成交量新低……但不用太悲观

财富   财经   2024-08-12 21:55   河南  

今日复盘

1、情绪降到冰点……今天A股市场成交量创4年来新低,3600多只个股下跌。

不过大家不用过于悲观,我查了历次成交量新低后的市场走势,主要有以下几种情况:

  • 反弹的可能:从历史经验来看,当A股市场成交量达到全年最低时,通常会迎来一波或大或小的阶段性反弹(除了2018年的大熊市是个例外)。比如,2020年5月25日两市成交额降到4825亿元后,A股马上开始了一波不小的反攻。
  • 短期内:成交量新低后可能会有技术性反弹,但如果成交量没跟上,这种反弹往往力度不大。
  • 中长期:持续的低成交量通常意味着卖方力量在减少,市场下行的压力逐步减轻,这可能为未来的上涨打下基础,尤其是在政策或基本面好转的时候。
  • 关键信号:如果在成交量创下新低后,突然出现成交量放大并伴随价格上涨,这可能是市场底部的信号,之后可能会有一波更大的反弹。

2、次新债伟24转债,距离转股期还有1.5个月,进入转股期后大股东的配债份额会解禁,流通规模增大,转债不再具有妖债优势。今天正股上涨的情况下,转债大跌,明显是资金开始撤退了。

资金转到了刚上市的次新妖债泰瑞转债、赛龙转债,今天均走出了股债背离的走势,均线以上可以做高抛低吸。

3、今天博弈了美锦转债的下修。

美锦转债7月31日发了一个《关于减资涉及债权清偿事项的进展公告》,公告提到,美锦转债在清偿日前进行可转债确权的难度较大,预计清偿协议将于8月26日收集完毕,并计划于协议收集完毕后的两个半月内完成资金偿还。具体还款进度因清偿协议收回完整度、资金筹措等存在不确定性。不过,公司将研究通过向下修正“美锦转债”转股价格等措施促进可转债转股的可能性

此公告一出,市场预期大概率美锦转债会提议下修,这也是我选择博弈的原因。如果今天提议下修,明天有望冲上95元。

不过今晚美锦转债公告了不下修,博弈失败了,预计明天会下跌2%-3%,我计划择机止损。

今晚我再去回看公告的时候,发现公司8月5日又发了一个和7月31日类似的公告,但是“研究下修促进转股可能性”的描述已经删去了。

公司目前就是一个拖字诀,这次不下修,下次也不一定会下修,就不在它上面耗着了。

4、岭南股份发布公告,原定摘牌日为2024年8月15日(星期四)。现预计“岭南转债”到期无法兑付本息,暂不在深圳证券交易所摘牌。“岭南转债”将于2024年8月12日开始停止交易。

到期却不摘牌,并且停止了交易,也许公司是想让持有人继续转股缩小规模,身为国资的岭南到底还是违约了。

不过上周五负溢价-10%,不过转股了6000万,现在股价已经逼近1元,也没有负溢价了,又能促进多少转股呢?

如果后续走破产重整的道路,5万/10万以下的持有者也许还有小额刚兑的可能,现在只能等待公司进一步公告了。

下修

1、东风转债,公告了下修结果,新转股价值85.81元,下修到底了。

当前价格110.735元,预估合理价值110-113元附近。

博杰转债,公告了下修结果,新转股价值94.67元,下修到底了。

当前价格108.3元,预估合理价值112-114元附近。

2、中装转2,美锦转债,斯莱转债,闻泰转债,晓鸣转债,本次不下修。

铭利转债,未来1个月不下修。

康医转债,未来6个月不下修。

3、未来3天,将有10只转债满足下修条件,其中荣23转债、家悦转债、亿田转债、佳力转债的下修动机较强。

申购

伟隆转债:2024-08-13申购,这只转债流通规模很小,炒作概率极大,建议积极申购,若参与了配债记得操作。



今日操作

1、美锦转债,91.437建仓2%。

2、恒辉安防,17.45建仓2%。

3、集智股份,24.15建仓1.5%。

4、泰瑞转债,赛龙转债,均线上做T。

5、轮动策略,今日接回新星转债,减仓吃肉九洲转2并接回,买入宏丰转债,卖出瀛通转债。今日收益率+0.02%,今年累计收益率-2.37%。2023年累计收益率+29.98%。

6、继续申购美元债LOF(501300),每天能赚一顿饭钱的套利机会:美元债套利教程

行情日榜

A股三大指数震荡调整,截至收盘,沪指跌0.14%,深成指跌0.24%,创业板指跌0.20%,北证50指数跌0.54%,沪深京三市成交额4988亿元,其中沪深两市4959亿元,较上日缩量672亿元。两市超3600只个股下跌。

可转债等权指数,今天涨幅-0.37%,中位数107.700元,位于四星级估值区,成交额337.37亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

交易信息提示

✦今日涨停转债/正股:

华体科技、科华生物

✦今日跌停转债/正股:

*ST天创、ST东时

✦今日龙虎榜转债/正股:

✦转债申购/上市/强赎/到期信息:

伟隆转债:2024-08-13申购,积极申购

集智转债:2024-08-14申购,积极申购

✦强赎倒计时:

近2周⽆转债会满足强赎条件。

✦重点关注配债股池

股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数

远信工业:2.865亿,1.1亿,14.33,286股

洛凯股份:4.03亿,1.02亿,21.51,398股

集智股份:2.546亿,1.53亿,12.91,319股

恒辉安防:5.0亿,1.56亿,19.82,291股

嘉益股份:3.979亿,1.11亿,4.76,262股

华康医疗:7.5亿,3.71亿,38.52,141股

天润乳业:9.9亿,6.25亿,40.10,324股

英搏尔:8.172亿,5.14亿,26.66,309股

保隆科技:13.9亿,10.28亿,22.96,153股

万凯新材:27.0亿,14.36亿,46.72,191股

和邦生物:46.0亿,33.04亿,30.82,1920股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好。

✧流通规模小于2亿,容易炒妖。

✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债:

转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值

回盛转债:2024-08-14,99.78

鹰19转债:2024-08-15,99.31

祥源转债:2024-08-15,96.53

楚江转债:2024-08-15,97.38

山鹰转债:2024-08-15,99.31

正裕转债:2024-08-21,99.88

城地转债:2024-08-22,95.62

雪榕转债:2024-08-23,100.71

金铜转债:2024-08-26,95.66

👆关注公号,并加星标,第一时间获取通知🎉

👇阅读原文,领取免5券商和可转债投资指南🎉

启四说
可转债是当前少有的,低风险高收益投资工具。目标年化收益26%,三年翻一倍。
 最新文章