山鹰国际再传利好，蒙娜转债有套利机会

今日复盘

蒙娜转债公告回售，现价99.75元，有0.386元的套利空间。买入1000张，投入99750元，2024-10-08回售款到账后可获利386元，收益率一般。

1、回售价格：100.136 元/张（含息、税）

2、回售申报期：2024年9月18日至2024年9月24日

3、发行人资金到账日：2024年9月27日

4、回售款划拨日：2024年9月30日

5、投资者回售款到账日：2024年10月8日

6、回售申报期间“蒙娜转债”将暂停转股

7、本次回售不具有强制性，“蒙娜转债〞持有人有权选择是否进行回售。

山鹰国际，昨晚传来利好消息，旗下私募公司转让基金份额，能回笼资金5.39亿，刚好可以赶在山鹰转债2024-11-21到期前。

目前资金方面有：

1、半年报不受限的银行存款10.06亿元；

2、参考去年三季度，经营性现金流入净额11.46亿元；

3、转让的基金份额，在11月15日前可回流5.39亿元；

累计10.06+11.46+5.39=26.91亿，山鹰转债剩余规模22.455亿，到期兑付问题不大。

如果北欧纸业出售成功，全资子公司的20亿往来款国资审批通过的话，还能回笼一大笔资金，鹰19转债的兑付也可以放心了。

目前山鹰转债的仓位我就不打算轻易减了，毕竟距离2024-11-21到期，就剩2个多月了，时间越近价格会越高，届时达到111-113元附近没太大问题。如果价格继续下跌我还会加仓。

鹰19转债到期还有1.25年，波动会大一些，我会酌情做T。

下修

1、永02转债，公告了下修结果，新转股价值61.13元。未下修到底。

当前价格98.48元，预估合理价值93-95元附近。

弘亚转债，公告了下修结果，新转股价值82.28元。未下修到底。

当前价格111.7元，预估合理价值109-111元附近。

2、蒙泰转债，提议下修。无主动下修记录。

当前价格91.216元，转股价值54.21元。剩余年限4.145年，十大持有人占比29.85%，主动提议下修的目的大概率是提升转股价值，促进强赎。

正股PB为1.58，下修后转股价可低于每股净资产，如果下修到底，预估转股价值为97-99元，预估合理价值为112-114元。

由于存在下修不到底的风险，预估下修前价格会在93-98元左右徘徊。

3、中辰转债，本次不下修。

赛龙转债，未来2个月不下修。

京源转债，博汇转债，未来6个月不下修。

3、科顺转债，隆华转债，明天下修股东大会。前者下修的目的是躲清偿，后者目的是促强赎。

前者下修到底预估合理价值为95-98元，不到底85-90元左右，现价94.953元。

后者下修到底预估合理价值为115-117元，不到底106-110元左右，现价111.22元。

4、明后两天，将有18只转债满足下修条件，其中华海转债、智能转债、中能转债、拓斯转债、雪榕转债、三角转债、开润转债、崇达转2、大参转债、游族转债、城地转债、楚天转债、起帆转债的下修动机较强。

下修动机较强的比较多，未来两天大概率会有一波下修潮，如果持有上述转债的话，公告下修前最好不要轻易抛掉。

上市

恒辉转债 123248（正股恒辉安防 300952）

1）转债概况：发行规模5亿，行业：纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他，转股价值90.91元。拟合曲线插值计算预测价格113.132元，转股期前可流通规模1.56亿。

民营企业，公司的主营业务是手部安全防护用品、超高分子量聚乙烯纤维及其复合纤维的研发、生产及销售。

它包含了这些概念：【融资融券;人民币贬值受益;石墨烯;安防;外贸受益概念;转融券标的;智能制造;比亚迪概念】

2）对标转债：集智转债

3）上市价预测：给予40%-42%的溢价，预估上市合理价值127-129元。考虑到流通规模很小，明天大概率开盘130元，尾盘有望冲击143元甚至157.3元。

4）操作建议：如果中签，可以考虑设置回落条件单+止损条件单，基准价130元，回落0.5%/止损条件0.5%，买三价卖出。这样如果开盘不到130元或盘中开板，条件单可以辅助卖出。

如果开盘封死130元并一直到收盘，那么价格条件单就没用，因为深市转债最后三分钟是集合竞价。

可以设置时间条件单，14:57，自定义价格143元卖出（如果冲高能卖到高点，注意不要擅自修改价格）。

今日操作

1、轮动策略，今日买入设研转债，卖出明电转债。今日收益率-0.57%，今年累计收益率-0.74%。2023年累计收益率+29.98%。

2、继续申购美元债LOF（501300），每天能赚一瓶饮料的套利机会：美元债LOF套利详细教程及常见问题

行情日榜

A股三大指数今日走势分化，截至收盘，沪指跌0.82%，深成指涨0.39%，创业板指涨1.19%，北证50指数涨0.03%，沪深京三市成交额5013亿元，其中沪深两市4996亿元，较上日缩量281亿元。两市超3500只个股下跌。

可转债等权指数，今天涨幅-0.53%，中位数106.541元，位于四星级估值区，成交额442.58亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

每日交易信息提示

“

✦今日涨停转债/正股：

三房巷

✦今日跌停转债/正股：

联创电子

✦今日龙虎榜转债/正股：

联创电子(-10.01%)、瀛通通讯(-2.20%)、海波转债(-19.60%)、惠城转债(15.95%)

✦转债申购/上市/强赎/到期信息：

恒辉转债：2024-09-12上市

✦强赎倒计时：

天路转债：⾄少还需2天，溢价率6.53%

金诚转债：⾄少还需3天，溢价率-0.39%

✦重点关注配债股池：

股票名称：发行规模，流通规模，百元含权，所需股数

洛凯股份：4.03亿，1.02亿，18.81，398股

嘉益股份：3.979亿，1.11亿，4.34，261股

华康医疗：7.5亿，3.71亿，42.15，141股

天润乳业：9.9亿，6.25亿，43.79，324股

英搏尔：8.172亿，5.14亿，24.19，309股

保隆科技：13.9亿，10.28亿，20.45，153股

和邦生物：46.0亿，33.04亿，31.00，1921股

✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%，已同意注册/上市委通过阶段的配债股

✧百元含权=发行规模*100/A股总市值，代表每百元股票含的可转债权利，越大越好

✧流通规模小于2亿，容易炒妖

✧转债发行流程：董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告

✦待下修转债：

转债名称：下修大会日期，预估到底转股价值，现价

隆华转债：2024-09-12，99.82，111.22

科顺转债：2024-09-12，93.07，94.953

长集转债：2024-09-13，94.33，100.56

新化转债：2024-09-18，96.52，108.892

易瑞转债：2024-09-18，94.79，93.824

维尔转债：2024-09-19，61.93，86.912

白电转债：2024-09-20，100.00，111.374

鹰19转债：2024-09-26，97.90，83.052

山鹰转债：2024-09-26，97.90，106.499

盟升转债：2024-09-27，100.11，104.066

欧晶转债：2024-10-11，94.53，105.798

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