今日复盘
吃肉2只
上周轮动策略累计吃到4次大肉。今天再次吃到两只大肉——新星转债、瀛通转债。分列涨幅榜第一、四名。
其中新星转债是上周五接回的,持仓3天吃肉5.83%,它盈利的逻辑是公司拟以1000万元入股浙江泓芯半导体有限公司。
瀛通转债盘中卖出,尾盘又接了回来。它盈利的逻辑是苹果产业链。
其实,瀛通转债和涨幅榜第二的联创转债,昨晚都有提到,可以重点关注:
今天转债行情其实很差,等权指数下跌0.53%,凭借这两只转债的上涨,轮动策略整体吃肉1.11%,今年累计收益率-0.01%,距离出水面就差一丢丢。(策略介绍,后台回复1)
大家今年账户收益如何呢?其实只要能跑赢上证的-7.76%和可转债等权指数的-10.10%就算不错。
现在是亏损的并不必过于气馁,《肖申克的救赎》里有这样一句话:总有一天你会笑着说出曾经令你痛苦的事情。
能完整走出一轮熊市且没有被击垮,以后心态就更上一层楼了,过往的痛苦,都是自己未来轻松一笑的谈资。
加仓鹰
山鹰转债和鹰19转债,最近几天大跌的很厉害。尤其是今天,放量大跌。
可能有这样几个原因:正股下跌引发转债兑付担忧情绪;其他低价债回撤带动两只鹰;公司财务方面出现问题,有资金提前得到了风声。
如果是前两个原因,那么下跌反而是加仓的机会;如果是第三个原因,那就比较危险了。
因此下午启四又给证代部打了电话(和上次是同一个人,前文:启四:和山鹰国际沟通了转债兑付资金问题),得到的回复是:
1)目前公司经营正常;
2)大股东没有购买山鹰转债,是因为当时说要在面值以下买,现在在面值以上,所以没买入;
3)北欧纸业出售、全资子公司的20亿往来款,在继续推进中,后续满足披露条件时会披露。
4)公司会全力确保到期兑付。
其实都是车轱辘话,并没有太多有效信息。
根据公告,公司预计回购公司股份3.5-7亿,目前回购了2.28亿左右,股价托底资金还比较充裕。
公司中报盈利情况较去年同期好转且营运资金增加,我还是倾向于判断公司能安全兑付山鹰转债。
综上,启四加大了仓位,两只鹰均加到了7%的较重仓位(这段时间一直是1%)。
下修
1、国城转债,飞凯转债,本次不下修。
集智转债,未来1个月不下修。
小熊转债,未来6个月不下修。
2、永02转债,弘亚转债,明天下修股东大会。两者下修的目的都是促强赎。
前者下修到底预估合理价值为113-115元,不到底93-103元左右,现价98.38元。
后者下修到底预估合理价值为114-116元,不到底109-111元左右,现价111.2元。
3、明后两天,将有11只转债满足下修条件,其中拓斯转债、中能转债、华海转债的下修动机较强。
今日操作
1、山鹰转债,105.093加仓。
2、鹰19转债,82.732加仓。
3、轮动策略,今日买入豪美转债,卖出新星转债,减仓瀛通转债并接回。今日收益率+1.11%,今年累计收益率-0.01%。2023年累计收益率+29.98%。
4、继续申购美元债LOF(501300),每天能赚一瓶饮料的套利机会:美元债LOF套利详细教程及常见问题
行情日榜
A股三大指数今日小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.28%,深成指涨0.13%,创业板指涨0.06%,北证50指数跌0.30%,沪深京三市成交额5295亿元,其中沪深两市5276亿元,较上日放量90亿元。两市超3300只个股上涨。
可转债等权指数,今天涨幅-0.53%,中位数106.541元,位于四星级估值区,成交额442.58亿。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
每日交易信息提示
“✦今日涨停转债/正股:
深圳新星、瀛通通讯、联创电子
✦今日跌停转债/正股:
华懋科技
✦今日龙虎榜转债/正股:
联创电子(10.04%)、N航宇转(5.51%)、惠城转债(-16.21%)
✦转债申购/上市/强赎/到期信息:
恒辉转债:2024-09-12上市
✦强赎倒计时:
天路转债:⾄少还需2天,溢价率5.73%
金诚转债:⾄少还需5天,溢价率-0.18%
✦重点关注配债股池:
股票名称:发行规模,流通规模,百元含权,所需股数
洛凯股份:4.03亿,1.02亿,18.52,398股
嘉益股份:3.979亿,1.11亿,4.45,261股
华康医疗:7.5亿,3.71亿,42.15,141股
天润乳业:9.9亿,6.25亿,43.49,324股
英搏尔:8.172亿,5.14亿,24.03,309股
保隆科技:13.9亿,10.28亿,21.05,153股
和邦生物:46.0亿,33.04亿,31.00,1921股
✧重点关注: 流通规模小于2亿/百元含权大于20/安全垫大于5%,已同意注册/上市委通过阶段的配债股
✧百元含权=发行规模*100/A股总市值,代表每百元股票含的可转债权利,越大越好
✧流通规模小于2亿,容易炒妖
✧转债发行流程:董事会预案→股东大会通过→交易所受理→上市委通过→同意注册→发行公告
✦待下修转债:
转债名称:下修大会日期,预估到底转股价值,现价
弘亚转债:2024-09-11,96.82,111.2
永02转债:2024-09-11,97.70,98.38
隆华转债:2024-09-12,100.72,110.763
科顺转债:2024-09-12,93.30,94.398
长集转债:2024-09-13,94.36,100.38
新化转债:2024-09-18,95.70,108.365
易瑞转债:2024-09-18,95.52,94.153
维尔转债:2024-09-19,61.27,86.971
白电转债:2024-09-20,101.47,111.238
鹰19转债:2024-09-26,97.20,82.765
山鹰转债:2024-09-26,97.20,105.19
盟升转债:2024-09-27,99.83,104.965
欧晶转债:2024-10-11,90.87,105.068
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