今日复盘
1、情绪降到冰点……今天A股市场成交量创4年来新低,3600多只个股下跌。
不过大家不用过于悲观,我查了历次成交量新低后的市场走势,主要有以下几种情况:
反弹的可能:从历史经验来看,当A股市场成交量达到全年最低时,通常会迎来一波或大或小的阶段性反弹(除了2018年的大熊市是个例外)。比如,2020年5月25日两市成交额降到4825亿元后,A股马上开始了一波不小的反攻。 短期内:成交量新低后可能会有技术性反弹,但如果成交量没跟上,这种反弹往往力度不大。 中长期:持续的低成交量通常意味着卖方力量在减少,市场下行的压力逐步减轻,这可能为未来的上涨打下基础,尤其是在政策或基本面好转的时候。 关键信号:如果在成交量创下新低后,突然出现成交量放大并伴随价格上涨,这可能是市场底部的信号,之后可能会有一波更大的反弹。
2、次新债伟24转债,距离转股期还有1.5个月,进入转股期后大股东的配债份额会解禁,流通规模增大,转债不再具有妖债优势。今天正股上涨的情况下,转债大跌,明显是资金开始撤退了。
资金转到了刚上市的次新妖债泰瑞转债、赛龙转债,今天均走出了股债背离的走势,均线以上可以做高抛低吸。
3、今天博弈了美锦转债的下修。
美锦转债7月31日发了一个《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》,公告提到,美锦转债在清偿日前进行可转债确权的难度较大,预计清偿协议将于8月26日收集完毕,并计划于协议收集完毕后的两个半月内完成资金偿还。具体还款进度因清偿协议收回完整度、资金筹措等存在不确定性。不过,公司将研究通过向下修正“美锦转债”转股价格等措施促进可转债转股的可能性。
此公告一出,市场预期大概率美锦转债会提议下修,这也是我选择博弈的原因。如果今天提议下修,明天有望冲上95元。
不过今晚美锦转债公告了不下修,博弈失败了,预计明天会下跌2%-3%,我计划择机止损。
今晚我再去回看公告的时候,发现公司8月5日又发了一个和7月31日类似的公告,但是“研究下修促进转股可能性”的描述已经删去了。
公司目前就是一个拖字诀,这次不下修,下次也不一定会下修,就不在它上面耗着了。
4、岭南股份发布公告,原定摘牌日为2024年8月15日(星期四)。现预计“岭南转债”到期无法兑付本息,暂不在深圳证券交易所摘牌。“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易。
到期却不摘牌,并且停止了交易,也许公司是想让持有人继续转股缩小规模,身为国资的岭南到底还是违约了。
不过上周五负溢价-10%,不过转股了6000万,现在股价已经逼近1元,也没有负溢价了,又能促进多少转股呢?
如果后续走破产重整的道路,5万/10万以下的持有者也许还有小额刚兑的可能,现在只能等待公司进一步公告了。
下修
1、东风转债,公告了下修结果,新转股价值85.81元,下修到底了。
当前价格110.735元,预估合理价值110-113元附近。
博杰转债,公告了下修结果,新转股价值94.67元,下修到底了。
当前价格108.3元,预估合理价值112-114元附近。
2、中装转2,美锦转债,斯莱转债,闻泰转债,晓鸣转债,本次不下修。
铭利转债,未来1个月不下修。
康医转债,未来6个月不下修。
3、未来3天,将有10只转债满足下修条件,其中荣23转债、家悦转债、亿田转债、佳力转债的下修动机较强。
申购
伟隆转债:2024-08-13申购,这只转债流通规模很小,炒作概率极大,建议积极申购,若参与了配债记得操作。
今日操作
1、美锦转债,91.437建仓2%。
2、恒辉安防,17.45建仓2%。
3、集智股份,24.15建仓1.5%。
4、泰瑞转债,赛龙转债,均线上做T。
5、轮动策略,今日接回新星转债,减仓吃肉九洲转2并接回,买入宏丰转债,卖出瀛通转债。今日收益率+0.02%,今年累计收益率-2.37%。2023年累计收益率+29.98%。
6、继续申购美元债LOF(501300),每天能赚一顿饭钱的套利机会:美元债套利教程
行情日榜
A股三大指数震荡调整,截至收盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.24%,创业板指跌0.20%,北证50指数跌0.54%,沪深京三市成交额4988亿元,其中沪深两市4959亿元,较上日缩量672亿元。两市超3600只个股下跌。
可转债等权指数,今天涨幅-0.37%,中位数107.700元,位于四星级估值区,成交额337.37亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
华体科技、科华生物
✦今日跌停转债/正股:
*ST天创、ST东时
✦今日龙虎榜转债/正股:
无
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
伟隆转债:2024-08-13申购,积极申购
集智转债:2024-08-14申购,积极申购
✦强赎倒计时:
近2周⽆转债会满足强赎条件。
✦重点关注配债股池
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
远信工业:2.865亿,1.1亿,14.33,286股
洛凯股份:4.03亿,1.02亿,21.51,398股
集智股份:2.546亿,1.53亿,12.91,319股
恒辉安防:5.0亿,1.56亿,19.82,291股
嘉益股份:3.979亿,1.11亿,4.76,262股
华康医疗:7.5亿,3.71亿,38.52,141股
天润乳业:9.9亿,6.25亿,40.10,324股
英搏尔:8.172亿,5.14亿,26.66,309股
保隆科技:13.9亿,10.28亿,22.96,153股
万凯新材:27.0亿,14.36亿,46.72,191股
和邦生物:46.0亿,33.04亿,30.82,1920股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好。
✧流通规模小于2亿,容易炒妖。
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值
回盛转债:2024-08-14,99.78
鹰19转债:2024-08-15,99.31
祥源转债:2024-08-15,96.53
楚江转债:2024-08-15,97.38
山鹰转债:2024-08-15,99.31
正裕转债:2024-08-21,99.88
城地转债:2024-08-22,95.62
雪榕转债:2024-08-23,100.71
金铜转债:2024-08-26,95.66
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