了基本面，指数靠少数龙头股在支撑；

●技术上分析美股假突破概率也很大；

●历史上看，美国利率结束倒挂后2个月股市也开始危险。

从这个角度说，胆大者进入了直接做空射程——当然，做空龙头，比如英伟达还是太危险了，那就做空不那么龙头的、跟涨的；做空美国危险，那可以去做空类似德国这样的跟涨市场。

然后我们说一下国内，重要会议，推出了10万亿用于地方化债，具体方案的话，关心的朋友已经看了不少解读，我就说说自己的感想。

今天是市场收盘之后再开会，看到6万亿+4万亿以及实施方案，说啥的都有。

这个和屁股有关。

你自己仓位是啥，就有什么结论。

其实从流程上来说，之前开会，后面审——那你大概有多少规模的化债，这个数字不会非常夸张的。

所以之前很多人看了小作文里，写了吓人的数字就一下激动了、就追高了。

冷静想想，怎么可能是真的呢？又或者说你愿意参与这场小作文的“局”，那也应该是早早埋伏才对。

要说这波三号下午，四号早上埋伏，不是今天追。那周一再看看不迟，毕竟3天下来其实只是哪里来回到哪里去。

要是今天早上上头了，追了，那当然难受了。

从今天披露的数字看，我认为基本符合预期，如果你觉得今天力度不够，那后面各个地方和委办的政策还会不断推出。

过去这1个多月，如果相信小作文，那就会陷入短期有没有惊喜这种反复折腾的过程；而如果我们再回头看看本轮中长期逻辑：

●美国降息周期打开了空间；

●我们这边在懂王落定后，至少去掉了不确定性；

●我们这边内生动力有企稳迹象（前几天PMI，比如）

于是我们需要各类政策，效果不够还可以加量。

普通人搞短期进进出出真的很难。

另外就是说别追高，只要不是追高，今天下午看完之后，根本不会难受的。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3ODA4MTI3OQ==&mid=2247486827&idx=1&sn=303c03d0d62dbb487f8b4164130d9a60

家哥的小黑屋

我是家哥，清华本科，麻省理工学院硕士，CFA特许金融分析师持证人。做过券商行研、一级市场投资、数据分析创业、现在又回到了老本行市场研究。和大家一起分享我对互联网公司的野望，零售的瞎想，商业地产的破局思考。

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