今天略有不同

文摘   2024-10-30 13:15   日本  

中间隔的时间有点久,不过我的策略本身也不是短期的来回交易。


上次写缺口和继续等等,实际情况看下来市场整体就是一个小幅度波动的情况。


有朋友同时关注了其他平台,我基本上也没写什么有营养的东西。。。

今天写一下,主要是我们观察到了几个事情。


1、连续两个半天的向下快跌


这个还是过去两周没见过的。


我们看过去两周时间,主力的资金都是上午进下午出、上午出下午进,让人摸不到头脑,不知骚他们想干什么。


但昨天到今天,连续的流出。


不做预测未来的事情,但我们也应该意识到,有一些投资人觉得目前位置尴尬了,要出来先歇歇


2、海外交易特朗普上台


之前我们说过本轮次A股和港股一个利好是海外投资者利用降息的大周期进行A股和港股回补。


9月底那会儿包括国庆节假期期间确实也观察到了。


但最近两周,特朗普上台的预期越来越强——黄金上涨,数字货币上涨,特朗普自己的公司猛涨。。。

特朗普上台,我们在他被枪击的时候说过,一开始肯定是对外强硬的,关税制裁啥的总是要做做文章的。


这样的话海外新兴市场不确定性就更高些。


(而哈里斯上台,至少不会比过去几年转向太多)


对A股和港股来说,外资在大选前肯定是谨慎的


3、美联储降息路径不那么清晰了


自从上次美联储一口气降息50个基点以后,美联储对利率的表态似乎变得更鹰派了。

之前市场预测年内还有2次降息,50个基点,但最近这个预期也在下调。

过两天美国还有次失业数据,如果超预期地好——华尔街有人预测:还有可能11月干脆不降息了。

华尔街推迟降息,对海外资金和我们这边的政策,都是掣肘。

4、重组概念的上蹿下跳

熟悉A股的朋友都有印象,重组这个逻辑有2类,一类是2014年那会儿南北车合并那种,是正经重组;还有一类次数出现比较多,是弱势里搞概念的,反正没概念就用这个。

过去两周出现的是后一种。

越没可能、盘子越轻就越猛。

根据经验,很多这样的最后怎么上去怎么下来。一般来说2类人玩的比较好。

一种人提前埋伏了多个概念,除了重组还有别的,押宝中了之后坐车(当然押错的部分也是策略的一环)

另一种人则是专注短线,出来信号第一时间往里冲,过程中不断砍掉杂牌军。这是个技术活,需要高频看电脑。

从昨天开始吧,大范围有这种重组的杂牌军开始掉队。

短线的大哥们,他们走掉对情绪还是有影响。

从这几个信号来说,我目前还是这么判断的:

1)流出一定资金预防可能出现的补缺;

2)不参与概念的那些,做一些扩散类(比如非热点板块的国企重组,毕竟这是过去1~2文件写的)机会,一些埋伏类机会(比如下个月4号开会,可能提地产问题)。

3)看美国大选,根据不同候选人做做调整,这俩人差别挺大的。

4)还是坚持对四季度前A股和港股的中期判断,所以也会保持比较重的仓位。

家哥的小黑屋
我是家哥,清华本科,麻省理工学院硕士,CFA特许金融分析师持证人。做过券商行研、一级市场投资、数据分析创业、现在又回到了老本行市场研究。和大家一起分享我对互联网公司的野望,零售的瞎想,商业地产的破局思考。